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前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C基金凈值查詢(006525)

今天最新凈值 1.2896 0.0058 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2896 0.0000 0.0016%
  • 累計(jì)凈值：1.3896
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5271億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 梁溥森
近一年前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C(006525)基金累計(jì)收益率6.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2876 1.3876 1.2896 1.3896 -0.0020 -0.16%
2025-05-21 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2896 1.3896 1.2838 1.3838 0.0058 0.45%
2025-05-20 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2838 1.3838 1.2770 1.3770 0.0068 0.53%
2025-05-19 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2770 1.3770 1.2806 1.3806 -0.0036 -0.28%
2025-05-16 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2806 1.3806 1.2859 1.3859 -0.0053 -0.41%
2025-05-15 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2859 1.3859 1.2971 1.3971 -0.0112 -0.86%
2025-05-14 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2971 1.3971 1.2831 1.3831 0.0140 1.09%
2025-05-13 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2831 1.3831 1.2810 1.3810 0.0021 0.16%
2025-05-12 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2810 1.3810 1.2679 1.3679 0.0131 1.03%
2025-05-09 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2679 1.3679 1.2694 1.3694 -0.0015 -0.12%
2025-05-08 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2694 1.3694 1.2634 1.3634 0.0060 0.47%
2025-05-07 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2634 1.3634 1.2570 1.3570 0.0064 0.51%
2025-05-06 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2570 1.3570 1.2441 1.3441 0.0129 1.04%
2025-04-30 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2441 1.3441 1.2454 1.3454 -0.0013 -0.10%
2025-04-29 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2454 1.3454 1.2483 1.3483 -0.0029 -0.23%
2025-04-28 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2483 1.3483 1.2505 1.3505 -0.0022 -0.18%
2025-04-25 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2505 1.3505 1.2494 1.3494 0.0011 0.09%
2025-04-24 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2494 1.3494 1.2506 1.3506 -0.0012 -0.10%
2025-04-23 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2506 1.3506 1.2493 1.3493 0.0013 0.10%
2025-04-22 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2493 1.3493 1.2489 1.3489 0.0004 0.03%
2025-04-21 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2489 1.3489 1.2439 1.3439 0.0050 0.40%
2025-04-18 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2439 1.3439 1.2435 1.3435 0.0004 0.03%
2025-04-17 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2435 1.3435 1.2434 1.3434 0.0001 0.01%
2025-04-16 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2434 1.3434 1.2410 1.3410 0.0024 0.19%
2025-04-15 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2410 1.3410 1.2411 1.3411 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2411 1.3411 1.2369 1.3369 0.0042 0.34%
2025-04-11 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2369 1.3369 1.2316 1.3316 0.0053 0.43%
2025-04-10 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2316 1.3316 1.2154 1.3154 0.0162 1.33%
2025-04-09 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2154 1.3154 1.2031 1.3031 0.0123 1.02%
2025-04-08 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2031 1.3031 1.1850 1.2850 0.0181 1.53%
2025-04-07 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1850 1.2850 1.2734 1.3734 -0.0884 -6.94%
2025-04-03 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2734 1.3734 1.2810 1.3810 -0.0076 -0.59%
2025-04-02 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2810 1.3810 1.2818 1.3818 -0.0008 -0.06%
2025-04-01 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2818 1.3818 1.2803 1.3803 0.0015 0.12%
2025-03-31 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2803 1.3803 1.2895 1.3895 -0.0092 -0.71%
2025-03-28 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2895 1.3895 1.2952 1.3952 -0.0057 -0.44%
2025-03-27 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2952 1.3952 1.2915 1.3915 0.0037 0.29%
2025-03-26 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2915 1.3915 1.2951 1.3951 -0.0036 -0.28%
2025-03-25 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2951 1.3951 1.2959 1.3959 -0.0008 -0.06%
2025-03-24 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2959 1.3959 1.2901 1.3901 0.0058 0.45%
2025-03-21 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2901 1.3901 1.3087 1.4087 -0.0186 -1.42%
2025-03-20 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3087 1.4087 1.3189 1.4189 -0.0102 -0.77%
2025-03-19 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3189 1.4189 1.3186 1.4186 0.0003 0.02%
