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工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(工銀養(yǎng)老2050)基金凈值查詢(006886)

今天最新凈值 1.1784 0.0025 0.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1780 -0.0004 -0.0374%
近一季工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|工銀養(yǎng)老2050基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006886)基金累計收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1919 1.1919 1.1784 1.1784 0.0135 1.15%
2025-05-19 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1784 1.1784 1.1759 1.1759 0.0025 0.21%
2025-05-16 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1759 1.1759 1.1748 1.1748 0.0011 0.09%
2025-05-15 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1748 1.1748 1.1888 1.1888 -0.0140 -1.18%
2025-05-14 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1888 1.1888 1.1833 1.1833 0.0055 0.46%
2025-05-13 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1853 1.1853 -0.0020 -0.17%
2025-05-12 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1853 1.1853 1.1789 1.1789 0.0064 0.54%
2025-05-09 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1789 1.1789 1.1907 1.1907 -0.0118 -0.99%
2025-05-08 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1907 1.1907 1.1862 1.1862 0.0045 0.38%
2025-05-07 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1862 1.1862 1.1932 1.1932 -0.0070 -0.59%
2025-05-06 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1932 1.1932 1.1716 1.1716 0.0216 1.84%
2025-04-30 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1597 1.1597 0.0119 1.03%
2025-04-29 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1597 1.1597 1.1550 1.1550 0.0047 0.41%
2025-04-28 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1626 1.1626 -0.0076 -0.65%
2025-04-25 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1626 1.1626 1.1611 1.1611 0.0015 0.13%
2025-04-24 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1611 1.1611 1.1684 1.1684 -0.0073 -0.62%
2025-04-23 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1579 1.1579 0.0105 0.91%
2025-04-22 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1579 1.1579 1.1515 1.1515 0.0064 0.56%
2025-04-21 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1515 1.1515 1.1377 1.1377 0.0138 1.21%
2025-04-18 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1377 1.1377 1.1386 1.1386 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1386 1.1386 1.1318 1.1318 0.0068 0.60%
2025-04-16 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1318 1.1318 1.1460 1.1460 -0.0142 -1.24%
2025-04-15 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1517 1.1517 -0.0057 -0.49%
2025-04-14 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1517 1.1517 1.1400 1.1400 0.0117 1.03%
2025-04-11 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1400 1.1400 1.1254 1.1254 0.0146 1.30%
2025-04-10 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1010 1.1010 0.0244 2.22%
2025-04-09 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1010 1.1010 1.0774 1.0774 0.0236 2.19%
2025-04-08 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0858 1.0858 -0.0084 -0.77%
2025-04-07 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0858 1.0858 1.1912 1.1912 -0.1054 -8.85%
2025-04-03 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1912 1.1912 1.2025 1.2025 -0.0113 -0.94%
2025-04-02 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2025 1.2025 1.2017 1.2017 0.0008 0.07%
2025-04-01 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2017 1.2017 1.1918 1.1918 0.0099 0.83%
2025-03-31 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1918 1.1918 1.2019 1.2019 -0.0101 -0.84%
2025-03-28 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2019 1.2019 1.2104 1.2104 -0.0085 -0.70%
2025-03-27 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2006 1.2006 0.0098 0.82%
2025-03-26 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2006 1.2006 1.1959 1.1959 0.0047 0.39%
2025-03-25 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1959 1.1959 1.2085 1.2085 -0.0126 -1.04%
2025-03-24 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2138 1.2138 -0.0053 -0.44%
2025-03-21 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2412 1.2412 -0.0274 -2.21%
2025-03-20 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2412 1.2412 1.2540 1.2540 -0.0128 -1.02%
2025-03-19 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2540 1.2540 1.2609 1.2609 -0.0069 -0.55%
2025-03-18 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2609 1.2609 1.2480 1.2480 0.0129 1.03%
2025-03-17 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2480 1.2480 1.2454 1.2454 0.0026 0.21%
2025-03-14 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2454 1.2454 1.2170 1.2170 0.0284 2.33%
2025-03-13 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2170 1.2170 1.2347 1.2347 -0.0177 -1.43%
2025-03-12 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2371 1.2371 -0.0024 -0.19%
2025-03-11 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2371 1.2371 1.2409 1.2409 -0.0038 -0.31%
2025-03-10 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2409 1.2409 1.2459 1.2459 -0.0050 -0.40%
2025-03-07 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2459 1.2459 1.2547 1.2547 -0.0088 -0.70%
2025-03-06 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2547 1.2547 1.2228 1.2228 0.0319 2.61%
2025-03-05 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2228 1.2228 1.2118 1.2118 0.0110 0.91%
2025-03-04 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2002 1.2002 0.0116 0.97%
2025-03-03 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2002 1.2002 1.2021 1.2021 -0.0019 -0.16%
2025-02-28 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2021 1.2021 1.2480 1.2480 -0.0459 -3.68%
2025-02-27 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2480 1.2480 1.2554 1.2554 -0.0074 -0.59%
2025-02-26 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2554 1.2554 1.2291 1.2291 0.0263 2.14%
2025-02-25 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2291 1.2291 1.2426 1.2426 -0.0135 -1.09%
2025-02-24 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2426 1.2426 1.2447 1.2447 -0.0021 -0.17%