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華富中證5年恒定久期國開債指數A基金凈值查詢(006451)

今天最新凈值 1.0635 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2665
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.7828億
  • 最近資產：55.67億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經理：張婭 郜哲 尤之奇
近一年華富中證5年恒定久期國開債指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富中證5年恒定久期國開債指數A(006451)基金累計收益率4.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0637 1.2667 1.0635 1.2665 0.0002 0.02%
2025-05-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0635 1.2665 1.0634 1.2664 0.0001 0.01%
2025-05-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0634 1.2664 1.0635 1.2665 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0635 1.2665 1.0635 1.2665 0.0000 0.00%
2025-05-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0635 1.2665 1.0627 1.2657 0.0008 0.08%
2025-05-16 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0627 1.2657 1.0629 1.2659 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0629 1.2659 1.0638 1.2668 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0638 1.2668 1.0642 1.2672 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0642 1.2672 1.0631 1.2661 0.0011 0.10%
2025-05-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0631 1.2661 1.0650 1.2680 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0650 1.2680 1.0646 1.2676 0.0004 0.04%
2025-05-08 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0646 1.2676 1.0630 1.2660 0.0016 0.15%
2025-05-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0630 1.2660 1.0633 1.2663 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0633 1.2663 1.0632 1.2662 0.0001 0.01%
2025-04-30 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0632 1.2662 1.0626 1.2656 0.0006 0.06%
2025-04-29 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0626 1.2656 1.0613 1.2643 0.0013 0.12%
2025-04-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0613 1.2643 1.0607 1.2637 0.0006 0.06%
2025-04-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0607 1.2637 1.0606 1.2636 0.0001 0.01%
2025-04-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0606 1.2636 1.0608 1.2638 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0608 1.2638 1.0614 1.2644 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0614 1.2644 1.0608 1.2638 0.0006 0.06%
2025-04-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0608 1.2638 1.0614 1.2644 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0614 1.2644 1.0613 1.2643 0.0001 0.01%
2025-04-17 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0613 1.2643 1.0617 1.2647 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0617 1.2647 1.0611 1.2641 0.0006 0.06%
2025-04-15 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0611 1.2641 1.0612 1.2642 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0612 1.2642 1.0612 1.2642 0.0000 0.00%
2025-04-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0612 1.2642 1.0609 1.2639 0.0003 0.03%
2025-04-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0609 1.2639 1.0601 1.2631 0.0008 0.08%
2025-04-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0601 1.2631 1.0600 1.2630 0.0001 0.01%
2025-04-08 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0600 1.2630 1.0626 1.2656 -0.0026 -0.24%
2025-04-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0626 1.2656 1.0597 1.2627 0.0029 0.27%
2025-04-03 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0597 1.2627 1.0560 1.2590 0.0037 0.35%
2025-04-02 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0560 1.2590 1.0544 1.2574 0.0016 0.15%
2025-04-01 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0544 1.2574 1.0542 1.2572 0.0002 0.02%
2025-03-31 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0542 1.2572 1.0535 1.2565 0.0007 0.07%
2025-03-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0535 1.2565 1.0535 1.2565 0.0000 0.00%
2025-03-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0535 1.2565 1.0536 1.2566 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0536 1.2566 1.0526 1.2556 0.0010 0.10%
2025-03-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0526 1.2556 1.0520 1.2550 0.0006 0.06%
2025-03-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0520 1.2550 1.0516 1.2546 0.0004 0.04%
2025-03-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0516 1.2546 1.0521 1.2551 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0521 1.2551 1.0500 1.2530 0.0021 0.20%
2025-03-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0500 1.2530 1.0494 1.2524 0.0006 0.06%
2025-03-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0494 1.2524 1.0492 1.2522 0.0002 0.02%
2025-03-17 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0492 1.2522 1.0517 1.2547 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0517 1.2547 1.0500 1.2530 0.0017 0.16%
2025-03-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0500 1.2530 1.0500 1.2530 0.0000 0.00%
2025-03-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0500 1.2530 1.0481 1.2511 0.0019 0.18%
2025-03-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0481 1.2511 1.0511 1.2541 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0511 1.2541 1.0519 1.2549 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0519 1.2549 1.0546 1.2576 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0546 1.2576 1.0559 1.2589 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0559 1.2589 1.0556 1.2586 0.0003 0.03%
2025-03-04 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0556 1.2586 1.0558 1.2588 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0558 1.2588 1.0541 1.2571 0.0017 0.16%
