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中加頤智純債債券基金凈值查詢(006411)

今天最新凈值 1.0251 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2219
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9052億
  • 最近資產(chǎn)：10.06億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：魏泰源 王霈 李子家
近一月中加頤智純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加頤智純債債券(006411)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006411 中加頤智純債債券 1.0251 1.2219 1.0250 1.2218 0.0001 0.01%
2025-05-21 006411 中加頤智純債債券 1.0250 1.2218 1.0248 1.2216 0.0002 0.02%
2025-05-20 006411 中加頤智純債債券 1.0248 1.2216 1.0245 1.2213 0.0003 0.03%
2025-05-19 006411 中加頤智純債債券 1.0245 1.2213 1.0240 1.2208 0.0005 0.05%
2025-05-16 006411 中加頤智純債債券 1.0240 1.2208 1.0241 1.2209 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006411 中加頤智純債債券 1.0241 1.2209 1.0242 1.2210 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006411 中加頤智純債債券 1.0242 1.2210 1.0243 1.2211 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006411 中加頤智純債債券 1.0243 1.2211 1.0238 1.2206 0.0005 0.05%
2025-05-12 006411 中加頤智純債債券 1.0238 1.2206 1.0244 1.2212 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 006411 中加頤智純債債券 1.0244 1.2212 1.0239 1.2207 0.0005 0.05%
2025-05-08 006411 中加頤智純債債券 1.0239 1.2207 1.0231 1.2199 0.0008 0.08%
2025-05-07 006411 中加頤智純債債券 1.0231 1.2199 1.0232 1.2200 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006411 中加頤智純債債券 1.0232 1.2200 1.0228 1.2196 0.0004 0.04%
2025-04-30 006411 中加頤智純債債券 1.0228 1.2196 1.0226 1.2194 0.0002 0.02%
2025-04-29 006411 中加頤智純債債券 1.0226 1.2194 1.0216 1.2184 0.0010 0.10%
2025-04-28 006411 中加頤智純債債券 1.0216 1.2184 1.0212 1.2180 0.0004 0.04%
2025-04-25 006411 中加頤智純債債券 1.0212 1.2180 1.0214 1.2182 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006411 中加頤智純債債券 1.0214 1.2182 1.0215 1.2183 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%