華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣(華夏全球聚享(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(006448)
今天最新凈值
1.6027
0.0012 0.0700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.6027
- 成立日期：2019-02-12
- 基金類(lèi)型：QDII-混合平衡
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.37億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄭鵬
近一月華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣|華夏全球聚享(QDII)C人民幣基金凈值查詢
近一月,華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣(006448)基金累計(jì)收益率1.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
1.5953 |
1.5953 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
1.6027 |
1.6027 |
1.6015 |
1.6015 |
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0.07% |
| 2025-05-19 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
1.6015 |
1.6015 |
1.6021 |
1.6021 |
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-0.04% |
| 2025-05-16 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
1.6021 |
1.6021 |
1.6005 |
1.6005 |
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| 2025-05-15 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
1.6005 |
1.6005 |
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1.5960 |
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| 2025-05-14 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
1.5960 |
1.5960 |
1.5990 |
1.5990 |
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| 2025-05-13 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
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1.5990 |
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1.5984 |
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| 2025-05-12 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
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1.5984 |
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1.5987 |
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| 2025-05-09 |
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華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
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1.5987 |
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1.5953 |
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| 2025-05-08 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
1.5953 |
1.5953 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
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1.5978 |
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1.5962 |
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| 2025-05-06 |
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華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
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1.5962 |
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1.6005 |
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| 2025-04-30 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
1.6005 |
1.6005 |
1.6017 |
1.6017 |
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| 2025-04-29 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
1.6017 |
1.6017 |
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1.5994 |
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| 2025-04-28 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
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1.5994 |
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1.5959 |
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| 2025-04-25 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
1.5959 |
1.5959 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
1.5942 |
1.5942 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0086 |
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| 2025-04-23 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
1.5856 |
1.5856 |
1.5795 |
1.5795 |
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0.39% |
