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南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(南方養(yǎng)老2035A)基金凈值查詢(006290)

今天最新凈值 1.5087 0.0078 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5077 -0.0010 -0.0670%
  • 累計凈值：1.5087
  • 成立日期：2018-11-06
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2135億
  • 最近資產(chǎn)：7.73億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良 黃俊
今年以來南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A|南方養(yǎng)老2035A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(006290)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5107 1.5107 1.5087 1.5087 0.0020 0.13%
2025-05-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5087 1.5087 1.5009 1.5009 0.0078 0.52%
2025-05-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5009 1.5009 1.5002 1.5002 0.0007 0.05%
2025-05-16 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5002 1.5002 1.5013 1.5013 -0.0011 -0.07%
2025-05-15 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5013 1.5013 1.5097 1.5097 -0.0084 -0.56%
2025-05-14 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5097 1.5097 1.5055 1.5055 0.0042 0.28%
2025-05-13 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5055 1.5055 1.5067 1.5067 -0.0012 -0.08%
2025-05-12 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5067 1.5067 1.4956 1.4956 0.0111 0.74%
2025-05-09 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4956 1.4956 1.4996 1.4996 -0.0040 -0.27%
2025-05-08 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4996 1.4996 1.4949 1.4949 0.0047 0.31%
2025-05-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4949 1.4949 1.4917 1.4917 0.0032 0.21%
2025-05-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4917 1.4917 1.4788 1.4788 0.0129 0.87%
2025-04-30 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4788 1.4788 1.4774 1.4774 0.0014 0.09%
2025-04-29 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4774 1.4774 1.4749 1.4749 0.0025 0.17%
2025-04-28 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4749 1.4749 1.4794 1.4794 -0.0045 -0.30%
2025-04-25 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4794 1.4794 1.4777 1.4777 0.0017 0.12%
2025-04-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4777 1.4777 1.4801 1.4801 -0.0024 -0.16%
2025-04-23 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4801 1.4801 1.4761 1.4761 0.0040 0.27%
2025-04-22 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4761 1.4761 1.4740 1.4740 0.0021 0.14%
2025-04-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4740 1.4740 1.4665 1.4665 0.0075 0.51%
2025-04-18 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4665 1.4665 1.4666 1.4666 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4666 1.4666 1.4655 1.4655 0.0011 0.08%
2025-04-16 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4655 1.4655 1.4703 1.4703 -0.0048 -0.33%
2025-04-15 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4703 1.4703 1.4710 1.4710 -0.0007 -0.05%
2025-04-14 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4710 1.4710 1.4658 1.4658 0.0052 0.35%
2025-04-11 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4658 1.4658 1.4642 1.4642 0.0016 0.11%
2025-04-10 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4642 1.4642 1.4490 1.4490 0.0152 1.05%
2025-04-09 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4490 1.4490 1.4426 1.4426 0.0064 0.44%
2025-04-08 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4426 1.4426 1.4334 1.4334 0.0092 0.64%
2025-04-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4334 1.4334 1.4971 1.4971 -0.0637 -4.25%
2025-04-03 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4971 1.4971 1.5061 1.5061 -0.0090 -0.60%
2025-04-02 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5061 1.5061 1.5059 1.5059 0.0002 0.01%
2025-04-01 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5059 1.5059 1.5025 1.5025 0.0034 0.23%
2025-03-31 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5025 1.5025 1.5071 1.5071 -0.0046 -0.31%
2025-03-28 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5071 1.5071 1.5106 1.5106 -0.0035 -0.23%
2025-03-27 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5106 1.5106 1.5092 1.5092 0.0014 0.09%
2025-03-26 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5092 1.5092 1.5101 1.5101 -0.0009 -0.06%
2025-03-25 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5101 1.5101 1.5098 1.5098 0.0003 0.02%
2025-03-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5098 1.5098 1.5057 1.5057 0.0041 0.27%
