方正富邦中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006657)

今天最新凈值 1.1093 0.0047 0.4300% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1093
成立日期：2019-03-26
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：0.0620億
最近資產(chǎn)：0.07億
基金公司：方正富邦基金
基金經(jīng)理：吳昊張超梁于潤澤

今年以來方正富邦中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,方正富邦中證500ETF聯(lián)接C(006657)基金累計(jì)收益率-0.33%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1113	1.1113	1.1093	1.1093	0.0020	0.18%
2025-05-20	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1093	1.1093	1.1046	1.1046	0.0047	0.43%
2025-05-19	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1046	1.1046	1.1038	1.1038	0.0008	0.07%
2025-05-16	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1038	1.1038	1.1037	1.1037	0.0001	0.01%
2025-05-15	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1037	1.1037	1.1187	1.1187	-0.0150	-1.34%
2025-05-14	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1187	1.1187	1.1155	1.1155	0.0032	0.29%
2025-05-13	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1155	1.1155	1.1177	1.1177	-0.0022	-0.20%
2025-05-12	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1177	1.1177	1.1049	1.1049	0.0128	1.16%
2025-05-09	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1049	1.1049	1.1141	1.1141	-0.0092	-0.83%
2025-05-08	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1141	1.1141	1.1099	1.1099	0.0042	0.38%

2025-05-07	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1099	1.1099	1.1081	1.1081	0.0018	0.16%
2025-05-06	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1081	1.1081	1.0890	1.0890	0.0191	1.75%
2025-04-30	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0890	1.0890	1.0842	1.0842	0.0048	0.44%
2025-04-29	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0842	1.0842	1.0831	1.0831	0.0011	0.10%
2025-04-28	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0831	1.0831	1.0883	1.0883	-0.0052	-0.48%
2025-04-25	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0883	1.0883	1.0849	1.0849	0.0034	0.31%
2025-04-24	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0849	1.0849	1.0899	1.0899	-0.0050	-0.46%
2025-04-23	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0899	1.0899	1.0881	1.0881	0.0018	0.17%
2025-04-22	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0881	1.0881	1.0916	1.0916	-0.0035	-0.32%
2025-04-21	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0916	1.0916	1.0773	1.0773	0.0143	1.33%
2025-04-18	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0773	1.0773	1.0768	1.0768	0.0005	0.05%
2025-04-17	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0768	1.0768	1.0766	1.0766	0.0002	0.02%
2025-04-16	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0766	1.0766	1.0846	1.0846	-0.0080	-0.74%
2025-04-15	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0846	1.0846	1.0890	1.0890	-0.0044	-0.40%
2025-04-14	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0890	1.0890	1.0809	1.0809	0.0081	0.75%

