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招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(006862)

今天最新凈值 1.3281 0.0015 0.1100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3277 -0.0004 -0.0282%
  • 累計(jì)凈值：1.3281
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3538億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近半年招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金累計(jì)收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3282 1.3282 1.3281 1.3281 0.0001 0.01%
2025-05-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3281 1.3281 1.3266 1.3266 0.0015 0.11%
2025-05-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3266 1.3266 1.3250 1.3250 0.0016 0.12%
2025-05-16 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3250 1.3250 1.3249 1.3249 0.0001 0.01%
2025-05-15 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3249 1.3249 1.3272 1.3272 -0.0023 -0.17%
2025-05-14 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3272 1.3272 1.3271 1.3271 0.0001 0.01%
2025-05-13 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3271 1.3271 1.3291 1.3291 -0.0020 -0.15%
2025-05-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3291 1.3291 1.3257 1.3257 0.0034 0.26%
2025-05-09 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3257 1.3257 1.3266 1.3266 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3266 1.3266 1.3255 1.3255 0.0011 0.08%
2025-05-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3255 1.3255 1.3235 1.3235 0.0020 0.15%
2025-05-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3235 1.3235 1.3199 1.3199 0.0036 0.27%
2025-04-30 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3199 1.3199 1.3188 1.3188 0.0011 0.08%
2025-04-29 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3181 1.3181 0.0007 0.05%
2025-04-28 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3181 1.3181 1.3195 1.3195 -0.0014 -0.11%
2025-04-25 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3195 1.3195 1.3188 1.3188 0.0007 0.05%
2025-04-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3193 1.3193 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3193 1.3193 1.3195 1.3195 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3195 1.3195 1.3188 1.3188 0.0007 0.05%
2025-04-21 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3152 1.3152 0.0036 0.27%
2025-04-18 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3152 1.3152 1.3155 1.3155 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3155 1.3155 1.3155 1.3155 0.0000 0.00%
2025-04-16 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3155 1.3155 1.3167 1.3167 -0.0012 -0.09%
2025-04-15 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3167 1.3167 1.3170 1.3170 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3170 1.3170 1.3151 1.3151 0.0019 0.14%
2025-04-11 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3151 1.3151 1.3132 1.3132 0.0019 0.14%
2025-04-10 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3132 1.3132 1.3095 1.3095 0.0037 0.28%
2025-04-09 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3095 1.3095 1.3048 1.3048 0.0047 0.36%
2025-04-08 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3048 1.3048 1.3039 1.3039 0.0009 0.07%
2025-04-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3039 1.3039 1.3238 1.3238 -0.0199 -1.50%
2025-04-03 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3238 1.3238 1.3239 1.3239 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3239 1.3239 1.3237 1.3237 0.0002 0.02%
2025-04-01 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3237 1.3237 1.3212 1.3212 0.0025 0.19%
2025-03-31 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3212 1.3212 1.3220 1.3220 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3220 1.3220 1.3243 1.3243 -0.0023 -0.17%
2025-03-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3243 1.3243 1.3238 1.3238 0.0005 0.04%
2025-03-26 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3238 1.3238 1.3231 1.3231 0.0007 0.05%
2025-03-25 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3231 1.3231 1.3233 1.3233 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3233 1.3233 1.3244 1.3244 -0.0011 -0.08%
2025-03-21 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3244 1.3244 1.3288 1.3288 -0.0044 -0.33%
2025-03-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3288 1.3288 1.3288 1.3288 0.0000 0.00%
2025-03-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3288 1.3288 1.3301 1.3301 -0.0013 -0.10%
2025-03-18 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3301 1.3301 1.3283 1.3283 0.0018 0.14%
2025-03-17 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3283 1.3283 1.3285 1.3285 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3285 1.3285 1.3238 1.3238 0.0047 0.36%
2025-03-13 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3238 1.3238 1.3252 1.3252 -0.0014 -0.11%
2025-03-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3252 1.3252 1.3244 1.3244 0.0008 0.06%
2025-03-11 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3244 1.3244 1.3235 1.3235 0.0009 0.07%
2025-03-10 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3235 1.3235 1.3246 1.3246 -0.0011 -0.08%
2025-03-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3246 1.3246 1.3254 1.3254 -0.0008 -0.06%
2025-03-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3254 1.3254 1.3214 1.3214 0.0040 0.30%
2025-03-05 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3214 1.3214 1.3205 1.3205 0.0009 0.07%
