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方正富邦中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006657)

今天最新凈值 1.1093 0.0047 0.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1093
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0620億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤澤
近一年方正富邦中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,方正富邦中證500ETF聯(lián)接C(006657)基金累計收益率4.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1113 1.1113 1.1093 1.1093 0.0020 0.18%
2025-05-20 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1093 1.1093 1.1046 1.1046 0.0047 0.43%
2025-05-19 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1046 1.1046 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
2025-05-16 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-05-15 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1037 1.1037 1.1187 1.1187 -0.0150 -1.34%
2025-05-14 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1187 1.1187 1.1155 1.1155 0.0032 0.29%
2025-05-13 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1155 1.1155 1.1177 1.1177 -0.0022 -0.20%
2025-05-12 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1177 1.1177 1.1049 1.1049 0.0128 1.16%
2025-05-09 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1049 1.1049 1.1141 1.1141 -0.0092 -0.83%
2025-05-08 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1141 1.1141 1.1099 1.1099 0.0042 0.38%
2025-05-07 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1099 1.1099 1.1081 1.1081 0.0018 0.16%
2025-05-06 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1081 1.1081 1.0890 1.0890 0.0191 1.75%
2025-04-30 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0890 1.0890 1.0842 1.0842 0.0048 0.44%
2025-04-29 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0842 1.0842 1.0831 1.0831 0.0011 0.10%
2025-04-28 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0831 1.0831 1.0883 1.0883 -0.0052 -0.48%
2025-04-25 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0883 1.0883 1.0849 1.0849 0.0034 0.31%
2025-04-24 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0849 1.0849 1.0899 1.0899 -0.0050 -0.46%
2025-04-23 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0899 1.0899 1.0881 1.0881 0.0018 0.17%
2025-04-22 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0881 1.0881 1.0916 1.0916 -0.0035 -0.32%
2025-04-21 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0916 1.0916 1.0773 1.0773 0.0143 1.33%
2025-04-18 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2025-04-17 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2025-04-16 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0766 1.0766 1.0846 1.0846 -0.0080 -0.74%
2025-04-15 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0846 1.0846 1.0890 1.0890 -0.0044 -0.40%
2025-04-14 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0890 1.0890 1.0809 1.0809 0.0081 0.75%
2025-04-11 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0809 1.0809 1.0741 1.0741 0.0068 0.63%
2025-04-10 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0741 1.0741 1.0557 1.0557 0.0184 1.74%
2025-04-09 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0557 1.0557 1.0356 1.0356 0.0201 1.94%
2025-04-08 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0356 1.0356 1.0285 1.0285 0.0071 0.69%
2025-04-07 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0285 1.0285 1.1271 1.1271 -0.0986 -8.75%
2025-04-03 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1271 1.1271 1.1366 1.1366 -0.0095 -0.84%
2025-04-02 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1366 1.1366 1.1355 1.1355 0.0011 0.10%
2025-04-01 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1355 1.1355 1.1291 1.1291 0.0064 0.57%
2025-03-31 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1291 1.1291 1.1396 1.1396 -0.0105 -0.92%
2025-03-28 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1396 1.1396 1.1471 1.1471 -0.0075 -0.65%
2025-03-27 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1471 1.1471 1.1457 1.1457 0.0014 0.12%
2025-03-26 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1457 1.1457 1.1453 1.1453 0.0004 0.03%
2025-03-25 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1453 1.1453 1.1493 1.1493 -0.0040 -0.35%
2025-03-24 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1493 1.1493 1.1498 1.1498 -0.0005 -0.04%
2025-03-21 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1498 1.1498 1.1655 1.1655 -0.0157 -1.35%
2025-03-20 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1655 1.1655 1.1730 1.1730 -0.0075 -0.64%
2025-03-19 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1730 1.1730 1.1787 1.1787 -0.0057 -0.48%
2025-03-18 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1787 1.1787 1.1742 1.1742 0.0045 0.38%
