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南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(南方養(yǎng)老2035A)基金凈值查詢(006290)

今天最新凈值 1.5087 0.0078 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5077 -0.0010 -0.0670%
  • 累計凈值：1.5087
  • 成立日期：2018-11-06
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2135億
  • 最近資產(chǎn)：7.73億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良 黃俊
近一周南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A|南方養(yǎng)老2035A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(006290)基金累計收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5107 1.5107 1.5087 1.5087 0.0020 0.13%
2025-05-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5087 1.5087 1.5009 1.5009 0.0078 0.52%
2025-05-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5009 1.5009 1.5002 1.5002 0.0007 0.05%