2025-02-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0541 1.2571 1.0532 1.2562 0.0009 0.09%
2025-02-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0532 1.2562 1.0546 1.2576 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0546 1.2576 1.0546 1.2576 0.0000 0.00%
2025-02-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0546 1.2576 1.0539 1.2569 0.0007 0.07%
2025-02-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0539 1.2569 1.0558 1.2588 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0558 1.2588 1.0575 1.2605 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0575 1.2605 1.0590 1.2620 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0590 1.2620 1.0582 1.2612 0.0008 0.08%
2025-02-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0582 1.2612 1.0591 1.2621 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0591 1.2621 1.0603 1.2633 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0603 1.2633 1.0615 1.2645 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0615 1.2645 1.0619 1.2649 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0619 1.2649 1.0622 1.2652 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0622 1.2652 1.0620 1.2650 0.0002 0.02%
2025-02-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0620 1.2650 1.0634 1.2664 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0634 1.2664 1.0635 1.2665 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0635 1.2665 1.0625 1.2655 0.0010 0.09%
2025-02-05 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0625 1.2655 1.0615 1.2645 0.0010 0.09%
2025-01-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0615 1.2645 1.0596 1.2626 0.0019 0.18%
2025-01-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0604 1.2634 1.0747 1.2637 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0749 1.2639 1.0731 1.2621 0.0018 0.17%
2025-01-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0731 1.2621 1.0745 1.2635 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0745 1.2635 1.0742 1.2632 0.0003 0.03%
2025-01-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0742 1.2632 1.0758 1.2648 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0758 1.2648 1.0761 1.2651 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0761 1.2651 1.0775 1.2665 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0775 1.2665 1.0774 1.2664 0.0001 0.01%
2025-01-03 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0774 1.2664 1.0767 1.2657 0.0007 0.07%
2025-01-02 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0767 1.2657 1.0747 1.2637 0.0020 0.19%
2024-12-31 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0747 1.2637 1.0739 1.2629 0.0008 0.07%
2024-12-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0730 1.2620 1.0720 1.2610 0.0010 0.09%
2024-12-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0720 1.2610 1.0730 1.2620 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0730 1.2620 1.0739 1.2629 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0739 1.2629 1.0736 1.2626 0.0003 0.03%
2024-12-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0736 1.2626 1.0717 1.2607 0.0019 0.18%
2024-12-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0717 1.2607 1.0708 1.2598 0.0009 0.08%
2024-12-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0708 1.2598 1.0776 1.2606 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0776 1.2606 1.0780 1.2610 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0780 1.2610 1.0762 1.2592 0.0018 0.17%
2024-12-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0762 1.2592 1.0745 1.2575 0.0017 0.16%
2024-12-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0745 1.2575 1.0737 1.2567 0.0008 0.07%
2024-12-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0737 1.2567 1.0730 1.2560 0.0007 0.07%
2024-12-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0730 1.2560 1.0699 1.2529 0.0031 0.29%
2024-12-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0699 1.2529 1.0684 1.2514 0.0015 0.14%
2024-12-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0684 1.2514 1.0686 1.2516 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0686 1.2516 1.0683 1.2513 0.0003 0.03%
2024-12-04 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0683 1.2513 1.0669 1.2499 0.0014 0.13%
2024-12-03 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0669 1.2499 1.0671 1.2501 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0671 1.2501 1.0647 1.2477 0.0024 0.23%
2024-11-29 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0647 1.2477 1.0636 1.2466 0.0011 0.10%
2024-11-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0636 1.2466 1.0626 1.2456 0.0010 0.09%
2024-11-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0626 1.2456 1.0625 1.2455 0.0001 0.01%
2024-11-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0625 1.2455 1.0623 1.2453 0.0002 0.02%
2024-11-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0623 1.2453 1.0614 1.2444 0.0009 0.08%
2024-11-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0614 1.2444 1.0613 1.2443 0.0001 0.01%
2024-11-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0613 1.2443 1.0606 1.2436 0.0007 0.07%
2024-11-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0606 1.2436 1.0606 1.2436 0.0000 0.00%
2024-11-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0606 1.2436 1.0601 1.2431 0.0005 0.05%
2024-11-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0601 1.2431 1.0606 1.2436 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0606 1.2436 1.0606 1.2436 0.0000 0.00%
