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南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(南方養(yǎng)老2035A)基金凈值查詢(xún)(006290)

今天最新凈值 1.5087 0.0078 0.5200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5077 -0.0010 -0.0670%
  • 累計(jì)凈值：1.5087
  • 成立日期：2018-11-06
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2135億
  • 最近資產(chǎn)：7.73億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良 黃俊
近一年南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A|南方養(yǎng)老2035A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(006290)基金累計(jì)收益率6.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5107 1.5107 1.5087 1.5087 0.0020 0.13%
2025-05-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5087 1.5087 1.5009 1.5009 0.0078 0.52%
2025-05-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5009 1.5009 1.5002 1.5002 0.0007 0.05%
2025-05-16 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5002 1.5002 1.5013 1.5013 -0.0011 -0.07%
2025-05-15 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5013 1.5013 1.5097 1.5097 -0.0084 -0.56%
2025-05-14 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5097 1.5097 1.5055 1.5055 0.0042 0.28%
2025-05-13 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5055 1.5055 1.5067 1.5067 -0.0012 -0.08%
2025-05-12 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5067 1.5067 1.4956 1.4956 0.0111 0.74%
2025-05-09 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4956 1.4956 1.4996 1.4996 -0.0040 -0.27%
2025-05-08 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4996 1.4996 1.4949 1.4949 0.0047 0.31%
2025-05-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4949 1.4949 1.4917 1.4917 0.0032 0.21%
2025-05-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4917 1.4917 1.4788 1.4788 0.0129 0.87%
2025-04-30 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4788 1.4788 1.4774 1.4774 0.0014 0.09%
2025-04-29 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4774 1.4774 1.4749 1.4749 0.0025 0.17%
2025-04-28 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4749 1.4749 1.4794 1.4794 -0.0045 -0.30%
2025-04-25 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4794 1.4794 1.4777 1.4777 0.0017 0.12%
2025-04-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4777 1.4777 1.4801 1.4801 -0.0024 -0.16%
2025-04-23 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4801 1.4801 1.4761 1.4761 0.0040 0.27%
2025-04-22 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4761 1.4761 1.4740 1.4740 0.0021 0.14%
2025-04-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4740 1.4740 1.4665 1.4665 0.0075 0.51%
2025-04-18 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4665 1.4665 1.4666 1.4666 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4666 1.4666 1.4655 1.4655 0.0011 0.08%
2025-04-16 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4655 1.4655 1.4703 1.4703 -0.0048 -0.33%
2025-04-15 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4703 1.4703 1.4710 1.4710 -0.0007 -0.05%
2025-04-14 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4710 1.4710 1.4658 1.4658 0.0052 0.35%
2025-04-11 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4658 1.4658 1.4642 1.4642 0.0016 0.11%
2025-04-10 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4642 1.4642 1.4490 1.4490 0.0152 1.05%
2025-04-09 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4490 1.4490 1.4426 1.4426 0.0064 0.44%
2025-04-08 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4426 1.4426 1.4334 1.4334 0.0092 0.64%
2025-04-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4334 1.4334 1.4971 1.4971 -0.0637 -4.25%
2025-04-03 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4971 1.4971 1.5061 1.5061 -0.0090 -0.60%
2025-04-02 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5061 1.5061 1.5059 1.5059 0.0002 0.01%
2025-04-01 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5059 1.5059 1.5025 1.5025 0.0034 0.23%
2025-03-31 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5025 1.5025 1.5071 1.5071 -0.0046 -0.31%
2025-03-28 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5071 1.5071 1.5106 1.5106 -0.0035 -0.23%
2025-03-27 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5106 1.5106 1.5092 1.5092 0.0014 0.09%
2025-03-26 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5092 1.5092 1.5101 1.5101 -0.0009 -0.06%
2025-03-25 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5101 1.5101 1.5098 1.5098 0.0003 0.02%
2025-03-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5098 1.5098 1.5057 1.5057 0.0041 0.27%
2025-03-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5057 1.5057 1.5127 1.5127 -0.0070 -0.46%
2025-03-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5127 1.5127 1.5167 1.5167 -0.0040 -0.26%
2025-03-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5167 1.5167 1.5166 1.5166 0.0001 0.01%
2025-03-18 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5166 1.5166 1.5128 1.5128 0.0038 0.25%
2025-03-17 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5128 1.5128 1.5130 1.5130 -0.0002 -0.01%
2025-03-14 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5130 1.5130 1.4987 1.4987 0.0143 0.95%
2025-03-13 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4987 1.4987 1.5015 1.5015 -0.0028 -0.19%
2025-03-12 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5015 1.5015 1.5026 1.5026 -0.0011 -0.07%
2025-03-11 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5026 1.5026 1.5017 1.5017 0.0009 0.06%
2025-03-10 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5017 1.5017 1.5026 1.5026 -0.0009 -0.06%
2025-03-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5026 1.5026 1.5035 1.5035 -0.0009 -0.06%
2025-03-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5035 1.5035 1.4946 1.4946 0.0089 0.60%
2025-03-05 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4946 1.4946 1.4908 1.4908 0.0038 0.25%
