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華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C基金凈值查詢(006655)

今天最新凈值 1.0620 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0618 -0.0002 -0.0201%
  • 累計凈值：1.1488
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2092億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 劉振超 曹渝
今年以來華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C(006655)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0622 1.1490 1.0620 1.1488 0.0002 0.02%
2025-05-21 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0620 1.1488 1.0619 1.1487 0.0001 0.01%
2025-05-20 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0619 1.1487 1.0615 1.1483 0.0004 0.04%
2025-05-19 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0615 1.1483 1.0612 1.1480 0.0003 0.03%
2025-05-16 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0612 1.1480 1.0616 1.1484 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0616 1.1484 1.0615 1.1483 0.0001 0.01%
2025-05-14 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0615 1.1483 1.0612 1.1480 0.0003 0.03%
2025-05-13 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0612 1.1480 1.0605 1.1473 0.0007 0.07%
2025-05-12 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0605 1.1473 1.0609 1.1477 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0609 1.1477 1.0602 1.1470 0.0007 0.07%
2025-05-08 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0602 1.1470 1.0592 1.1460 0.0010 0.09%
2025-05-07 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0592 1.1460 1.0589 1.1457 0.0003 0.03%
2025-05-06 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0589 1.1457 1.0585 1.1453 0.0004 0.04%
2025-04-30 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0585 1.1453 1.0582 1.1450 0.0003 0.03%
2025-04-29 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0582 1.1450 1.0576 1.1444 0.0006 0.06%
2025-04-28 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0576 1.1444 1.0574 1.1442 0.0002 0.02%
2025-04-25 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0574 1.1442 1.0575 1.1443 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0575 1.1443 1.0578 1.1446 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0578 1.1446 1.0581 1.1449 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0581 1.1449 1.0578 1.1446 0.0003 0.03%
2025-04-21 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0578 1.1446 1.0581 1.1449 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0581 1.1449 1.0581 1.1449 0.0000 0.00%
2025-04-17 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0581 1.1449 1.0582 1.1450 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0582 1.1450 1.0581 1.1449 0.0001 0.01%
2025-04-15 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0581 1.1449 1.0581 1.1449 0.0000 0.00%
2025-04-14 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0581 1.1449 1.0580 1.1448 0.0001 0.01%
2025-04-11 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0580 1.1448 1.0579 1.1447 0.0001 0.01%
2025-04-10 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0579 1.1447 1.0580 1.1448 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0580 1.1448 1.0582 1.1450 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0582 1.1450 1.0589 1.1457 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0589 1.1457 1.0566 1.1434 0.0023 0.22%
2025-04-03 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0566 1.1434 1.0548 1.1416 0.0018 0.17%
2025-04-02 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0548 1.1416 1.0542 1.1410 0.0006 0.06%
2025-04-01 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0542 1.1410 1.0539 1.1407 0.0003 0.03%
2025-03-31 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0539 1.1407 1.0537 1.1405 0.0002 0.02%
2025-03-28 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0537 1.1405 1.0536 1.1404 0.0001 0.01%
2025-03-27 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0536 1.1404 1.0535 1.1403 0.0001 0.01%
2025-03-26 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0535 1.1403 1.0531 1.1399 0.0004 0.04%
2025-03-25 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0531 1.1399 1.0525 1.1393 0.0006 0.06%
2025-03-24 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0525 1.1393 1.0520 1.1388 0.0005 0.05%
2025-03-21 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0520 1.1388 1.0514 1.1382 0.0006 0.06%
2025-03-20 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0514 1.1382 1.0502 1.1370 0.0012 0.11%
2025-03-19 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0502 1.1370 1.0495 1.1363 0.0007 0.07%
2025-03-18 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0495 1.1363 1.0489 1.1357 0.0006 0.06%
2025-03-17 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0489 1.1357 1.0497 1.1365 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0497 1.1365 1.0489 1.1357 0.0008 0.08%
2025-03-13 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0489 1.1357 1.0479 1.1347 0.0010 0.10%
2025-03-12 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0479 1.1347 1.0469 1.1337 0.0010 0.10%
2025-03-11 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0469 1.1337 1.0484 1.1352 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0484 1.1352 1.0491 1.1359 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0491 1.1359 1.0511 1.1379 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0511 1.1379 1.0517 1.1385 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0517 1.1385 1.0515 1.1383 0.0002 0.02%
2025-03-04 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0515 1.1383 1.0511 1.1379 0.0004 0.04%
2025-03-03 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0511 1.1379 1.0499 1.1367 0.0012 0.11%
2025-02-28 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0499 1.1367 1.0493 1.1361 0.0006 0.06%
2025-02-27 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0493 1.1361 1.0505 1.1373 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0505 1.1373 1.0500 1.1368 0.0005 0.05%
2025-02-25 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0500 1.1368 1.0499 1.1367 0.0001 0.01%
2025-02-24 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0499 1.1367 1.0515 1.1383 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0515 1.1383 1.0531 1.1399 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0531 1.1399 1.0541 1.1409 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0541 1.1409 1.0539 1.1407 0.0002 0.02%
2025-02-18 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0539 1.1407 1.0551 1.1419 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0551 1.1419 1.0558 1.1426 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0558 1.1426 1.0566 1.1434 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0566 1.1434 1.0568 1.1436 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0568 1.1436 1.0569 1.1437 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0569 1.1437 1.0571 1.1439 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0571 1.1439 1.0579 1.1447 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0579 1.1447 1.0575 1.1443 0.0004 0.04%
2025-02-06 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0575 1.1443 1.0563 1.1431 0.0012 0.11%
2025-02-05 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0563 1.1431 1.0557 1.1425 0.0006 0.06%
2025-01-27 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0557 1.1425 1.0539 1.1407 0.0018 0.17%
2025-01-22 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0547 1.1415 1.0545 1.1413 0.0002 0.02%
2025-01-14 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0557 1.1425 1.0554 1.1422 0.0003 0.03%
2025-01-13 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0554 1.1422 1.0557 1.1425 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0557 1.1425 1.0558 1.1426 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0558 1.1426 1.0570 1.1438 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0570 1.1438 1.0571 1.1439 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0571 1.1439 1.0580 1.1448 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0580 1.1448 1.0580 1.1448 0.0000 0.00%
2025-01-03 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0580 1.1448 1.0573 1.1441 0.0007 0.07%
2025-01-02 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0573 1.1441 1.0565 1.1433 0.0008 0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%