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工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(工銀養(yǎng)老2050)基金凈值查詢(006886)

今天最新凈值 1.1784 0.0025 0.2100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1780 -0.0004 -0.0374%
近一年工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|工銀養(yǎng)老2050基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006886)基金累計收益率8.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1919 1.1919 1.1784 1.1784 0.0135 1.15%
2025-05-19 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1784 1.1784 1.1759 1.1759 0.0025 0.21%
2025-05-16 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1759 1.1759 1.1748 1.1748 0.0011 0.09%
2025-05-15 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1748 1.1748 1.1888 1.1888 -0.0140 -1.18%
2025-05-14 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1888 1.1888 1.1833 1.1833 0.0055 0.46%
2025-05-13 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1853 1.1853 -0.0020 -0.17%
2025-05-12 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1853 1.1853 1.1789 1.1789 0.0064 0.54%
2025-05-09 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1789 1.1789 1.1907 1.1907 -0.0118 -0.99%
2025-05-08 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1907 1.1907 1.1862 1.1862 0.0045 0.38%
2025-05-07 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1862 1.1862 1.1932 1.1932 -0.0070 -0.59%
2025-05-06 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1932 1.1932 1.1716 1.1716 0.0216 1.84%
2025-04-30 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1597 1.1597 0.0119 1.03%
2025-04-29 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1597 1.1597 1.1550 1.1550 0.0047 0.41%
2025-04-28 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1626 1.1626 -0.0076 -0.65%
2025-04-25 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1626 1.1626 1.1611 1.1611 0.0015 0.13%
2025-04-24 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1611 1.1611 1.1684 1.1684 -0.0073 -0.62%
2025-04-23 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1579 1.1579 0.0105 0.91%
2025-04-22 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1579 1.1579 1.1515 1.1515 0.0064 0.56%
2025-04-21 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1515 1.1515 1.1377 1.1377 0.0138 1.21%
2025-04-18 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1377 1.1377 1.1386 1.1386 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1386 1.1386 1.1318 1.1318 0.0068 0.60%
2025-04-16 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1318 1.1318 1.1460 1.1460 -0.0142 -1.24%
2025-04-15 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1517 1.1517 -0.0057 -0.49%
2025-04-14 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1517 1.1517 1.1400 1.1400 0.0117 1.03%
2025-04-11 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1400 1.1400 1.1254 1.1254 0.0146 1.30%
2025-04-10 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1010 1.1010 0.0244 2.22%
2025-04-09 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1010 1.1010 1.0774 1.0774 0.0236 2.19%
2025-04-08 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0858 1.0858 -0.0084 -0.77%
2025-04-07 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0858 1.0858 1.1912 1.1912 -0.1054 -8.85%
2025-04-03 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1912 1.1912 1.2025 1.2025 -0.0113 -0.94%
2025-04-02 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2025 1.2025 1.2017 1.2017 0.0008 0.07%
2025-04-01 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2017 1.2017 1.1918 1.1918 0.0099 0.83%
2025-03-31 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1918 1.1918 1.2019 1.2019 -0.0101 -0.84%
2025-03-28 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2019 1.2019 1.2104 1.2104 -0.0085 -0.70%
2025-03-27 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2006 1.2006 0.0098 0.82%
2025-03-26 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2006 1.2006 1.1959 1.1959 0.0047 0.39%
2025-03-25 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1959 1.1959 1.2085 1.2085 -0.0126 -1.04%
2025-03-24 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2138 1.2138 -0.0053 -0.44%
2025-03-21 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2412 1.2412 -0.0274 -2.21%
2025-03-20 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2412 1.2412 1.2540 1.2540 -0.0128 -1.02%
2025-03-19 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2540 1.2540 1.2609 1.2609 -0.0069 -0.55%
2025-03-18 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2609 1.2609 1.2480 1.2480 0.0129 1.03%
2025-03-17 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2480 1.2480 1.2454 1.2454 0.0026 0.21%
2025-03-14 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2454 1.2454 1.2170 1.2170 0.0284 2.33%
2025-03-13 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2170 1.2170 1.2347 1.2347 -0.0177 -1.43%
2025-03-12 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2371 1.2371 -0.0024 -0.19%
2025-03-11 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2371 1.2371 1.2409 1.2409 -0.0038 -0.31%
2025-03-10 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2409 1.2409 1.2459 1.2459 -0.0050 -0.40%
2025-03-07 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2459 1.2459 1.2547 1.2547 -0.0088 -0.70%
2025-03-06 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2547 1.2547 1.2228 1.2228 0.0319 2.61%
2025-03-05 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2228 1.2228 1.2118 1.2118 0.0110 0.91%
2025-03-04 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2002 1.2002 0.0116 0.97%
2025-03-03 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2002 1.2002 1.2021 1.2021 -0.0019 -0.16%
2025-02-28 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2021 1.2021 1.2480 1.2480 -0.0459 -3.68%
2025-02-27 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2480 1.2480 1.2554 1.2554 -0.0074 -0.59%
2025-02-26 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2554 1.2554 1.2291 1.2291 0.0263 2.14%
2025-02-25 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2291 1.2291 1.2426 1.2426 -0.0135 -1.09%
2025-02-24 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2426 1.2426 1.2447 1.2447 -0.0021 -0.17%
2025-02-21 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2447 1.2447 1.2082 1.2082 0.0365 3.02%