2024-11-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0606 1.2436 1.0602 1.2432 0.0004 0.04%
2024-11-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0602 1.2432 1.0608 1.2438 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0608 1.2438 1.0597 1.2427 0.0011 0.10%
2024-11-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0597 1.2427 1.0592 1.2422 0.0005 0.05%
2024-11-08 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0592 1.2422 1.0589 1.2419 0.0003 0.03%
2024-11-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0589 1.2419 1.0582 1.2412 0.0007 0.07%
2024-11-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0582 1.2412 1.0585 1.2415 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0585 1.2415 1.0581 1.2411 0.0004 0.04%
2024-11-04 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0581 1.2411 1.0580 1.2410 0.0001 0.01%
2024-11-01 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0580 1.2410 1.0572 1.2402 0.0008 0.08%
2024-10-31 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0572 1.2402 1.0564 1.2394 0.0008 0.08%
2024-10-30 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0564 1.2394 1.0565 1.2395 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0565 1.2395 1.0563 1.2393 0.0002 0.02%
2024-10-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0563 1.2393 1.0565 1.2395 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0565 1.2395 1.0559 1.2389 0.0006 0.06%
2024-10-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0559 1.2389 1.0561 1.2391 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0561 1.2391 1.0567 1.2397 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0567 1.2397 1.0580 1.2410 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0580 1.2410 1.0581 1.2411 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0581 1.2411 1.0588 1.2418 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0588 1.2418 1.0576 1.2406 0.0012 0.11%
2024-10-16 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0576 1.2406 1.0580 1.2410 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0580 1.2410 1.0574 1.2404 0.0006 0.06%
2024-10-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0574 1.2404 1.0567 1.2397 0.0007 0.07%
2024-10-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0567 1.2397 1.0563 1.2393 0.0004 0.04%
2024-10-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0563 1.2393 1.0534 1.2364 0.0029 0.28%
2024-10-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0534 1.2364 1.0524 1.2354 0.0010 0.10%
2024-10-08 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0524 1.2354 1.0547 1.2377 -0.0023 -0.22%
2024-09-30 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0547 1.2377 1.0556 1.2386 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0556 1.2386 1.0603 1.2433 -0.0047 -0.44%
2024-09-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0603 1.2433 1.0613 1.2443 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0613 1.2443 1.0593 1.2423 0.0020 0.19%
2024-09-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0593 1.2423 1.0601 1.2431 -0.0008 -0.08%
2024-09-23 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0601 1.2431 1.0600 1.2430 0.0001 0.01%
2024-09-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0600 1.2430 1.0598 1.2428 0.0002 0.02%
2024-09-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0598 1.2428 1.0600 1.2430 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0600 1.2430 1.0592 1.2422 0.0008 0.08%
2024-09-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0592 1.2422 1.0586 1.2416 0.0006 0.06%
2024-09-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0586 1.2416 1.0585 1.2415 0.0001 0.01%
2024-09-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0585 1.2415 1.0576 1.2406 0.0009 0.09%
2024-09-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0576 1.2406 1.0572 1.2402 0.0004 0.04%
2024-09-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0572 1.2402 1.0566 1.2396 0.0006 0.06%
2024-09-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0566 1.2396 1.0565 1.2395 0.0001 0.01%
2024-09-05 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0565 1.2395 1.0564 1.2394 0.0001 0.01%
2024-09-04 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0564 1.2394 1.0960 1.2390 0.0004 0.04%
2024-09-03 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0960 1.2390 1.0954 1.2384 0.0006 0.05%
2024-09-02 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0954 1.2384 1.0938 1.2368 0.0016 0.15%
2024-08-30 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0938 1.2368 1.0938 1.2368 0.0000 0.00%
2024-08-29 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0938 1.2368 1.0939 1.2369 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0939 1.2369 1.0929 1.2359 0.0010 0.09%
2024-08-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0929 1.2359 1.0942 1.2372 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0942 1.2372 1.0945 1.2375 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0945 1.2375 1.0940 1.2370 0.0005 0.05%
2024-08-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0940 1.2370 1.0938 1.2368 0.0002 0.02%
2024-08-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0938 1.2368 1.0938 1.2368 0.0000 0.00%
2024-08-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0938 1.2368 1.0938 1.2368 0.0000 0.00%
2024-08-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0938 1.2368 1.0932 1.2362 0.0006 0.05%
2024-08-16 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0932 1.2362 1.0933 1.2363 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0933 1.2363 1.0948 1.2378 -0.0015 -0.14%
