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中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A(中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)A)基金凈值查詢(006321)

今天最新凈值 1.5514 -0.0003 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5567 0.0001 0.0053%
  • 累計(jì)凈值：1.5514
  • 成立日期：2018-10-10
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6872億
  • 最近資產(chǎn)：11.60億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
今年以來中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A|中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A(006321)基金累計(jì)收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5566 1.5566 1.5514 1.5514 0.0052 0.34%
2025-05-19 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5514 1.5514 1.5517 1.5517 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5517 1.5517 1.5534 1.5534 -0.0017 -0.11%
2025-05-15 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5534 1.5534 1.5614 1.5614 -0.0080 -0.51%
2025-05-14 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5614 1.5614 1.5546 1.5546 0.0068 0.44%
2025-05-13 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5546 1.5546 1.5547 1.5547 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5547 1.5547 1.5444 1.5444 0.0103 0.67%
2025-05-09 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5444 1.5444 1.5486 1.5486 -0.0042 -0.27%
2025-05-08 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5486 1.5486 1.5454 1.5454 0.0032 0.21%
2025-05-07 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5454 1.5454 1.5435 1.5435 0.0019 0.12%
2025-05-06 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5435 1.5435 1.5344 1.5344 0.0091 0.59%
2025-04-30 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5344 1.5344 1.5313 1.5313 0.0031 0.20%
2025-04-29 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5313 1.5313 1.5305 1.5305 0.0008 0.05%
2025-04-28 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5305 1.5305 1.5364 1.5364 -0.0059 -0.38%
2025-04-25 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5364 1.5364 1.5366 1.5366 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5366 1.5366 1.5377 1.5377 -0.0011 -0.07%
2025-04-23 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5377 1.5377 1.5363 1.5363 0.0014 0.09%
2025-04-22 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5363 1.5363 1.5351 1.5351 0.0012 0.08%
2025-04-21 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5351 1.5351 1.5306 1.5306 0.0045 0.29%
2025-04-18 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5306 1.5306 1.5317 1.5317 -0.0011 -0.07%
2025-04-17 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5317 1.5317 1.5275 1.5275 0.0042 0.27%
2025-04-16 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5275 1.5275 1.5298 1.5298 -0.0023 -0.15%
2025-04-15 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5298 1.5298 1.5321 1.5321 -0.0023 -0.15%
2025-04-14 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5321 1.5321 1.5285 1.5285 0.0036 0.24%
2025-04-11 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5285 1.5285 1.5272 1.5272 0.0013 0.09%
2025-04-10 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5272 1.5272 1.5123 1.5123 0.0149 0.99%
2025-04-09 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5123 1.5123 1.5004 1.5004 0.0119 0.79%
2025-04-08 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5004 1.5004 1.4868 1.4868 0.0136 0.91%
2025-04-07 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.4868 1.4868 1.5579 1.5579 -0.0711 -4.56%
2025-04-03 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5579 1.5579 1.5611 1.5611 -0.0032 -0.20%
2025-04-02 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5611 1.5611 1.5601 1.5601 0.0010 0.06%
2025-04-01 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5601 1.5601 1.5553 1.5553 0.0048 0.31%
2025-03-31 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5553 1.5553 1.5649 1.5649 -0.0096 -0.61%
2025-03-28 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5649 1.5649 1.5704 1.5704 -0.0055 -0.35%
2025-03-27 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5704 1.5704 1.5662 1.5662 0.0042 0.27%
2025-03-26 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5662 1.5662 1.5654 1.5654 0.0008 0.05%
2025-03-25 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5654 1.5654 1.5657 1.5657 -0.0003 -0.02%
2025-03-24 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5657 1.5657 1.5651 1.5651 0.0006 0.04%
2025-03-21 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5651 1.5651 1.5794 1.5794 -0.0143 -0.91%
