華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C基金凈值查詢(006655)
今天最新凈值
1.0620
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0618
-0.0002 -0.0201%
- 累計(jì)凈值：1.1488
- 成立日期：2019-01-17
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.2092億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：華泰證券(上海)
- 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 劉振超 曹渝
近一月華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C(006655)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0622 |
1.1490 |
1.0620 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0620 |
1.1488 |
1.0619 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0619 |
1.1487 |
1.0615 |
1.1483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0615 |
1.1483 |
1.0612 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0612 |
1.1480 |
1.0616 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0616 |
1.1484 |
1.0615 |
1.1483 |
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| 2025-05-14 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0615 |
1.1483 |
1.0612 |
1.1480 |
0.0003 |
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| 2025-05-13 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0612 |
1.1480 |
1.0605 |
1.1473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0605 |
1.1473 |
1.0609 |
1.1477 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0609 |
1.1477 |
1.0602 |
1.1470 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0602 |
1.1470 |
1.0592 |
1.1460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0592 |
1.1460 |
1.0589 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0589 |
1.1457 |
1.0585 |
1.1453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0585 |
1.1453 |
1.0582 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0582 |
1.1450 |
1.0576 |
1.1444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0576 |
1.1444 |
1.0574 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0574 |
1.1442 |
1.0575 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0575 |
1.1443 |
1.0578 |
1.1446 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
006655 |
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C |
1.0578 |
1.1446 |
1.0581 |
1.1449 |
-0.0003 |
-0.03% |