2025-03-04 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3205 1.3205 1.3188 1.3188 0.0017 0.13%
2025-03-03 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3164 1.3164 0.0024 0.18%
2025-02-28 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3164 1.3164 1.3225 1.3225 -0.0061 -0.46%
2025-02-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3225 1.3225 1.3235 1.3235 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3235 1.3235 1.3202 1.3202 0.0033 0.25%
2025-02-25 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3202 1.3202 1.3222 1.3222 -0.0020 -0.15%
2025-02-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3222 1.3222 1.3240 1.3240 -0.0018 -0.14%
2025-02-21 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3240 1.3240 1.3216 1.3216 0.0024 0.18%
2025-02-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3216 1.3216 1.3213 1.3213 0.0003 0.02%
2025-02-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3213 1.3213 1.3173 1.3173 0.0040 0.30%
2025-02-18 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3173 1.3173 1.3208 1.3208 -0.0035 -0.26%
2025-02-17 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3208 1.3208 1.3206 1.3206 0.0002 0.02%
2025-02-14 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3206 1.3206 1.3197 1.3197 0.0009 0.07%
2025-02-13 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3197 1.3197 1.3225 1.3225 -0.0028 -0.21%
2025-02-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3225 1.3225 1.3200 1.3200 0.0025 0.19%
2025-02-11 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3200 1.3200 1.3201 1.3201 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3201 1.3201 1.3176 1.3176 0.0025 0.19%
2025-02-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3176 1.3176 1.3144 1.3144 0.0032 0.24%
2025-02-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3144 1.3144 1.3095 1.3095 0.0049 0.37%
2025-02-05 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3095 1.3095 1.3087 1.3087 0.0008 0.06%
2025-01-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3087 1.3087 1.3090 1.3090 -0.0003 -0.02%
2025-01-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3090 1.3090 1.3070 1.3070 0.0020 0.15%
2025-01-23 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3070 1.3070 1.3075 1.3075 -0.0005 -0.04%
2025-01-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3071 1.3071 1.3066 1.3066 0.0005 0.04%
2025-01-10 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3009 1.3009 1.3040 1.3040 -0.0031 -0.24%
2025-01-09 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3040 1.3040 1.3039 1.3039 0.0001 0.01%
2025-01-08 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3039 1.3039 1.3051 1.3051 -0.0012 -0.09%
2025-01-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3051 1.3051 1.3033 1.3033 0.0018 0.14%
2025-01-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3033 1.3033 1.3031 1.3031 0.0002 0.02%
2025-01-03 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3031 1.3031 1.3065 1.3065 -0.0034 -0.26%
2025-01-02 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3065 1.3065 1.3099 1.3099 -0.0034 -0.26%
2024-12-31 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3099 1.3099 1.3132 1.3132 -0.0033 -0.25%
2024-12-30 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3132 1.3132 1.3134 1.3134 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3134 1.3134 1.3121 1.3121 0.0013 0.10%
2024-12-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3132 1.3132 1.3113 1.3113 0.0019 0.14%
2024-12-23 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3113 1.3113 1.3153 1.3153 -0.0040 -0.30%
2024-12-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3153 1.3153 1.3120 1.3120 0.0033 0.25%
2024-12-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.00%
2024-12-18 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3120 1.3120 1.3112 1.3112 0.0008 0.06%
2024-12-17 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3112 1.3112 1.3150 1.3150 -0.0038 -0.29%
2024-12-16 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3150 1.3150 1.3152 1.3152 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3152 1.3152 1.3193 1.3193 -0.0041 -0.31%
2024-12-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3193 1.3193 1.3154 1.3154 0.0039 0.30%
2024-12-11 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3154 1.3154 1.3149 1.3149 0.0005 0.04%
2024-12-10 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3149 1.3149 1.3108 1.3108 0.0041 0.31%
2024-12-09 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3108 1.3108 1.3109 1.3109 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3109 1.3109 1.3087 1.3087 0.0022 0.17%
2024-12-05 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3087 1.3087 1.3065 1.3065 0.0022 0.17%
2024-12-04 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3065 1.3065 1.3078 1.3078 -0.0013 -0.10%
2024-12-03 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3078 1.3078 1.3088 1.3088 -0.0010 -0.08%
2024-12-02 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3088 1.3088 1.3044 1.3044 0.0044 0.34%
2024-11-29 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3044 1.3044 1.2993 1.2993 0.0051 0.39%
2024-11-28 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2993 1.2993 1.2993 1.2993 0.0000 0.00%
2024-11-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2993 1.2993 1.2949 1.2949 0.0044 0.34%
2024-11-26 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2949 1.2949 1.2951 1.2951 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2951 1.2951 1.2948 1.2948 0.0003 0.02%