2025-04-11	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0809	1.0809	1.0741	1.0741	0.0068	0.63%
2025-04-10	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0741	1.0741	1.0557	1.0557	0.0184	1.74%
2025-04-09	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0557	1.0557	1.0356	1.0356	0.0201	1.94%
2025-04-08	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0356	1.0356	1.0285	1.0285	0.0071	0.69%
2025-04-07	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0285	1.0285	1.1271	1.1271	-0.0986	-8.75%
2025-04-03	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1271	1.1271	1.1366	1.1366	-0.0095	-0.84%
2025-04-02	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1366	1.1366	1.1355	1.1355	0.0011	0.10%
2025-04-01	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1355	1.1355	1.1291	1.1291	0.0064	0.57%
2025-03-31	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1291	1.1291	1.1396	1.1396	-0.0105	-0.92%
2025-03-28	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1396	1.1396	1.1471	1.1471	-0.0075	-0.65%
2025-03-27	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1471	1.1471	1.1457	1.1457	0.0014	0.12%
2025-03-26	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1457	1.1457	1.1453	1.1453	0.0004	0.03%
2025-03-25	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1453	1.1453	1.1493	1.1493	-0.0040	-0.35%
2025-03-24	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1493	1.1493	1.1498	1.1498	-0.0005	-0.04%
2025-03-21	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1498	1.1498	1.1655	1.1655	-0.0157	-1.35%
2025-03-20	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1655	1.1655	1.1730	1.1730	-0.0075	-0.64%
2025-03-19	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1730	1.1730	1.1787	1.1787	-0.0057	-0.48%
2025-03-18	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1787	1.1787	1.1742	1.1742	0.0045	0.38%
2025-03-17	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1742	1.1742	1.1728	1.1728	0.0014	0.12%
2025-03-14	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1728	1.1728	1.1543	1.1543	0.0185	1.60%
2025-03-13	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1543	1.1543	1.1628	1.1628	-0.0085	-0.73%
2025-03-12	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1628	1.1628	1.1637	1.1637	-0.0009	-0.08%
2025-03-11	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1637	1.1637	1.1581	1.1581	0.0056	0.48%
2025-03-10	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1581	1.1581	1.1583	1.1583	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1583	1.1583	1.1645	1.1645	-0.0062	-0.53%
2025-03-06	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1645	1.1645	1.1473	1.1473	0.0172	1.50%
2025-03-05	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1473	1.1473	1.1451	1.1451	0.0022	0.19%
2025-03-04	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1451	1.1451	1.1362	1.1362	0.0089	0.78%
2025-03-03	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1362	1.1362	1.1314	1.1314	0.0048	0.42%
2025-02-28	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1314	1.1314	1.1614	1.1614	-0.0300	-2.58%
2025-02-27	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1614	1.1614	1.1656	1.1656	-0.0042	-0.36%
2025-02-26	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1656	1.1656	1.1529	1.1529	0.0127	1.10%
2025-02-25	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1529	1.1529	1.1651	1.1651	-0.0122	-1.05%
2025-02-24	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1651	1.1651	1.1672	1.1672	-0.0021	-0.18%
2025-02-21	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1672	1.1672	1.1500	1.1500	0.0172	1.50%
2025-02-20	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1500	1.1500	1.1474	1.1474	0.0026	0.23%
2025-02-19	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1474	1.1474	1.1289	1.1289	0.0185	1.64%
2025-02-18	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1289	1.1289	1.1483	1.1483	-0.0194	-1.69%
2025-02-17	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1483	1.1483	1.1484	1.1484	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1484	1.1484	1.1396	1.1396	0.0088	0.77%
2025-02-13	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1396	1.1396	1.1476	1.1476	-0.0080	-0.70%
2025-02-12	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1476	1.1476	1.1328	1.1328	0.0148	1.31%
2025-02-11	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1328	1.1328	1.1384	1.1384	-0.0056	-0.49%
2025-02-10	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1384	1.1384	1.1285	1.1285	0.0099	0.88%
2025-02-07	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1285	1.1285	1.1128	1.1128	0.0157	1.41%
2025-02-06	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.1128	1.1128	1.0890	1.0890	0.0238	2.19%
2025-02-05	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0890	1.0890	1.0846	1.0846	0.0044	0.41%
2025-01-27	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0846	1.0846	1.0954	1.0954	-0.0108	-0.99%
2025-01-22	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0875	1.0875	1.0922	1.0922	-0.0047	-0.43%
2025-01-14	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0812	1.0812	1.0494	1.0494	0.0318	3.03%
2025-01-13	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0494	1.0494	1.0473	1.0473	0.0021	0.20%
2025-01-10	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0473	1.0473	1.0622	1.0622	-0.0149	-1.40%
2025-01-09	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0622	1.0622	1.0631	1.0631	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0631	1.0631	1.0666	1.0666	-0.0035	-0.33%
2025-01-07	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0666	1.0666	1.0569	1.0569	0.0097	0.92%
2025-01-06	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0569	1.0569	1.0572	1.0572	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0572	1.0572	1.0776	1.0776	-0.0204	-1.89%
2025-01-02	006657	方正富邦中證500ETF聯(lián)接C	1.0776	1.0776	1.1083	1.1083	-0.0307	-2.77%

標(biāo)簽云

方正富邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
保險(xiǎn)主題LOF	1.0250	0.39%
方正富邦紅利精選混合A	1.5006	0.17%
方正富邦均衡精選混合A	0.9841	0.06%
方正富邦均衡精選混合C	0.9717	0.05%
方正富邦添利純債A	1.0191	0.04%
方正富邦天恒混合A	1.4983	0.04%
方正富邦天恒混合C	1.5168	0.04%
方正富邦添利純債C	1.0221	0.03%
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券	1.0255	0.02%
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A	1.0353	0.02%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
游戲動(dòng)漫	1.1546	1.94%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%

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