2025-03-17 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1742 1.1742 1.1728 1.1728 0.0014 0.12%
2025-03-14 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1728 1.1728 1.1543 1.1543 0.0185 1.60%
2025-03-13 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1543 1.1543 1.1628 1.1628 -0.0085 -0.73%
2025-03-12 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1628 1.1628 1.1637 1.1637 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1637 1.1637 1.1581 1.1581 0.0056 0.48%
2025-03-10 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1581 1.1581 1.1583 1.1583 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1583 1.1583 1.1645 1.1645 -0.0062 -0.53%
2025-03-06 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1645 1.1645 1.1473 1.1473 0.0172 1.50%
2025-03-05 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1473 1.1473 1.1451 1.1451 0.0022 0.19%
2025-03-04 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1451 1.1451 1.1362 1.1362 0.0089 0.78%
2025-03-03 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1362 1.1362 1.1314 1.1314 0.0048 0.42%
2025-02-28 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1314 1.1314 1.1614 1.1614 -0.0300 -2.58%
2025-02-27 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1614 1.1614 1.1656 1.1656 -0.0042 -0.36%
2025-02-26 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1656 1.1656 1.1529 1.1529 0.0127 1.10%
2025-02-25 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1529 1.1529 1.1651 1.1651 -0.0122 -1.05%
2025-02-24 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1651 1.1651 1.1672 1.1672 -0.0021 -0.18%
2025-02-21 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1672 1.1672 1.1500 1.1500 0.0172 1.50%
2025-02-20 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1500 1.1500 1.1474 1.1474 0.0026 0.23%
2025-02-19 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1474 1.1474 1.1289 1.1289 0.0185 1.64%
2025-02-18 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1289 1.1289 1.1483 1.1483 -0.0194 -1.69%
2025-02-17 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1483 1.1483 1.1484 1.1484 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1484 1.1484 1.1396 1.1396 0.0088 0.77%
2025-02-13 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1396 1.1396 1.1476 1.1476 -0.0080 -0.70%
2025-02-12 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1476 1.1476 1.1328 1.1328 0.0148 1.31%
2025-02-11 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1328 1.1328 1.1384 1.1384 -0.0056 -0.49%
2025-02-10 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1384 1.1384 1.1285 1.1285 0.0099 0.88%
2025-02-07 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1285 1.1285 1.1128 1.1128 0.0157 1.41%
2025-02-06 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1128 1.1128 1.0890 1.0890 0.0238 2.19%
2025-02-05 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0890 1.0890 1.0846 1.0846 0.0044 0.41%
2025-01-27 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0846 1.0846 1.0954 1.0954 -0.0108 -0.99%
2025-01-22 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0875 1.0875 1.0922 1.0922 -0.0047 -0.43%
2025-01-14 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0812 1.0812 1.0494 1.0494 0.0318 3.03%
2025-01-13 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0494 1.0494 1.0473 1.0473 0.0021 0.20%
2025-01-10 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0473 1.0473 1.0622 1.0622 -0.0149 -1.40%
2025-01-09 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0622 1.0622 1.0631 1.0631 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0631 1.0631 1.0666 1.0666 -0.0035 -0.33%
2025-01-07 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0666 1.0666 1.0569 1.0569 0.0097 0.92%
2025-01-06 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0569 1.0569 1.0572 1.0572 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0572 1.0572 1.0776 1.0776 -0.0204 -1.89%
2025-01-02 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0776 1.0776 1.1083 1.1083 -0.0307 -2.77%
2024-12-31 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.1373 1.1373 -0.0290 -2.55%
2024-12-26 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1357 1.1357 1.1277 1.1277 0.0080 0.71%
2024-12-25 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1277 1.1277 1.1368 1.1368 -0.0091 -0.80%
2024-12-24 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1368 1.1368 1.1241 1.1241 0.0127 1.13%
2024-12-23 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1241 1.1241 1.1412 1.1412 -0.0171 -1.50%
2024-12-20 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1412 1.1412 1.1385 1.1385 0.0027 0.24%
2024-12-19 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1385 1.1385 1.1361 1.1361 0.0024 0.21%
2024-12-18 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1361 1.1361 1.1291 1.1291 0.0070 0.62%
