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方正富邦中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006657)

今天最新凈值 1.1093 0.0047 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1093
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0620億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤澤
近一月方正富邦中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦中證500ETF聯(lián)接C(006657)基金累計(jì)收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1113 1.1113 1.1093 1.1093 0.0020 0.18%
2025-05-20 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1093 1.1093 1.1046 1.1046 0.0047 0.43%
2025-05-19 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1046 1.1046 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
2025-05-16 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-05-15 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1037 1.1037 1.1187 1.1187 -0.0150 -1.34%
2025-05-14 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1187 1.1187 1.1155 1.1155 0.0032 0.29%
2025-05-13 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1155 1.1155 1.1177 1.1177 -0.0022 -0.20%
2025-05-12 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1177 1.1177 1.1049 1.1049 0.0128 1.16%
2025-05-09 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1049 1.1049 1.1141 1.1141 -0.0092 -0.83%
2025-05-08 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1141 1.1141 1.1099 1.1099 0.0042 0.38%
2025-05-07 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1099 1.1099 1.1081 1.1081 0.0018 0.16%
2025-05-06 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1081 1.1081 1.0890 1.0890 0.0191 1.75%
2025-04-30 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0890 1.0890 1.0842 1.0842 0.0048 0.44%
2025-04-29 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0842 1.0842 1.0831 1.0831 0.0011 0.10%
2025-04-28 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0831 1.0831 1.0883 1.0883 -0.0052 -0.48%
2025-04-25 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0883 1.0883 1.0849 1.0849 0.0034 0.31%
2025-04-24 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0849 1.0849 1.0899 1.0899 -0.0050 -0.46%
2025-04-23 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0899 1.0899 1.0881 1.0881 0.0018 0.17%
2025-04-22 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.0881 1.0881 1.0916 1.0916 -0.0035 -0.32%