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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A基金凈值查詢(006451)

今天最新凈值 1.0635 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2665
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.7828億
  • 最近資產(chǎn)：55.67億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 尤之奇
近一季華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A(006451)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0637 1.2667 1.0635 1.2665 0.0002 0.02%
2025-05-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0635 1.2665 1.0634 1.2664 0.0001 0.01%
2025-05-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0634 1.2664 1.0635 1.2665 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0635 1.2665 1.0635 1.2665 0.0000 0.00%
2025-05-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0635 1.2665 1.0627 1.2657 0.0008 0.08%
2025-05-16 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0627 1.2657 1.0629 1.2659 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0629 1.2659 1.0638 1.2668 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0638 1.2668 1.0642 1.2672 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0642 1.2672 1.0631 1.2661 0.0011 0.10%
2025-05-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0631 1.2661 1.0650 1.2680 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0650 1.2680 1.0646 1.2676 0.0004 0.04%
2025-05-08 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0646 1.2676 1.0630 1.2660 0.0016 0.15%
2025-05-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0630 1.2660 1.0633 1.2663 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0633 1.2663 1.0632 1.2662 0.0001 0.01%
2025-04-30 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0632 1.2662 1.0626 1.2656 0.0006 0.06%
2025-04-29 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0626 1.2656 1.0613 1.2643 0.0013 0.12%
2025-04-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0613 1.2643 1.0607 1.2637 0.0006 0.06%
2025-04-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0607 1.2637 1.0606 1.2636 0.0001 0.01%
2025-04-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0606 1.2636 1.0608 1.2638 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0608 1.2638 1.0614 1.2644 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0614 1.2644 1.0608 1.2638 0.0006 0.06%
2025-04-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0608 1.2638 1.0614 1.2644 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0614 1.2644 1.0613 1.2643 0.0001 0.01%
2025-04-17 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0613 1.2643 1.0617 1.2647 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0617 1.2647 1.0611 1.2641 0.0006 0.06%
2025-04-15 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0611 1.2641 1.0612 1.2642 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0612 1.2642 1.0612 1.2642 0.0000 0.00%
2025-04-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0612 1.2642 1.0609 1.2639 0.0003 0.03%
2025-04-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0609 1.2639 1.0601 1.2631 0.0008 0.08%
2025-04-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0601 1.2631 1.0600 1.2630 0.0001 0.01%
2025-04-08 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0600 1.2630 1.0626 1.2656 -0.0026 -0.24%
2025-04-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0626 1.2656 1.0597 1.2627 0.0029 0.27%
2025-04-03 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0597 1.2627 1.0560 1.2590 0.0037 0.35%
2025-04-02 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0560 1.2590 1.0544 1.2574 0.0016 0.15%
2025-04-01 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0544 1.2574 1.0542 1.2572 0.0002 0.02%
2025-03-31 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0542 1.2572 1.0535 1.2565 0.0007 0.07%
2025-03-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0535 1.2565 1.0535 1.2565 0.0000 0.00%
2025-03-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0535 1.2565 1.0536 1.2566 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0536 1.2566 1.0526 1.2556 0.0010 0.10%
2025-03-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0526 1.2556 1.0520 1.2550 0.0006 0.06%
2025-03-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0520 1.2550 1.0516 1.2546 0.0004 0.04%
2025-03-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0516 1.2546 1.0521 1.2551 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0521 1.2551 1.0500 1.2530 0.0021 0.20%
2025-03-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0500 1.2530 1.0494 1.2524 0.0006 0.06%
2025-03-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0494 1.2524 1.0492 1.2522 0.0002 0.02%
2025-03-17 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0492 1.2522 1.0517 1.2547 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0517 1.2547 1.0500 1.2530 0.0017 0.16%
2025-03-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0500 1.2530 1.0500 1.2530 0.0000 0.00%
2025-03-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0500 1.2530 1.0481 1.2511 0.0019 0.18%
2025-03-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0481 1.2511 1.0511 1.2541 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0511 1.2541 1.0519 1.2549 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0519 1.2549 1.0546 1.2576 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0546 1.2576 1.0559 1.2589 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0559 1.2589 1.0556 1.2586 0.0003 0.03%
2025-03-04 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0556 1.2586 1.0558 1.2588 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0558 1.2588 1.0541 1.2571 0.0017 0.16%
2025-02-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0541 1.2571 1.0532 1.2562 0.0009 0.09%
2025-02-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0532 1.2562 1.0546 1.2576 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0546 1.2576 1.0546 1.2576 0.0000 0.00%
2025-02-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0546 1.2576 1.0539 1.2569 0.0007 0.07%
2025-02-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0539 1.2569 1.0558 1.2588 -0.0019 -0.18%