2024-12-17 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1291 1.1291 1.1405 1.1405 -0.0114 -1.00%
2024-12-16 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1405 1.1405 1.1538 1.1538 -0.0133 -1.15%
2024-12-13 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1538 1.1538 1.1736 1.1736 -0.0198 -1.69%
2024-12-12 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1736 1.1736 1.1643 1.1643 0.0093 0.80%
2024-12-11 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1643 1.1643 1.1545 1.1545 0.0098 0.85%
2024-12-10 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1545 1.1545 1.1465 1.1465 0.0080 0.70%
2024-12-09 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1465 1.1465 1.1527 1.1527 -0.0062 -0.54%
2024-12-06 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1527 1.1527 1.1395 1.1395 0.0132 1.16%
2024-12-05 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1395 1.1395 1.1356 1.1356 0.0039 0.34%
2024-12-04 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1356 1.1356 1.1449 1.1449 -0.0093 -0.81%
2024-12-03 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1449 1.1449 1.1469 1.1469 -0.0020 -0.17%
2024-12-02 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1469 1.1469 1.1311 1.1311 0.0158 1.40%
2024-11-29 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1311 1.1311 1.1142 1.1142 0.0169 1.52%
2024-11-28 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1142 1.1142 1.1228 1.1228 -0.0086 -0.77%
2024-11-27 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1228 1.1228 1.1022 1.1022 0.0206 1.87%
2024-11-26 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1022 1.1022 1.1104 1.1104 -0.0082 -0.74%
2024-11-25 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1104 1.1104 1.1129 1.1129 -0.0025 -0.22%
2024-11-22 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1129 1.1129 1.1546 1.1546 -0.0417 -3.61%
2024-11-21 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1546 1.1546 1.1558 1.1558 -0.0012 -0.10%
2024-11-20 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1558 1.1558 1.1458 1.1458 0.0100 0.87%
2024-11-19 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1458 1.1458 1.1271 1.1271 0.0187 1.66%
2024-11-18 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1271 1.1271 1.1439 1.1439 -0.0168 -1.47%
2024-11-15 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1439 1.1439 1.1715 1.1715 -0.0276 -2.36%
2024-11-14 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1715 1.1715 1.2044 1.2044 -0.0329 -2.73%
2024-11-13 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.2044 1.2044 1.2054 1.2054 -0.0010 -0.08%
2024-11-12 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.2054 1.2054 1.2170 1.2170 -0.0116 -0.95%
2024-11-11 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.2170 1.2170 1.1974 1.1974 0.0196 1.64%
2024-11-08 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1974 1.1974 1.2003 1.2003 -0.0029 -0.24%
2024-11-07 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.2003 1.2003 1.1800 1.1800 0.0203 1.72%
2024-11-06 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1800 1.1800 1.1778 1.1778 0.0022 0.19%
2024-11-05 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1778 1.1778 1.1455 1.1455 0.0323 2.82%
2024-11-04 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1455 1.1455 1.1281 1.1281 0.0174 1.54%
2024-11-01 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1281 1.1281 1.1410 1.1410 -0.0129 -1.13%
2024-10-31 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1410 1.1410 1.1299 1.1299 0.0111 0.98%
2024-10-30 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1299 1.1299 1.1256 1.1256 0.0043 0.38%
2024-10-29 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1256 1.1256 1.1384 1.1384 -0.0128 -1.12%
2024-10-28 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1384 1.1384 1.1258 1.1258 0.0126 1.12%
2024-10-25 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1258 1.1258 1.1109 1.1109 0.0149 1.34%
2024-10-24 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1109 1.1109 1.1200 1.1200 -0.0091 -0.81%
2024-10-23 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1200 1.1200 1.1159 1.1159 0.0041 0.37%
2024-10-22 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1159 1.1159 1.1072 1.1072 0.0087 0.79%
2024-10-21 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1072 1.1072 1.0954 1.0954 0.0118 1.08%
2024-10-18 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0954 1.0954 1.0555 1.0555 0.0399 3.78%
2024-10-17 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0555 1.0555 1.0628 1.0628 -0.0073 -0.69%
2024-10-16 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0647 1.0647 -0.0019 -0.18%
2024-10-15 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0647 1.0647 1.0889 1.0889 -0.0242 -2.22%
