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今天最新凈值 1.0622 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1490
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2092億
  • 最近資產(chǎn)：5.49億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 劉振超 曹渝
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0155元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-30 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0146元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派現(xiàn)金0.0131元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 每份派現(xiàn)金0.0117元
2019-06-28 2019-06-28 2019-07-02 每份派現(xiàn)金0.0199元