國泰裕祥三個月定開債(國泰裕祥三個月定期開放債券)基金凈值查詢(006795)
今天最新凈值
1.0284
0.0004 0.0400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2110
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0039億
- 最近資產：10.22億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經理：黃志翔 胡智磊
近一月國泰裕祥三個月定開債|國泰裕祥三個月定期開放債券基金凈值查詢
近一月,國泰裕祥三個月定開債(006795)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0285 |
1.2111 |
1.0284 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0284 |
1.2110 |
1.0280 |
1.2106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0280 |
1.2106 |
1.0276 |
1.2102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0276 |
1.2102 |
1.0281 |
1.2107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0281 |
1.2107 |
1.0283 |
1.2109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0283 |
1.2109 |
1.0286 |
1.2112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0286 |
1.2112 |
1.0276 |
1.2102 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0276 |
1.2102 |
1.0285 |
1.2111 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0285 |
1.2111 |
1.0278 |
1.2104 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0278 |
1.2104 |
1.0261 |
1.2087 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0261 |
1.2087 |
1.0262 |
1.2088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0262 |
1.2088 |
1.0263 |
1.2089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0263 |
1.2089 |
1.0257 |
1.2083 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0257 |
1.2083 |
1.0242 |
1.2068 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0242 |
1.2068 |
1.0235 |
1.2061 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0235 |
1.2061 |
1.0236 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0236 |
1.2062 |
1.0239 |
1.2065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0239 |
1.2065 |
1.0247 |
1.2073 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0247 |
1.2073 |
1.0242 |
1.2068 |
0.0005 |
0.05% |