2024-10-14 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0889 1.0889 1.0642 1.0642 0.0247 2.32%
2024-10-11 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0642 1.0642 1.1033 1.1033 -0.0391 -3.54%
2024-10-10 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1033 1.1033 1.1095 1.1095 -0.0062 -0.56%
2024-10-09 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.1785 1.1785 -0.0690 -5.85%
2024-10-08 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1785 1.1785 1.1101 1.1101 0.0684 6.16%
2024-09-30 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1101 1.1101 1.0132 1.0132 0.0969 9.56%
2024-09-27 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0132 1.0132 0.9663 0.9663 0.0469 4.85%
2024-09-26 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9663 0.9663 0.9292 0.9292 0.0371 3.99%
2024-09-25 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9292 0.9292 0.9216 0.9216 0.0076 0.82%
2024-09-24 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9216 0.9216 0.8865 0.8865 0.0351 3.96%
2024-09-23 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8865 0.8865 0.8873 0.8873 -0.0008 -0.09%
2024-09-20 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8873 0.8873 0.8912 0.8912 -0.0039 -0.44%
2024-09-19 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8912 0.8912 0.8803 0.8803 0.0109 1.24%
2024-09-18 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8803 0.8803 0.8783 0.8783 0.0020 0.23%
2024-09-13 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8783 0.8783 0.8864 0.8864 -0.0081 -0.91%
2024-09-12 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8864 0.8864 0.8896 0.8896 -0.0032 -0.36%
2024-09-11 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8896 0.8896 0.8883 0.8883 0.0013 0.15%
2024-09-10 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8883 0.8883 0.8881 0.8881 0.0002 0.02%
2024-09-09 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8881 0.8881 0.8937 0.8937 -0.0056 -0.63%
2024-09-06 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8937 0.8937 0.9053 0.9053 -0.0116 -1.28%
2024-09-05 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9017 0.9017 0.0036 0.40%
2024-09-04 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9017 0.9017 0.9043 0.9043 -0.0026 -0.29%
2024-09-03 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9043 0.9043 0.8953 0.8953 0.0090 1.01%
2024-09-02 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8953 0.8953 0.9119 0.9119 -0.0166 -1.82%
2024-08-30 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9119 0.9119 0.8969 0.8969 0.0150 1.67%
2024-08-29 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8969 0.8969 0.8864 0.8864 0.0105 1.18%
2024-08-28 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8864 0.8864 0.8855 0.8855 0.0009 0.10%
2024-08-27 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8855 0.8855 0.8945 0.8945 -0.0090 -1.01%
2024-08-26 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8945 0.8945 0.8932 0.8932 0.0013 0.15%
2024-08-23 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8932 0.8932 0.8926 0.8926 0.0006 0.07%
2024-08-22 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.8926 0.8926 0.9025 0.9025 -0.0099 -1.10%
2024-08-21 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9025 0.9025 0.9056 0.9056 -0.0031 -0.34%
2024-08-20 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9056 0.9056 0.9203 0.9203 -0.0147 -1.60%
2024-08-19 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9203 0.9203 0.9181 0.9181 0.0022 0.24%
2024-08-16 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9181 0.9181 0.9230 0.9230 -0.0049 -0.53%
2024-08-15 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9173 0.9173 0.0057 0.62%
2024-08-14 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9173 0.9173 0.9291 0.9291 -0.0118 -1.27%
2024-08-13 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9259 0.9259 0.0032 0.35%
2024-08-12 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9259 0.9259 0.9271 0.9271 -0.0012 -0.13%
2024-08-09 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9271 0.9271 0.9335 0.9335 -0.0064 -0.69%
2024-08-08 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9335 0.9335 0.9329 0.9329 0.0006 0.06%
2024-08-07 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9329 0.9329 0.9328 0.9328 0.0001 0.01%
2024-08-06 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9328 0.9328 0.9225 0.9225 0.0103 1.12%
2024-08-05 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9225 0.9225 0.9396 0.9396 -0.0171 -1.82%
2024-08-02 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9396 0.9396 0.9512 0.9512 -0.0116 -1.22%
2024-07-31 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9574 0.9574 0.9235 0.9235 0.0339 3.67%
2024-07-30 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9235 0.9235 0.9251 0.9251 -0.0016 -0.17%
