搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A(中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)A)基金凈值查詢(006321)

今天最新凈值 1.5514 -0.0003 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.5554 -0.0012 -0.0803%
  • 累計凈值：1.5514
  • 成立日期：2018-10-10
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6872億
  • 最近資產(chǎn)：11.60億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一周中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A|中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A(006321)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5566 1.5566 1.5514 1.5514 0.0052 0.34%
2025-05-19 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5514 1.5514 1.5517 1.5517 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5517 1.5517 1.5534 1.5534 -0.0017 -0.11%