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中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A(中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)A)基金凈值查詢(006321)

今天最新凈值 1.5566 0.0052 0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5554 -0.0012 -0.0803%
  • 累計凈值：1.5566
  • 成立日期：2018-10-10
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6872億
  • 最近資產(chǎn)：11.60億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一月中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A|中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A(006321)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5609 1.5609 1.5566 1.5566 0.0043 0.28%
2025-05-20 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5566 1.5566 1.5514 1.5514 0.0052 0.34%
2025-05-19 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5514 1.5514 1.5517 1.5517 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5517 1.5517 1.5534 1.5534 -0.0017 -0.11%
2025-05-15 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5534 1.5534 1.5614 1.5614 -0.0080 -0.51%
2025-05-14 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5614 1.5614 1.5546 1.5546 0.0068 0.44%
2025-05-13 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5546 1.5546 1.5547 1.5547 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5547 1.5547 1.5444 1.5444 0.0103 0.67%
2025-05-09 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5444 1.5444 1.5486 1.5486 -0.0042 -0.27%
2025-05-08 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5486 1.5486 1.5454 1.5454 0.0032 0.21%
2025-05-07 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5454 1.5454 1.5435 1.5435 0.0019 0.12%
2025-05-06 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5435 1.5435 1.5344 1.5344 0.0091 0.59%
2025-04-30 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5344 1.5344 1.5313 1.5313 0.0031 0.20%
2025-04-29 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5313 1.5313 1.5305 1.5305 0.0008 0.05%
2025-04-28 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5305 1.5305 1.5364 1.5364 -0.0059 -0.38%
2025-04-25 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5364 1.5364 1.5366 1.5366 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5366 1.5366 1.5377 1.5377 -0.0011 -0.07%