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前海開源民裕進(jìn)取基金凈值查詢(011429)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 0.7519 0.0079 1.0600% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7519 0.0000 0.0051%

累計(jì)凈值：0.7519
成立日期：2021-03-10
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：2.6510億
最近資產(chǎn)：1.65億元
基金公司：前海開源基金
基金經(jīng)理：王霞

近一季前海開源民裕進(jìn)取基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,前海開源民裕進(jìn)取(011429)基金累計(jì)收益率5.47%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7523	0.7523	0.7519	0.7519	0.0004	0.05%
2025-05-21	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7519	0.7519	0.7440	0.7440	0.0079	1.06%
2025-05-20	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7440	0.7440	0.7416	0.7416	0.0024	0.32%
2025-05-19	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7416	0.7416	0.7419	0.7419	-0.0003	-0.04%
2025-05-16	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7419	0.7419	0.7465	0.7465	-0.0046	-0.62%
2025-05-15	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7465	0.7465	0.7476	0.7476	-0.0011	-0.15%
2025-05-14	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7476	0.7476	0.7437	0.7437	0.0039	0.52%
2025-05-13	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7437	0.7437	0.7406	0.7406	0.0031	0.42%
2025-05-12	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7406	0.7406	0.7384	0.7384	0.0022	0.30%
2025-05-09	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7384	0.7384	0.7354	0.7354	0.0030	0.41%

2025-05-08	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7354	0.7354	0.7351	0.7351	0.0003	0.04%
2025-05-07	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7351	0.7351	0.7296	0.7296	0.0055	0.75%
2025-05-06	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7296	0.7296	0.7279	0.7279	0.0017	0.23%
2025-04-30	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7279	0.7279	0.7333	0.7333	-0.0054	-0.74%
2025-04-29	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7333	0.7333	0.7358	0.7358	-0.0025	-0.34%
2025-04-28	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7358	0.7358	0.7320	0.7320	0.0038	0.52%
2025-04-25	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7320	0.7320	0.7306	0.7306	0.0014	0.19%
2025-04-24	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7306	0.7306	0.7299	0.7299	0.0007	0.10%
2025-04-23	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7299	0.7299	0.7324	0.7324	-0.0025	-0.34%
2025-04-22	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7324	0.7324	0.7286	0.7286	0.0038	0.52%
2025-04-21	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7286	0.7286	0.7272	0.7272	0.0014	0.19%
2025-04-18	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7272	0.7272	0.7261	0.7261	0.0011	0.15%
2025-04-17	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7261	0.7261	0.7249	0.7249	0.0012	0.17%
2025-04-16	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7249	0.7249	0.7226	0.7226	0.0023	0.32%
2025-04-15	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7226	0.7226	0.7193	0.7193	0.0033	0.46%

2025-04-14	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7193	0.7193	0.7107	0.7107	0.0086	1.21%
2025-04-11	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7107	0.7107	0.7111	0.7111	-0.0004	-0.06%
2025-04-10	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7111	0.7111	0.7061	0.7061	0.0050	0.71%
2025-04-09	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7061	0.7061	0.7068	0.7068	-0.0007	-0.10%
2025-04-08	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7068	0.7068	0.6958	0.6958	0.0110	1.58%
2025-04-07	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.6958	0.6958	0.7287	0.7287	-0.0329	-4.51%
2025-04-03	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7287	0.7287	0.7297	0.7297	-0.0010	-0.14%
2025-04-02	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7297	0.7297	0.7315	0.7315	-0.0018	-0.25%
2025-04-01	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7315	0.7315	0.7300	0.7300	0.0015	0.21%
2025-03-31	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7300	0.7300	0.7268	0.7268	0.0032	0.44%
2025-03-28	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7268	0.7268	0.7294	0.7294	-0.0026	-0.36%
2025-03-27	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7294	0.7294	0.7310	0.7310	-0.0016	-0.22%
2025-03-26	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7310	0.7310	0.7350	0.7350	-0.0040	-0.54%
2025-03-25	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7350	0.7350	0.7324	0.7324	0.0026	0.35%
2025-03-24	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7324	0.7324	0.7260	0.7260	0.0064	0.88%
2025-03-21	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7260	0.7260	0.7330	0.7330	-0.0070	-0.95%
2025-03-20	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7330	0.7330	0.7334	0.7334	-0.0004	-0.05%
2025-03-19	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7334	0.7334	0.7279	0.7279	0.0055	0.76%
2025-03-18	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7279	0.7279	0.7256	0.7256	0.0023	0.32%
2025-03-17	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7256	0.7256	0.7236	0.7236	0.0020	0.28%
2025-03-14	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7236	0.7236	0.7177	0.7177	0.0059	0.82%
2025-03-13	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7177	0.7177	0.7120	0.7120	0.0057	0.80%
2025-03-12	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7120	0.7120	0.7103	0.7103	0.0017	0.24%
2025-03-11	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7103	0.7103	0.7088	0.7088	0.0015	0.21%
2025-03-10	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7088	0.7088	0.7092	0.7092	-0.0004	-0.06%
2025-03-07	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7092	0.7092	0.7085	0.7085	0.0007	0.10%
2025-03-06	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7085	0.7085	0.7104	0.7104	-0.0019	-0.27%
2025-03-05	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7104	0.7104	0.7055	0.7055	0.0049	0.69%
2025-03-04	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7055	0.7055	0.7075	0.7075	-0.0020	-0.28%
2025-03-03	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7075	0.7075	0.7057	0.7057	0.0018	0.26%
2025-02-28	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7057	0.7057	0.7110	0.7110	-0.0053	-0.75%
2025-02-27	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7110	0.7110	0.7107	0.7107	0.0003	0.04%
2025-02-26	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7107	0.7107	0.7063	0.7063	0.0044	0.62%
2025-02-25	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7063	0.7063	0.7114	0.7114	-0.0051	-0.72%
2025-02-24	011429	前海開源民裕進(jìn)取	0.7114	0.7114	0.7129	0.7129	-0.0015	-0.21%

標(biāo)簽云

前海開源基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
前海開源黃金ETF聯(lián)接A	1.8167	0.63%
黃金基金ETF	7.4405	0.59%
前海開源澤鑫混合A	1.9829	0.10%
前海開源澤鑫混合C	1.9725	0.10%
前海開源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票	1.1740	0.09%
前海開源盈鑫A	1.6351	0.06%
前海開源盈鑫C	1.6379	0.06%
前海開源民裕進(jìn)取	0.7523	0.05%
前海開源恒澤混合C	1.1410	0.04%
前海開源瑞和債券A	1.0598	0.04%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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前海開源民裕進(jìn)取基金凈值查詢(011429)