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中歐匠心兩年持有期混合C(006530)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1003 0.0080 0.7300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4083
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9478億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周蔚文
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-27 每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-25 每份派現(xiàn)金0.1000元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-22 每份派現(xiàn)金0.0580元