2025-03-20 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5794 1.5794 1.5872 1.5872 -0.0078 -0.49%
2025-03-19 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5872 1.5872 1.5888 1.5888 -0.0016 -0.10%
2025-03-18 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5888 1.5888 1.5844 1.5844 0.0044 0.28%
2025-03-17 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5844 1.5844 1.5856 1.5856 -0.0012 -0.08%
2025-03-14 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5856 1.5856 1.5621 1.5621 0.0235 1.50%
2025-03-13 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5621 1.5621 1.5676 1.5676 -0.0055 -0.35%
2025-03-12 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5676 1.5676 1.5686 1.5686 -0.0010 -0.06%
2025-03-11 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5686 1.5686 1.5674 1.5674 0.0012 0.08%
2025-03-10 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5674 1.5674 1.5709 1.5709 -0.0035 -0.22%
2025-03-07 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5709 1.5709 1.5723 1.5723 -0.0014 -0.09%
2025-03-06 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5723 1.5723 1.5562 1.5562 0.0161 1.03%
2025-03-05 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5562 1.5562 1.5537 1.5537 0.0025 0.16%
2025-03-04 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5537 1.5537 1.5524 1.5524 0.0013 0.08%
2025-03-03 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5524 1.5524 1.5527 1.5527 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5527 1.5527 1.5757 1.5757 -0.0230 -1.46%
2025-02-27 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5757 1.5757 1.5730 1.5730 0.0027 0.17%
2025-02-26 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5730 1.5730 1.5569 1.5569 0.0161 1.03%
2025-02-25 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5569 1.5569 1.5644 1.5644 -0.0075 -0.48%
2025-02-24 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5644 1.5644 1.5658 1.5658 -0.0014 -0.09%
2025-02-21 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5658 1.5658 1.5502 1.5502 0.0156 1.01%
2025-02-20 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5502 1.5502 1.5483 1.5483 0.0019 0.12%
2025-02-19 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5483 1.5483 1.5367 1.5367 0.0116 0.75%
2025-02-18 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5367 1.5367 1.5477 1.5477 -0.0110 -0.71%
2025-02-17 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5477 1.5477 1.5437 1.5437 0.0040 0.26%
2025-02-14 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5437 1.5437 1.5364 1.5364 0.0073 0.48%
2025-02-13 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5364 1.5364 1.5359 1.5359 0.0005 0.03%
2025-02-12 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5359 1.5359 1.5266 1.5266 0.0093 0.61%
2025-02-11 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5266 1.5266 1.5350 1.5350 -0.0084 -0.55%
2025-02-10 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5350 1.5350 1.5293 1.5293 0.0057 0.37%
2025-02-07 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5293 1.5293 1.5166 1.5166 0.0127 0.84%
2025-02-06 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5166 1.5166 1.5016 1.5016 0.0150 1.00%
2025-02-05 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5016 1.5016 1.5006 1.5006 0.0010 0.07%
2025-01-27 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5006 1.5006 1.5062 1.5062 -0.0056 -0.37%
2025-01-24 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5062 1.5062 1.4966 1.4966 0.0096 0.64%
2025-01-23 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.4966 1.4966 1.4991 1.4991 -0.0025 -0.17%
2025-01-20 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5049 1.5049 1.4949 1.4949 0.0100 0.67%
2025-01-10 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.4674 1.4674 1.4788 1.4788 -0.0114 -0.77%
2025-01-09 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.4788 1.4788 1.4766 1.4766 0.0022 0.15%
2025-01-08 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.4766 1.4766 1.4812 1.4812 -0.0046 -0.31%
2025-01-07 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.4812 1.4812 1.4776 1.4776 0.0036 0.24%
2025-01-06 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.4776 1.4776 1.4806 1.4806 -0.0030 -0.20%
2025-01-03 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.4806 1.4806 1.4900 1.4900 -0.0094 -0.63%
2025-01-02 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.4900 1.4900 1.5107 1.5107 -0.0207 -1.37%