2024-08-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0948 1.2378 1.0935 1.2365 0.0013 0.12%
2024-08-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0935 1.2365 1.0916 1.2346 0.0019 0.17%
2024-08-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0916 1.2346 1.0948 1.2378 -0.0032 -0.29%
2024-08-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0948 1.2378 1.0962 1.2392 -0.0014 -0.13%
2024-08-08 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0962 1.2392 1.0979 1.2409 -0.0017 -0.15%
2024-08-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0979 1.2409 1.0972 1.2402 0.0007 0.06%
2024-08-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0972 1.2402 1.0975 1.2405 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0975 1.2405 1.0971 1.2401 0.0004 0.04%
2024-08-02 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0971 1.2401 1.0967 1.2397 0.0004 0.04%
2024-07-31 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0956 1.2386 1.0947 1.2377 0.0009 0.08%
2024-07-30 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0947 1.2377 1.0944 1.2374 0.0003 0.03%
2024-07-29 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0944 1.2374 1.0937 1.2367 0.0007 0.06%
2024-07-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0937 1.2367 1.0935 1.2365 0.0002 0.02%
2024-07-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0935 1.2365 1.0930 1.2360 0.0005 0.05%
2024-07-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0930 1.2360 1.0932 1.2362 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0932 1.2362 1.0920 1.2350 0.0012 0.11%
2024-07-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0920 1.2350 1.0898 1.2328 0.0022 0.20%
2024-07-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0898 1.2328 1.0893 1.2323 0.0005 0.05%
2024-07-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0893 1.2323 1.0898 1.2328 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0898 1.2328 1.0897 1.2327 0.0001 0.01%
2024-07-16 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0897 1.2327 1.0893 1.2323 0.0004 0.04%
2024-07-15 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0893 1.2323 1.0885 1.2315 0.0008 0.07%
2024-07-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0885 1.2315 1.0880 1.2310 0.0005 0.05%
2024-07-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0880 1.2310 1.0875 1.2305 0.0005 0.05%
2024-07-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0875 1.2305 1.0874 1.2304 0.0001 0.01%
2024-07-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0874 1.2304 1.0864 1.2294 0.0010 0.09%
2024-07-08 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0864 1.2294 1.0877 1.2307 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0877 1.2307 1.0887 1.2317 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0887 1.2317 1.0889 1.2319 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0889 1.2319 1.0881 1.2311 0.0008 0.07%
2024-07-02 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0881 1.2311 1.0868 1.2298 0.0013 0.12%
2024-07-01 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0868 1.2298 1.0882 1.2312 -0.0014 -0.13%
2024-06-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0882 1.2312 1.0881 1.2311 0.0001 0.01%
2024-06-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0881 1.2311 1.0873 1.2303 0.0008 0.07%
2024-06-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0873 1.2303 1.0868 1.2298 0.0005 0.05%
2024-06-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0868 1.2298 1.0862 1.2292 0.0006 0.06%
2024-06-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0862 1.2292 1.0855 1.2285 0.0007 0.06%
2024-06-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0855 1.2285 1.0860 1.2290 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0860 1.2290 1.0859 1.2289 0.0001 0.01%
2024-06-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0859 1.2289 1.0849 1.2279 0.0010 0.09%
2024-06-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0849 1.2279 1.0844 1.2274 0.0005 0.05%
2024-06-17 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0844 1.2274 1.0844 1.2274 0.0000 0.00%
2024-06-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0844 1.2274 1.0839 1.2269 0.0005 0.05%
2024-06-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0839 1.2269 1.0838 1.2268 0.0001 0.01%
2024-06-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0838 1.2268 1.0840 1.2270 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0840 1.2270 1.0836 1.2266 0.0004 0.04%
2024-06-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0836 1.2266 1.0837 1.2267 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0837 1.2267 1.0835 1.2265 0.0002 0.02%
2024-06-05 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0835 1.2265 1.0826 1.2256 0.0009 0.08%
2024-06-04 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0826 1.2256 1.0821 1.2251 0.0005 0.05%
2024-06-03 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0821 1.2251 1.0811 1.2241 0.0010 0.09%
2024-05-31 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0811 1.2241 1.0810 1.2240 0.0001 0.01%
2024-05-30 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0810 1.2240 1.0809 1.2239 0.0001 0.01%
2024-05-29 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0809 1.2239 1.0807 1.2237 0.0002 0.02%
2024-05-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0807 1.2237 1.0802 1.2232 0.0005 0.05%
2024-05-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0802 1.2232 1.0799 1.2229 0.0003 0.03%
2024-05-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數A 1.0799 1.2229 1.0801 1.2231 -0.0002 -0.02%