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華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣(華夏全球聚享(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(006448)

今天最新凈值 1.6027 0.0012 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6027
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金類型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.37億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭鵬
近一周華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣|華夏全球聚享(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣(006448)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5953 1.5953 1.6027 1.6027 -0.0074 -0.46%
2025-05-20 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.6027 1.6027 1.6015 1.6015 0.0012 0.07%
2025-05-19 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.6015 1.6015 1.6021 1.6021 -0.0006 -0.04%
2025-05-16 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.6021 1.6021 1.6005 1.6005 0.0016 0.10%