2024-07-29 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9251 0.9251 0.9301 0.9301 -0.0050 -0.54%
2024-07-26 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9301 0.9301 0.9172 0.9172 0.0129 1.41%
2024-07-25 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9172 0.9172 0.9175 0.9175 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9175 0.9175 0.9272 0.9272 -0.0097 -1.05%
2024-07-23 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9272 0.9272 0.9531 0.9531 -0.0259 -2.72%
2024-07-22 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9531 0.9531 0.9542 0.9542 -0.0011 -0.12%
2024-07-19 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9542 0.9542 0.9551 0.9551 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9551 0.9551 0.9510 0.9510 0.0041 0.43%
2024-07-17 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9510 0.9510 0.9585 0.9585 -0.0075 -0.78%
2024-07-16 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9585 0.9585 0.9558 0.9558 0.0027 0.28%
2024-07-15 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9622 0.9622 -0.0064 -0.67%
2024-07-12 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9622 0.9622 0.9655 0.9655 -0.0033 -0.34%
2024-07-11 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9655 0.9655 0.9479 0.9479 0.0176 1.86%
2024-07-10 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9479 0.9479 0.9537 0.9537 -0.0058 -0.61%
2024-07-09 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9537 0.9537 0.9365 0.9365 0.0172 1.84%
2024-07-08 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9365 0.9365 0.9513 0.9513 -0.0148 -1.56%
2024-07-05 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9513 0.9513 0.9450 0.9450 0.0063 0.67%
2024-07-04 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9450 0.9450 0.9586 0.9586 -0.0136 -1.42%
2024-07-03 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9586 0.9586 0.9656 0.9656 -0.0070 -0.72%
2024-07-02 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9656 0.9656 0.9752 0.9752 -0.0096 -0.98%
2024-07-01 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9752 0.9752 0.9644 0.9644 0.0108 1.12%
2024-06-28 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9644 0.9644 0.9614 0.9614 0.0030 0.31%
2024-06-27 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9776 0.9776 -0.0162 -1.66%
2024-06-26 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9642 0.9642 0.0134 1.39%
2024-06-25 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9642 0.9642 0.9721 0.9721 -0.0079 -0.81%
2024-06-24 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9916 0.9916 -0.0195 -1.97%
2024-06-21 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9916 0.9916 0.9899 0.9899 0.0017 0.17%
2024-06-20 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 0.9899 0.9899 1.0033 1.0033 -0.0134 -1.34%
2024-06-19 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0033 1.0033 1.0141 1.0141 -0.0108 -1.06%
2024-06-18 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0141 1.0141 1.0095 1.0095 0.0046 0.46%
2024-06-17 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0095 1.0095 1.0109 1.0109 -0.0014 -0.14%
2024-06-14 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0065 1.0065 0.0044 0.44%
2024-06-13 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0065 1.0065 1.0126 1.0126 -0.0061 -0.60%
2024-06-12 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0126 1.0126 1.0095 1.0095 0.0031 0.31%
2024-06-11 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0095 1.0095 1.0082 1.0082 0.0013 0.13%
2024-06-07 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0082 1.0082 1.0109 1.0109 -0.0027 -0.27%
2024-06-06 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0189 1.0189 -0.0080 -0.79%
2024-06-05 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0189 1.0189 1.0299 1.0299 -0.0110 -1.07%
2024-06-04 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0299 1.0299 1.0178 1.0178 0.0121 1.19%
2024-06-03 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0178 1.0178 1.0242 1.0242 -0.0064 -0.62%
2024-05-31 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2024-05-30 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0238 1.0238 1.0268 1.0268 -0.0030 -0.29%
2024-05-29 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0268 1.0268 1.0240 1.0240 0.0028 0.27%
2024-05-28 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0240 1.0240 1.0336 1.0336 -0.0096 -0.93%
2024-05-27 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0336 1.0336 1.0233 1.0233 0.0103 1.01%
2024-05-24 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0315 1.0315 -0.0082 -0.79%
2024-05-23 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0315 1.0315 1.0500 1.0500 -0.0185 -1.76%
2024-05-22 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0500 1.0500 1.0512 1.0512 -0.0012 -0.11%