國泰裕祥三個月定開債(國泰裕祥三個月定期開放債券)基金凈值查詢(006795)
今天最新凈值
1.0284
0.0004 0.0400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2110
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0039億
- 最近資產：10.22億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經理：黃志翔 胡智磊
近一季國泰裕祥三個月定開債|國泰裕祥三個月定期開放債券基金凈值查詢
近一季,國泰裕祥三個月定開債(006795)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0285 |
1.2111 |
1.0284 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0284 |
1.2110 |
1.0280 |
1.2106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0280 |
1.2106 |
1.0276 |
1.2102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0276 |
1.2102 |
1.0281 |
1.2107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0281 |
1.2107 |
1.0283 |
1.2109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0283 |
1.2109 |
1.0286 |
1.2112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0286 |
1.2112 |
1.0276 |
1.2102 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0276 |
1.2102 |
1.0285 |
1.2111 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0285 |
1.2111 |
1.0278 |
1.2104 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0278 |
1.2104 |
1.0261 |
1.2087 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0261 |
1.2087 |
1.0262 |
1.2088 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0262 |
1.2088 |
1.0263 |
1.2089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0263 |
1.2089 |
1.0257 |
1.2083 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0257 |
1.2083 |
1.0242 |
1.2068 |
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0.15% |
| 2025-04-28 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0242 |
1.2068 |
1.0235 |
1.2061 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0235 |
1.2061 |
1.0236 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0236 |
1.2062 |
1.0239 |
1.2065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0239 |
1.2065 |
1.0247 |
1.2073 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0247 |
1.2073 |
1.0242 |
1.2068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0242 |
1.2068 |
1.0248 |
1.2074 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0248 |
1.2074 |
1.0247 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0247 |
1.2073 |
1.0251 |
1.2077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0251 |
1.2077 |
1.0248 |
1.2074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0248 |
1.2074 |
1.0250 |
1.2076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0250 |
1.2076 |
1.0253 |
1.2079 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-11 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0253 |
1.2079 |
1.0251 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0251 |
1.2077 |
1.0249 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0249 |
1.2075 |
1.0249 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0249 |
1.2075 |
1.0271 |
1.2097 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-07 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0271 |
1.2097 |
1.0227 |
1.2053 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-04-03 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0227 |
1.2053 |
1.0196 |
1.2022 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-02 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0196 |
1.2022 |
1.0187 |
1.2013 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0187 |
1.2013 |
1.0187 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0187 |
1.2013 |
1.0185 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0185 |
1.2011 |
1.0185 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0185 |
1.2011 |
1.0185 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0185 |
1.2011 |
1.0180 |
1.2006 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0180 |
1.2006 |
1.0176 |
1.2002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0176 |
1.2002 |
1.0173 |
1.1999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0173 |
1.1999 |
1.0177 |
1.2003 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0177 |
1.2003 |
1.0158 |
1.1984 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-19 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0158 |
1.1984 |
1.0150 |
1.1976 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0150 |
1.1976 |
1.0144 |
1.1970 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0144 |
1.1970 |
1.0166 |
1.1992 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0166 |
1.1992 |
1.0156 |
1.1982 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0156 |
1.1982 |
1.0149 |
1.1975 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0149 |
1.1975 |
1.0133 |
1.1959 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0133 |
1.1959 |
1.0147 |
1.1973 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0147 |
1.1973 |
1.0150 |
1.1976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0150 |
1.1976 |
1.0168 |
1.1994 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0168 |
1.1994 |
1.0176 |
1.2002 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0176 |
1.2002 |
1.0175 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0175 |
1.2001 |
1.0176 |
1.2002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0176 |
1.2002 |
1.0164 |
1.1990 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0164 |
1.1990 |
1.0160 |
1.1986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0160 |
1.1986 |
1.0167 |
1.1993 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0167 |
1.1993 |
1.0165 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0165 |
1.1991 |
1.0160 |
1.1986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
006795 |
國泰裕祥三個月定開債 |
1.0160 |
1.1986 |
1.0177 |
1.2003 |
-0.0017 |
-0.17% |