2025-03-18 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3186 1.4186 1.3164 1.4164 0.0022 0.17%
2025-03-17 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3164 1.4164 1.3182 1.4182 -0.0018 -0.14%
2025-03-14 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3182 1.4182 1.2891 1.3891 0.0291 2.26%
2025-03-13 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2891 1.3891 1.2940 1.3940 -0.0049 -0.38%
2025-03-12 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2940 1.3940 1.2976 1.3976 -0.0036 -0.28%
2025-03-11 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2976 1.3976 1.2932 1.3932 0.0044 0.34%
2025-03-10 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2932 1.3932 1.2973 1.3973 -0.0041 -0.32%
2025-03-07 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2973 1.3973 1.3008 1.4008 -0.0035 -0.27%
2025-03-06 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3008 1.4008 1.2848 1.3848 0.0160 1.25%
2025-03-05 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2848 1.3848 1.2799 1.3799 0.0049 0.38%
2025-03-04 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2799 1.3799 1.2812 1.3812 -0.0013 -0.10%
2025-03-03 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2812 1.3812 1.2811 1.3811 0.0001 0.01%
2025-02-28 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2811 1.3811 1.3052 1.4052 -0.0241 -1.85%
2025-02-27 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3052 1.4052 1.3023 1.4023 0.0029 0.22%
2025-02-26 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3023 1.4023 1.2911 1.3911 0.0112 0.87%
2025-02-25 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2911 1.3911 1.3039 1.4039 -0.0128 -0.98%
2025-02-24 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3039 1.4039 1.3059 1.4059 -0.0020 -0.15%
2025-02-21 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3059 1.4059 1.2923 1.3923 0.0136 1.05%
2025-02-20 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2923 1.3923 1.2945 1.3945 -0.0022 -0.17%
2025-02-19 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2945 1.3945 1.2853 1.3853 0.0092 0.72%
2025-02-18 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2853 1.3853 1.2971 1.3971 -0.0118 -0.91%
2025-02-17 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2971 1.3971 1.2961 1.3961 0.0010 0.08%
2025-02-14 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2961 1.3961 1.2865 1.3865 0.0096 0.75%
2025-02-13 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2865 1.3865 1.2901 1.3901 -0.0036 -0.28%
2025-02-12 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2901 1.3901 1.2784 1.3784 0.0117 0.92%
2025-02-11 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2784 1.3784 1.2844 1.3844 -0.0060 -0.47%
2025-02-10 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2844 1.3844 1.2814 1.3814 0.0030 0.23%
2025-02-07 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2814 1.3814 1.2650 1.3650 0.0164 1.30%
2025-02-06 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2650 1.3650 1.2496 1.3496 0.0154 1.23%
2025-02-05 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2496 1.3496 1.2579 1.3579 -0.0083 -0.66%
2025-01-27 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2579 1.3579 1.2625 1.3625 -0.0046 -0.36%
2025-01-22 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2501 1.3501 1.2604 1.3604 -0.0103 -0.82%
2025-01-14 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2561 1.3561 1.2251 1.3251 0.0310 2.53%
2025-01-13 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2251 1.3251 1.2277 1.3277 -0.0026 -0.21%
2025-01-10 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2277 1.3277 1.2421 1.3421 -0.0144 -1.16%
2025-01-09 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2421 1.3421 1.2463 1.3463 -0.0042 -0.34%
2025-01-08 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2463 1.3463 1.2483 1.3483 -0.0020 -0.16%
2025-01-07 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2483 1.3483 1.2396 1.3396 0.0087 0.70%
2025-01-06 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2396 1.3396 1.2414 1.3414 -0.0018 -0.14%
2025-01-03 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2414 1.3414 1.2556 1.3556 -0.0142 -1.13%
2025-01-02 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2556 1.3556 1.2922 1.3922 -0.0366 -2.83%
2024-12-31 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2922 1.3922 1.3132 1.4132 -0.0210 -1.60%
2024-12-26 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3097 1.4097 1.3088 1.4088 0.0009 0.07%
2024-12-25 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3088 1.4088 1.3097 1.4097 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3097 1.4097 1.2936 1.3936 0.0161 1.24%
2024-12-23 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2936 1.3936 1.2945 1.3945 -0.0009 -0.07%
2024-12-20 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2945 1.3945 1.2992 1.3992 -0.0047 -0.36%
