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華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C基金凈值查詢(006655)

今天最新凈值 1.0620 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0618 -0.0002 -0.0201%
  • 累計(jì)凈值：1.1488
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2092億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 劉振超 曹渝
近一周華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C(006655)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0622 1.1490 1.0620 1.1488 0.0002 0.02%
2025-05-21 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0620 1.1488 1.0619 1.1487 0.0001 0.01%
2025-05-20 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0619 1.1487 1.0615 1.1483 0.0004 0.04%
2025-05-19 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0615 1.1483 1.0612 1.1480 0.0003 0.03%
2025-05-16 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0612 1.1480 1.0616 1.1484 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%