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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A基金凈值查詢(006451)

今天最新凈值 1.0635 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2665
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.7828億
  • 最近資產(chǎn)：55.67億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 尤之奇
近一周華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A(006451)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0637 1.2667 1.0635 1.2665 0.0002 0.02%
2025-05-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0635 1.2665 1.0634 1.2664 0.0001 0.01%
2025-05-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0634 1.2664 1.0635 1.2665 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0635 1.2665 1.0635 1.2665 0.0000 0.00%
2025-05-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0635 1.2665 1.0627 1.2657 0.0008 0.08%