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南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(南方養(yǎng)老2035A)基金凈值查詢(006290)

今天最新凈值 1.5087 0.0078 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5077 -0.0010 -0.0670%
  • 累計凈值：1.5087
  • 成立日期：2018-11-06
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2135億
  • 最近資產：7.73億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：魯炳良 黃俊
近一月南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A|南方養(yǎng)老2035A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(006290)基金累計收益率2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5107 1.5107 1.5087 1.5087 0.0020 0.13%
2025-05-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5087 1.5087 1.5009 1.5009 0.0078 0.52%
2025-05-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5009 1.5009 1.5002 1.5002 0.0007 0.05%
2025-05-16 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5002 1.5002 1.5013 1.5013 -0.0011 -0.07%
2025-05-15 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5013 1.5013 1.5097 1.5097 -0.0084 -0.56%
2025-05-14 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5097 1.5097 1.5055 1.5055 0.0042 0.28%
2025-05-13 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5055 1.5055 1.5067 1.5067 -0.0012 -0.08%
2025-05-12 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5067 1.5067 1.4956 1.4956 0.0111 0.74%
2025-05-09 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4956 1.4956 1.4996 1.4996 -0.0040 -0.27%
2025-05-08 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4996 1.4996 1.4949 1.4949 0.0047 0.31%
2025-05-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4949 1.4949 1.4917 1.4917 0.0032 0.21%
2025-05-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4917 1.4917 1.4788 1.4788 0.0129 0.87%
2025-04-30 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4788 1.4788 1.4774 1.4774 0.0014 0.09%
2025-04-29 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4774 1.4774 1.4749 1.4749 0.0025 0.17%
2025-04-28 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4749 1.4749 1.4794 1.4794 -0.0045 -0.30%
2025-04-25 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4794 1.4794 1.4777 1.4777 0.0017 0.12%
2025-04-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4777 1.4777 1.4801 1.4801 -0.0024 -0.16%