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中歐匠心兩年持有期混合C基金凈值查詢(006530)

今天最新凈值 1.1073 0.0070 0.6400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0994 -0.0079 -0.7094%
  • 累計(jì)凈值：1.4153
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9478億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周蔚文
近一周中歐匠心兩年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐匠心兩年持有期混合C(006530)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006530 中歐匠心兩年持有期混合C 1.0987 1.4067 1.1073 1.4153 -0.0086 -0.78%
2025-05-21 006530 中歐匠心兩年持有期混合C 1.1073 1.4153 1.1003 1.4083 0.0070 0.64%
2025-05-20 006530 中歐匠心兩年持有期混合C 1.1003 1.4083 1.0923 1.4003 0.0080 0.73%
2025-05-19 006530 中歐匠心兩年持有期混合C 1.0923 1.4003 1.0968 1.4048 -0.0045 -0.41%
2025-05-16 006530 中歐匠心兩年持有期混合C 1.0968 1.4048 1.1028 1.4108 -0.0060 -0.54%