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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A(006451)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0635 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2665
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.7828億
  • 最近資產(chǎn)：55.67億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 尤之奇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-09-04 2024-09-04 2024-09-05 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-09 2022-03-09 2022-03-10 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-06 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-09-11 2019-09-11 2019-09-12 每份派現(xiàn)金0.0085元
2019-06-05 2019-06-05 2019-06-06 每份派現(xiàn)金0.0075元