中歐匠心兩年持有期混合C基金凈值查詢(006530)
今天最新凈值
1.1003
0.0080 0.7300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0994
-0.0079 -0.7094%
- 累計(jì)凈值：1.4083
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：22.9478億
- 最近資產(chǎn)：1.91億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：周蔚文
近一月,中歐匠心兩年持有期混合C(006530)基金累計(jì)收益率6.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1073 |
1.4153 |
1.1003 |
1.4083 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1003 |
1.4083 |
1.0923 |
1.4003 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0923 |
1.4003 |
1.0968 |
1.4048 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0968 |
1.4048 |
1.1028 |
1.4108 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1028 |
1.4108 |
1.1113 |
1.4193 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1113 |
1.4193 |
1.0990 |
1.4070 |
0.0123 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0990 |
1.4070 |
1.1074 |
1.4154 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.1074 |
1.4154 |
1.0882 |
1.3962 |
0.0192 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0882 |
1.3962 |
1.0898 |
1.3978 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0898 |
1.3978 |
1.0855 |
1.3935 |
0.0043 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-07 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0855 |
1.3935 |
1.0973 |
1.4053 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2025-05-06 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0973 |
1.4053 |
1.0790 |
1.3870 |
0.0183 |
1.70% |
| 2025-04-30 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0790 |
1.3870 |
1.0656 |
1.3736 |
0.0134 |
1.26% |
| 2025-04-29 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0656 |
1.3736 |
1.0565 |
1.3645 |
0.0091 |
0.86% |
| 2025-04-28 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0565 |
1.3645 |
1.0611 |
1.3691 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0611 |
1.3691 |
1.0610 |
1.3690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0610 |
1.3690 |
1.0660 |
1.3740 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0660 |
1.3740 |
1.0461 |
1.3541 |
0.0199 |
1.90% |
| 2025-04-22 |
006530 |
中歐匠心兩年持有期混合C |
1.0461 |
1.3541 |
1.0396 |
1.3476 |
0.0065 |
0.63% |
