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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A基金凈值查詢(006451)

今天最新凈值 1.0635 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2665
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.7828億
  • 最近資產(chǎn)：55.67億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 尤之奇
近一月華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A(006451)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0637 1.2667 1.0635 1.2665 0.0002 0.02%
2025-05-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0635 1.2665 1.0634 1.2664 0.0001 0.01%
2025-05-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0634 1.2664 1.0635 1.2665 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0635 1.2665 1.0635 1.2665 0.0000 0.00%
2025-05-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0635 1.2665 1.0627 1.2657 0.0008 0.08%
2025-05-16 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0627 1.2657 1.0629 1.2659 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0629 1.2659 1.0638 1.2668 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0638 1.2668 1.0642 1.2672 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0642 1.2672 1.0631 1.2661 0.0011 0.10%
2025-05-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0631 1.2661 1.0650 1.2680 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0650 1.2680 1.0646 1.2676 0.0004 0.04%
2025-05-08 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0646 1.2676 1.0630 1.2660 0.0016 0.15%
2025-05-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0630 1.2660 1.0633 1.2663 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0633 1.2663 1.0632 1.2662 0.0001 0.01%
2025-04-30 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0632 1.2662 1.0626 1.2656 0.0006 0.06%
2025-04-29 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0626 1.2656 1.0613 1.2643 0.0013 0.12%
2025-04-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0613 1.2643 1.0607 1.2637 0.0006 0.06%
2025-04-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0607 1.2637 1.0606 1.2636 0.0001 0.01%
2025-04-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0606 1.2636 1.0608 1.2638 -0.0002 -0.02%