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前海開源MSCI中國A股指數(shù)C基金凈值查詢(006525)

今天最新凈值 1.2896 0.0058 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2896 0.0000 0.0016%
  • 累計凈值：1.3896
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5271億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 梁溥森
近一月前海開源MSCI中國A股指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源MSCI中國A股指數(shù)C(006525)基金累計收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2876 1.3876 1.2896 1.3896 -0.0020 -0.16%
2025-05-21 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2896 1.3896 1.2838 1.3838 0.0058 0.45%
2025-05-20 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2838 1.3838 1.2770 1.3770 0.0068 0.53%
2025-05-19 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2770 1.3770 1.2806 1.3806 -0.0036 -0.28%
2025-05-16 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2806 1.3806 1.2859 1.3859 -0.0053 -0.41%
2025-05-15 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2859 1.3859 1.2971 1.3971 -0.0112 -0.86%
2025-05-14 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2971 1.3971 1.2831 1.3831 0.0140 1.09%
2025-05-13 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2831 1.3831 1.2810 1.3810 0.0021 0.16%
2025-05-12 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2810 1.3810 1.2679 1.3679 0.0131 1.03%
2025-05-09 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2679 1.3679 1.2694 1.3694 -0.0015 -0.12%
2025-05-08 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2694 1.3694 1.2634 1.3634 0.0060 0.47%
2025-05-07 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2634 1.3634 1.2570 1.3570 0.0064 0.51%
2025-05-06 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2570 1.3570 1.2441 1.3441 0.0129 1.04%
2025-04-30 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2441 1.3441 1.2454 1.3454 -0.0013 -0.10%
2025-04-29 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2454 1.3454 1.2483 1.3483 -0.0029 -0.23%
2025-04-28 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2483 1.3483 1.2505 1.3505 -0.0022 -0.18%
2025-04-25 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2505 1.3505 1.2494 1.3494 0.0011 0.09%
2025-04-24 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2494 1.3494 1.2506 1.3506 -0.0012 -0.10%
2025-04-23 006525 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 1.2506 1.3506 1.2493 1.3493 0.0013 0.10%