2025-02-20 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2082 1.2082 1.2100 1.2100 -0.0018 -0.15%
2025-02-19 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2100 1.2100 1.1914 1.1914 0.0186 1.56%
2025-02-18 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1914 1.1914 1.2068 1.2068 -0.0154 -1.28%
2025-02-17 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2068 1.2068 1.1959 1.1959 0.0109 0.91%
2025-02-14 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1959 1.1959 1.1801 1.1801 0.0158 1.34%
2025-02-13 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1801 1.1801 1.1849 1.1849 -0.0048 -0.41%
2025-02-12 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1849 1.1849 1.1674 1.1674 0.0175 1.50%
2025-02-11 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1674 1.1674 1.1762 1.1762 -0.0088 -0.75%
2025-02-10 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1762 1.1762 1.1586 1.1586 0.0176 1.52%
2025-02-07 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1437 1.1437 0.0149 1.30%
2025-02-06 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1437 1.1437 1.1206 1.1206 0.0231 2.06%
2025-02-05 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1030 1.1030 0.0176 1.60%
2025-01-27 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1097 1.1097 -0.0067 -0.60%
2025-01-24 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1097 1.1097 1.0934 1.0934 0.0163 1.49%
2025-01-23 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0982 1.0982 -0.0048 -0.44%
2025-01-20 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1008 1.1008 1.0896 1.0896 0.0112 1.03%
2025-01-10 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0663 1.0663 -0.0142 -1.33%
2025-01-09 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0643 1.0643 0.0020 0.19%
2025-01-08 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0687 1.0687 -0.0044 -0.41%
2025-01-07 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0613 1.0613 0.0074 0.70%
2025-01-06 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0646 1.0646 -0.0033 -0.31%
2025-01-03 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0779 1.0779 -0.0133 -1.23%
2025-01-02 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0983 1.0983 -0.0204 -1.86%
2024-12-31 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0983 1.0983 1.1188 1.1188 -0.0205 -1.83%
2024-12-30 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1188 1.1188 1.1205 1.1205 -0.0017 -0.15%
2024-12-27 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1228 1.1228 -0.0023 -0.20%
2024-12-24 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1200 1.1200 1.1096 1.1096 0.0104 0.94%
2024-12-23 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1247 1.1247 -0.0151 -1.34%
2024-12-20 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1247 1.1247 1.1186 1.1186 0.0061 0.55%
2024-12-19 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1149 1.1149 0.0037 0.33%
2024-12-18 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1069 1.1069 0.0080 0.72%
2024-12-17 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1190 1.1190 -0.0121 -1.08%
2024-12-16 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1355 1.1355 -0.0165 -1.45%
2024-12-13 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1355 1.1355 1.1575 1.1575 -0.0220 -1.90%
2024-12-12 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1575 1.1575 1.1421 1.1421 0.0154 1.35%
2024-12-11 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
2024-12-10 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1270 1.1270 0.0148 1.31%
2024-12-09 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1304 1.1304 -0.0034 -0.30%
2024-12-06 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1304 1.1304 1.1163 1.1163 0.0141 1.26%
2024-12-05 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1163 1.1163 1.1143 1.1143 0.0020 0.18%
2024-12-04 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1143 1.1143 1.1255 1.1255 -0.0112 -1.00%
2024-12-03 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1280 1.1280 -0.0025 -0.22%
2024-12-02 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1159 1.1159 0.0121 1.08%
2024-11-29 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1011 1.1011 0.0148 1.34%
2024-11-28 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1075 1.1075 -0.0064 -0.58%
2024-11-27 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1075 1.1075 1.0849 1.0849 0.0226 2.08%
2024-11-26 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0891 1.0891 -0.0042 -0.39%
2024-11-25 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0905 1.0905 -0.0014 -0.13%
2024-11-22 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0905 1.0905 1.1245 1.1245 -0.0340 -3.02%
2024-11-21 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1271 1.1271 -0.0026 -0.23%
2024-11-20 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1136 1.1136 0.0135 1.21%
2024-11-19 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1136 1.1136 1.0943 1.0943 0.0193 1.76%
2024-11-18 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0943 1.0943 1.1074 1.1074 -0.0131 -1.18%
2024-11-15 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1251 1.1251 -0.0177 -1.57%
2024-11-14 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1527 1.1527 -0.0276 -2.39%
2024-11-13 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1527 1.1527 1.1511 1.1511 0.0016 0.14%
2024-11-12 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1681 1.1681 -0.0170 -1.46%
2024-11-11 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1681 1.1681 1.1576 1.1576 0.0105 0.91%
2024-11-08 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1600 1.1600 -0.0024 -0.21%
2024-11-07 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1600 1.1600 1.1427 1.1427 0.0173 1.51%
2024-11-06 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1488 1.1488 -0.0061 -0.53%
2024-11-05 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1488 1.1488 1.1266 1.1266 0.0222 1.97%
2024-11-04 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1159 1.1159 0.0107 0.96%
2024-11-01 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1227 1.1227 -0.0068 -0.61%
2024-10-31 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1223 1.1223 0.0004 0.04%
2024-10-30 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1312 1.1312 -0.0089 -0.79%