2024-12-19 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2992 1.3992 1.2991 1.3991 0.0001 0.01%
2024-12-18 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2991 1.3991 1.2935 1.3935 0.0056 0.43%
2024-12-17 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2935 1.3935 1.2916 1.3916 0.0019 0.15%
2024-12-16 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2916 1.3916 1.2995 1.3995 -0.0079 -0.61%
2024-12-13 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2995 1.3995 1.3283 1.4283 -0.0288 -2.17%
2024-12-12 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3283 1.4283 1.3164 1.4164 0.0119 0.90%
2024-12-11 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3164 1.4164 1.3160 1.4160 0.0004 0.03%
2024-12-10 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3160 1.4160 1.3078 1.4078 0.0082 0.63%
2024-12-09 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3078 1.4078 1.3096 1.4096 -0.0018 -0.14%
2024-12-06 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3096 1.4096 1.2943 1.3943 0.0153 1.18%
2024-12-05 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2943 1.3943 1.2963 1.3963 -0.0020 -0.15%
2024-12-04 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2963 1.3963 1.3039 1.4039 -0.0076 -0.58%
2024-12-03 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3039 1.4039 1.3017 1.4017 0.0022 0.17%
2024-12-02 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3017 1.4017 1.2894 1.3894 0.0123 0.95%
2024-11-29 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2894 1.3894 1.2756 1.3756 0.0138 1.08%
2024-11-28 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2756 1.3756 1.2865 1.3865 -0.0109 -0.85%
2024-11-27 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2865 1.3865 1.2660 1.3660 0.0205 1.62%
2024-11-26 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2660 1.3660 1.2685 1.3685 -0.0025 -0.20%
2024-11-25 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2685 1.3685 1.2746 1.3746 -0.0061 -0.48%
2024-11-22 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2746 1.3746 1.3140 1.4140 -0.0394 -3.00%
2024-11-21 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3140 1.4140 1.3128 1.4128 0.0012 0.09%
2024-11-20 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3128 1.4128 1.3085 1.4085 0.0043 0.33%
2024-11-19 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3085 1.4085 1.2996 1.3996 0.0089 0.68%
2024-11-18 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2996 1.3996 1.3072 1.4072 -0.0076 -0.58%
2024-11-15 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3072 1.4072 1.3292 1.4292 -0.0220 -1.66%
2024-11-14 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3292 1.4292 1.3525 1.4525 -0.0233 -1.72%
2024-11-13 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3525 1.4525 1.3448 1.4448 0.0077 0.57%
2024-11-12 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3448 1.4448 1.3584 1.4584 -0.0136 -1.00%
2024-11-11 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3584 1.4584 1.3523 1.4523 0.0061 0.45%
2024-11-08 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3523 1.4523 1.3633 1.4633 -0.0110 -0.81%
2024-11-07 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3633 1.4633 1.3263 1.4263 0.0370 2.79%
2024-11-06 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3263 1.4263 1.3306 1.4306 -0.0043 -0.32%
2024-11-05 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3306 1.4306 1.2996 1.3996 0.0310 2.39%
2024-11-04 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2996 1.3996 1.2829 1.3829 0.0167 1.30%
2024-11-01 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2829 1.3829 1.2831 1.3831 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2831 1.3831 1.2814 1.3814 0.0017 0.13%
2024-10-30 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2814 1.3814 1.2887 1.3887 -0.0073 -0.57%
2024-10-29 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2887 1.3887 1.3010 1.4010 -0.0123 -0.95%
2024-10-28 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3010 1.4010 1.2963 1.3963 0.0047 0.36%
2024-10-25 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2963 1.3963 1.2868 1.3868 0.0095 0.74%
2024-10-24 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2868 1.3868 1.3007 1.4007 -0.0139 -1.07%
2024-10-23 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3007 1.4007 1.2959 1.3959 0.0048 0.37%
2024-10-22 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2959 1.3959 1.2873 1.3873 0.0086 0.67%
2024-10-21 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2873 1.3873 1.2845 1.3845 0.0028 0.22%
2024-10-18 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2845 1.3845 1.2406 1.3406 0.0439 3.54%
2024-10-17 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2406 1.3406 1.2528 1.3528 -0.0122 -0.97%
2024-10-16 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2528 1.3528 1.2605 1.3605 -0.0077 -0.61%
2024-10-15 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2605 1.3605 1.2932 1.3932 -0.0327 -2.53%
