中加頤智純債債券基金凈值查詢(xún)(006411)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2219
- 成立日期：2018-11-29
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9052億
- 最近資產(chǎn)：10.06億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：魏泰源 王霈 李子家
今年以來(lái)中加頤智純債債券基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),中加頤智純債債券(006411)基金累計(jì)收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
006411 |
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中加頤智純債債券 |
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中加頤智純債債券 |
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中加頤智純債債券 |
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中加頤智純債債券 |
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中加頤智純債債券 |
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1.2152 |
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-0.03% |
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1.0171 |
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中加頤智純債債券 |
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中加頤智純債債券 |
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1.2148 |
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-0.01% |
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中加頤智純債債券 |
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-0.05% |
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006411 |
中加頤智純債債券 |
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1.0186 |
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006411 |
中加頤智純債債券 |
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-0.04% |
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中加頤智純債債券 |
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1.2153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
006411 |
中加頤智純債債券 |
1.0185 |
1.2153 |
1.0178 |
1.2146 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006411 |
中加頤智純債債券 |
1.0178 |
1.2146 |
1.0161 |
1.2129 |
0.0017 |
0.17% |