2024-10-29 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1312 1.1312 1.1396 1.1396 -0.0084 -0.74%
2024-10-28 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1357 1.1357 0.0039 0.34%
2024-10-25 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1310 1.1310 0.0047 0.42%
2024-10-23 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1400 1.1400 0.0013 0.11%
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2024-10-21 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1356 1.1356 0.0019 0.17%
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2024-09-19 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9553 0.9553 0.0083 0.87%
2024-09-18 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9517 0.9517 0.0036 0.38%
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2024-08-27 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9872 0.9872 -0.0031 -0.31%
2024-08-26 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9861 0.9861 0.0011 0.11%
2024-08-23 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9891 0.9891 -0.0030 -0.30%
2024-08-22 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9885 0.9885 0.0006 0.06%
2024-08-21 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9891 0.9891 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9986 0.9986 -0.0095 -0.95%
2024-08-19 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9928 0.9928 0.0058 0.58%
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2024-08-09 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9831 0.9831 0.0034 0.35%
2024-08-08 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9847 0.9847 -0.0016 -0.16%
2024-08-07 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9822 0.9822 0.0025 0.25%
2024-08-06 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9767 0.9767 0.0055 0.56%
2024-08-02 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0140 1.0140 -0.0145 -1.43%
2024-08-01 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0174 1.0174 -0.0034 -0.33%
2024-07-31 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0174 1.0174 0.9939 0.9939 0.0235 2.36%
2024-07-29 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2024-07-26 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0015 1.0015 0.9956 0.9956 0.0059 0.59%
2024-07-25 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9956 0.9956 1.0089 1.0089 -0.0133 -1.32%
2024-07-24 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0158 1.0158 -0.0069 -0.68%
2024-07-23 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0374 1.0374 -0.0216 -2.08%
2024-07-22 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0388 1.0388 -0.0014 -0.13%
2024-07-19 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0464 1.0464 -0.0076 -0.73%
2024-07-18 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0451 1.0451 0.0013 0.12%
2024-07-17 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0556 1.0556 -0.0105 -0.99%
2024-07-16 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0514 1.0514 0.0042 0.40%
2024-07-15 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0533 1.0533 -0.0019 -0.18%
2024-07-12 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0554 1.0554 -0.0021 -0.20%
2024-07-11 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0447 1.0447 0.0107 1.02%
2024-07-10 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0508 1.0508 -0.0061 -0.58%
2024-07-09 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0352 1.0352 0.0156 1.51%
2024-07-08 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0444 1.0444 -0.0092 -0.88%
2024-07-05 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0402 1.0402 0.0042 0.40%
2024-07-04 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0439 1.0439 -0.0037 -0.35%
2024-07-03 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0489 1.0489 -0.0050 -0.48%
2024-07-02 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0552 1.0552 -0.0063 -0.60%
2024-07-01 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0462 1.0462 0.0090 0.86%
2024-06-30 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0395 1.0395 0.0067 0.64%
2024-06-27 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0530 1.0530 -0.0135 -1.28%
2024-06-26 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0438 1.0438 0.0092 0.88%
2024-06-25 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0499 1.0499 -0.0061 -0.58%
2024-06-24 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0636 1.0636 -0.0137 -1.29%
2024-06-21 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0660 1.0660 -0.0024 -0.23%
2024-06-20 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0723 1.0723 -0.0063 -0.59%
2024-06-19 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0736 1.0736 -0.0013 -0.12%
2024-06-18 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0713 1.0713 0.0023 0.21%
2024-06-17 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0721 1.0721 -0.0008 -0.07%
2024-06-14 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0678 1.0678 0.0043 0.40%
2024-06-13 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0693 1.0693 -0.0015 -0.14%
2024-06-12 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0647 1.0647 0.0046 0.43%
2024-06-11 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0689 1.0689 -0.0042 -0.39%
2024-06-07 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0745 1.0745 -0.0056 -0.52%
2024-06-06 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0753 1.0753 -0.0008 -0.07%
2024-06-05 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0848 1.0848 -0.0095 -0.88%
2024-06-04 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0779 1.0779 0.0069 0.64%
2024-06-03 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0759 1.0759 0.0020 0.19%
2024-05-31 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0752 1.0752 0.0007 0.07%
2024-05-30 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0822 1.0822 -0.0070 -0.65%
2024-05-29 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0829 1.0829 -0.0007 -0.06%
2024-05-28 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0887 1.0887 -0.0058 -0.53%
2024-05-27 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0781 1.0781 0.0106 0.98%
2024-05-24 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0900 1.0900 -0.0119 -1.09%
2024-05-23 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0900 1.0900 1.1023 1.1023 -0.0123 -1.12%