2024-10-14 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2932 1.3932 1.2716 1.3716 0.0216 1.70%
2024-10-11 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2716 1.3716 1.3103 1.4103 -0.0387 -2.95%
2024-10-10 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3103 1.4103 1.2971 1.3971 0.0132 1.02%
2024-10-09 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2971 1.3971 1.3958 1.4958 -0.0987 -7.07%
2024-10-08 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3958 1.4958 1.3280 1.4280 0.0678 5.11%
2024-09-30 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3280 1.4280 1.2273 1.3273 0.1007 8.21%
2024-09-27 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2273 1.3273 1.1770 1.2770 0.0503 4.27%
2024-09-26 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1770 1.2770 1.1312 1.2312 0.0458 4.05%
2024-09-25 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1312 1.2312 1.1174 1.2174 0.0138 1.24%
2024-09-24 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1174 1.2174 1.0722 1.1722 0.0452 4.22%
2024-09-23 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0722 1.1722 1.0685 1.1685 0.0037 0.35%
2024-09-20 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0685 1.1685 1.0675 1.1675 0.0010 0.09%
2024-09-19 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0675 1.1675 1.0591 1.1591 0.0084 0.79%
2024-09-18 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0591 1.1591 1.0551 1.1551 0.0040 0.38%
2024-09-13 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0551 1.1551 1.0597 1.1597 -0.0046 -0.43%
2024-09-12 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0597 1.1597 1.0628 1.1628 -0.0031 -0.29%
2024-09-11 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0628 1.1628 1.0663 1.1663 -0.0035 -0.33%
2024-09-10 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0663 1.1663 1.0655 1.1655 0.0008 0.08%
2024-09-09 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0655 1.1655 1.0775 1.1775 -0.0120 -1.11%
2024-09-06 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0775 1.1775 1.0866 1.1866 -0.0091 -0.84%
2024-09-05 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0866 1.1866 1.0853 1.1853 0.0013 0.12%
2024-09-04 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0853 1.1853 1.0916 1.1916 -0.0063 -0.58%
2024-09-03 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0916 1.1916 1.0887 1.1887 0.0029 0.27%
2024-09-02 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0887 1.1887 1.1064 1.2064 -0.0177 -1.60%
2024-08-30 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1064 1.2064 1.0913 1.1913 0.0151 1.38%
2024-08-29 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0913 1.1913 1.0923 1.1923 -0.0010 -0.09%
2024-08-28 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0923 1.1923 1.0975 1.1975 -0.0052 -0.47%
2024-08-27 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.0975 1.1975 1.1044 1.2044 -0.0069 -0.62%
2024-08-26 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1044 1.2044 1.1062 1.2062 -0.0018 -0.16%
2024-08-23 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1062 1.2062 1.1021 1.2021 0.0041 0.37%
2024-08-22 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1021 1.2021 1.1063 1.2063 -0.0042 -0.38%
2024-08-21 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1063 1.2063 1.1094 1.2094 -0.0031 -0.28%
2024-08-20 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1094 1.2094 1.1192 1.2192 -0.0098 -0.88%
2024-08-19 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1192 1.2192 1.1150 1.2150 0.0042 0.38%
2024-08-16 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1150 1.2150 1.1142 1.2142 0.0008 0.07%
2024-08-15 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1142 1.2142 1.1046 1.2046 0.0096 0.87%
2024-08-14 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1046 1.2046 1.1139 1.2139 -0.0093 -0.83%
2024-08-13 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1139 1.2139 1.1118 1.2118 0.0021 0.19%
2024-08-12 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1118 1.2118 1.1132 1.2132 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1132 1.2132 1.1167 1.2167 -0.0035 -0.31%
2024-08-08 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1167 1.2167 1.1155 1.2155 0.0012 0.11%
2024-08-07 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1155 1.2155 1.1152 1.2152 0.0003 0.03%
2024-08-06 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1152 1.2152 1.1137 1.2137 0.0015 0.13%
2024-08-05 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1137 1.2137 1.1273 1.2273 -0.0136 -1.21%
2024-08-02 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1273 1.2273 1.1390 1.2390 -0.0117 -1.03%
2024-07-31 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1459 1.2459 1.1204 1.2204 0.0255 2.28%
2024-07-30 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1204 1.2204 1.1278 1.2278 -0.0074 -0.66%