2025-03-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5057 1.5057 1.5127 1.5127 -0.0070 -0.46%
2025-03-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5127 1.5127 1.5167 1.5167 -0.0040 -0.26%
2025-03-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5167 1.5167 1.5166 1.5166 0.0001 0.01%
2025-03-18 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5166 1.5166 1.5128 1.5128 0.0038 0.25%
2025-03-17 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5128 1.5128 1.5130 1.5130 -0.0002 -0.01%
2025-03-14 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5130 1.5130 1.4987 1.4987 0.0143 0.95%
2025-03-13 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4987 1.4987 1.5015 1.5015 -0.0028 -0.19%
2025-03-12 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5015 1.5015 1.5026 1.5026 -0.0011 -0.07%
2025-03-11 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5026 1.5026 1.5017 1.5017 0.0009 0.06%
2025-03-10 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5017 1.5017 1.5026 1.5026 -0.0009 -0.06%
2025-03-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5026 1.5026 1.5035 1.5035 -0.0009 -0.06%
2025-03-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5035 1.5035 1.4946 1.4946 0.0089 0.60%
2025-03-05 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4946 1.4946 1.4908 1.4908 0.0038 0.25%
2025-03-04 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4908 1.4908 1.4880 1.4880 0.0028 0.19%
2025-03-03 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4880 1.4880 1.4876 1.4876 0.0004 0.03%
2025-02-28 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4876 1.4876 1.5024 1.5024 -0.0148 -0.99%
2025-02-27 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5024 1.5024 1.5007 1.5007 0.0017 0.11%
2025-02-26 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5007 1.5007 1.4917 1.4917 0.0090 0.60%
2025-02-25 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4917 1.4917 1.5002 1.5002 -0.0085 -0.57%
2025-02-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5002 1.5002 1.5006 1.5006 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5006 1.5006 1.4948 1.4948 0.0058 0.39%
2025-02-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4948 1.4948 1.4955 1.4955 -0.0007 -0.05%
2025-02-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4955 1.4955 1.4886 1.4886 0.0069 0.46%
2025-02-18 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4886 1.4886 1.4943 1.4943 -0.0057 -0.38%
2025-02-17 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4943 1.4943 1.4960 1.4960 -0.0017 -0.11%
2025-02-14 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4960 1.4960 1.4919 1.4919 0.0041 0.27%
2025-02-13 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4919 1.4919 1.4953 1.4953 -0.0034 -0.23%
2025-02-12 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4953 1.4953 1.4911 1.4911 0.0042 0.28%
2025-02-11 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4911 1.4911 1.4922 1.4922 -0.0011 -0.07%
2025-02-10 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4922 1.4922 1.4905 1.4905 0.0017 0.11%
2025-02-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4905 1.4905 1.4821 1.4821 0.0084 0.57%
2025-02-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4821 1.4821 1.4744 1.4744 0.0077 0.52%
2025-02-05 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4744 1.4744 1.4810 1.4810 -0.0066 -0.45%
2025-01-27 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4810 1.4810 1.4808 1.4808 0.0002 0.01%
2025-01-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4808 1.4808 1.4737 1.4737 0.0071 0.48%
2025-01-23 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4737 1.4737 1.4754 1.4754 -0.0017 -0.12%
2025-01-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4787 1.4787 1.4762 1.4762 0.0025 0.17%
2025-01-10 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4588 1.4588 1.4688 1.4688 -0.0100 -0.68%
2025-01-09 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4688 1.4688 1.4715 1.4715 -0.0027 -0.18%
2025-01-08 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4715 1.4715 1.4726 1.4726 -0.0011 -0.07%
2025-01-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4726 1.4726 1.4696 1.4696 0.0030 0.20%
2025-01-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4696 1.4696 1.4695 1.4695 0.0001 0.01%
2025-01-03 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4695 1.4695 1.4762 1.4762 -0.0067 -0.45%
2025-01-02 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4762 1.4762 1.4914 1.4914 -0.0152 -1.02%