2024-07-29 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1278 1.2278 1.1330 1.2330 -0.0052 -0.46%
2024-07-26 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1330 1.2330 1.1279 1.2279 0.0051 0.45%
2024-07-25 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1279 1.2279 1.1318 1.2318 -0.0039 -0.34%
2024-07-24 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1318 1.2318 1.1368 1.2368 -0.0050 -0.44%
2024-07-23 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1368 1.2368 1.1617 1.2617 -0.0249 -2.14%
2024-07-22 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1617 1.2617 1.1688 1.2688 -0.0071 -0.61%
2024-07-19 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1688 1.2688 1.1646 1.2646 0.0042 0.36%
2024-07-18 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1646 1.2646 1.1589 1.2589 0.0057 0.49%
2024-07-17 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1589 1.2589 1.1591 1.2591 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1591 1.2591 1.1520 1.2520 0.0071 0.62%
2024-07-15 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1520 1.2520 1.1514 1.2514 0.0006 0.05%
2024-07-12 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1514 1.2514 1.1504 1.2504 0.0010 0.09%
2024-07-11 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1504 1.2504 1.1358 1.2358 0.0146 1.29%
2024-07-10 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1358 1.2358 1.1399 1.2399 -0.0041 -0.36%
2024-07-09 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1399 1.2399 1.1255 1.2255 0.0144 1.28%
2024-07-08 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1255 1.2255 1.1346 1.2346 -0.0091 -0.80%
2024-07-05 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1346 1.2346 1.1371 1.2371 -0.0025 -0.22%
2024-07-04 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1371 1.2371 1.1443 1.2443 -0.0072 -0.63%
2024-07-03 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1443 1.2443 1.1485 1.2485 -0.0042 -0.37%
2024-07-02 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1485 1.2485 1.1517 1.2517 -0.0032 -0.28%
2024-07-01 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1517 1.2517 1.1443 1.2443 0.0074 0.65%
2024-06-28 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1443 1.2443 1.1414 1.2414 0.0029 0.25%
2024-06-27 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1414 1.2414 1.1507 1.2507 -0.0093 -0.81%
2024-06-26 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1507 1.2507 1.1429 1.2429 0.0078 0.68%
2024-06-25 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1429 1.2429 1.1493 1.2493 -0.0064 -0.56%
2024-06-24 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1493 1.2493 1.1572 1.2572 -0.0079 -0.68%
2024-06-21 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1572 1.2572 1.1599 1.2599 -0.0027 -0.23%
2024-06-20 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1599 1.2599 1.1674 1.2674 -0.0075 -0.64%
2024-06-19 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1674 1.2674 1.1719 1.2719 -0.0045 -0.38%
2024-06-18 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1719 1.2719 1.1685 1.2685 0.0034 0.29%
2024-06-17 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1685 1.2685 1.1702 1.2702 -0.0017 -0.15%
2024-06-14 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1702 1.2702 1.1653 1.2653 0.0049 0.42%
2024-06-13 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1653 1.2653 1.1699 1.2699 -0.0046 -0.39%
2024-06-12 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1699 1.2699 1.1680 1.2680 0.0019 0.16%
2024-06-11 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1680 1.2680 1.1774 1.2774 -0.0094 -0.80%
2024-06-07 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1774 1.2774 1.1826 1.2826 -0.0052 -0.44%
2024-06-06 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1826 1.2826 1.1837 1.2837 -0.0011 -0.09%
2024-06-05 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1837 1.2837 1.1910 1.2910 -0.0073 -0.61%
2024-06-04 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1910 1.2910 1.1816 1.2816 0.0094 0.80%
2024-06-03 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1816 1.2816 1.1802 1.2802 0.0014 0.12%
2024-05-31 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1802 1.2802 1.1841 1.2841 -0.0039 -0.33%
2024-05-30 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1841 1.2841 1.1904 1.2904 -0.0063 -0.53%
2024-05-29 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1904 1.2904 1.1881 1.2881 0.0023 0.19%
2024-05-28 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1881 1.2881 1.1966 1.2966 -0.0085 -0.71%
2024-05-27 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1966 1.2966 1.1854 1.2854 0.0112 0.94%
2024-05-24 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1854 1.2854 1.1974 1.2974 -0.0120 -1.00%
2024-05-23 006525 前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1974 1.2974 1.2117 1.3117 -0.0143 -1.18%