2025-03-04 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4908 1.4908 1.4880 1.4880 0.0028 0.19%
2025-03-03 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4880 1.4880 1.4876 1.4876 0.0004 0.03%
2025-02-28 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4876 1.4876 1.5024 1.5024 -0.0148 -0.99%
2025-02-27 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5024 1.5024 1.5007 1.5007 0.0017 0.11%
2025-02-26 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5007 1.5007 1.4917 1.4917 0.0090 0.60%
2025-02-25 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4917 1.4917 1.5002 1.5002 -0.0085 -0.57%
2025-02-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5002 1.5002 1.5006 1.5006 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5006 1.5006 1.4948 1.4948 0.0058 0.39%
2025-02-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4948 1.4948 1.4955 1.4955 -0.0007 -0.05%
2025-02-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4955 1.4955 1.4886 1.4886 0.0069 0.46%
2025-02-18 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4886 1.4886 1.4943 1.4943 -0.0057 -0.38%
2025-02-17 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4943 1.4943 1.4960 1.4960 -0.0017 -0.11%
2025-02-14 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4960 1.4960 1.4919 1.4919 0.0041 0.27%
2025-02-13 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4919 1.4919 1.4953 1.4953 -0.0034 -0.23%
2025-02-12 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4953 1.4953 1.4911 1.4911 0.0042 0.28%
2025-02-11 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4911 1.4911 1.4922 1.4922 -0.0011 -0.07%
2025-02-10 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4922 1.4922 1.4905 1.4905 0.0017 0.11%
2025-02-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4905 1.4905 1.4821 1.4821 0.0084 0.57%
2025-02-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4821 1.4821 1.4744 1.4744 0.0077 0.52%
2025-02-05 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4744 1.4744 1.4810 1.4810 -0.0066 -0.45%
2025-01-27 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4810 1.4810 1.4808 1.4808 0.0002 0.01%
2025-01-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4808 1.4808 1.4737 1.4737 0.0071 0.48%
2025-01-23 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4737 1.4737 1.4754 1.4754 -0.0017 -0.12%
2025-01-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4787 1.4787 1.4762 1.4762 0.0025 0.17%
2025-01-10 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4588 1.4588 1.4688 1.4688 -0.0100 -0.68%
2025-01-09 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4688 1.4688 1.4715 1.4715 -0.0027 -0.18%
2025-01-08 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4715 1.4715 1.4726 1.4726 -0.0011 -0.07%
2025-01-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4726 1.4726 1.4696 1.4696 0.0030 0.20%
2025-01-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4696 1.4696 1.4695 1.4695 0.0001 0.01%
2025-01-03 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4695 1.4695 1.4762 1.4762 -0.0067 -0.45%
2025-01-02 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4762 1.4762 1.4914 1.4914 -0.0152 -1.02%
2024-12-31 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4914 1.4914 1.4989 1.4989 -0.0075 -0.50%
2024-12-30 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4989 1.4989 1.4976 1.4976 0.0013 0.09%
2024-12-27 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4976 1.4976 1.4978 1.4978 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4993 1.4993 1.4904 1.4904 0.0089 0.60%
2024-12-23 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4904 1.4904 1.4921 1.4921 -0.0017 -0.11%
2024-12-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4921 1.4921 1.4926 1.4926 -0.0005 -0.03%
2024-12-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4926 1.4926 1.4929 1.4929 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4929 1.4929 1.4908 1.4908 0.0021 0.14%
2024-12-17 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4908 1.4908 1.4939 1.4939 -0.0031 -0.21%
2024-12-16 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4939 1.4939 1.4994 1.4994 -0.0055 -0.37%
2024-12-13 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4994 1.4994 1.5135 1.5135 -0.0141 -0.93%
2024-12-12 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5135 1.5135 1.5044 1.5044 0.0091 0.60%
2024-12-11 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5044 1.5044 1.5001 1.5001 0.0043 0.29%
2024-12-10 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5001 1.5001 1.4928 1.4928 0.0073 0.49%
2024-12-09 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4928 1.4928 1.4933 1.4933 -0.0005 -0.03%
2024-12-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4933 1.4933 1.4838 1.4838 0.0095 0.64%
2024-12-05 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4838 1.4838 1.4838 1.4838 0.0000 0.00%
2024-12-04 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4838 1.4838 1.4893 1.4893 -0.0055 -0.37%
2024-12-03 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4893 1.4893 1.4884 1.4884 0.0009 0.06%
2024-12-02 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4884 1.4884 1.4802 1.4802 0.0082 0.55%
2024-11-29 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4802 1.4802 1.4712 1.4712 0.0090 0.61%
2024-11-28 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4712 1.4712 1.4766 1.4766 -0.0054 -0.37%
2024-11-27 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4766 1.4766 1.4652 1.4652 0.0114 0.78%
2024-11-26 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4652 1.4652 1.4671 1.4671 -0.0019 -0.13%
2024-11-25 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4671 1.4671 1.4663 1.4663 0.0008 0.05%
2024-11-22 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4663 1.4663 1.4817 1.4817 -0.0154 -1.04%
2024-11-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4817 1.4817 1.4820 1.4820 -0.0003 -0.02%
2024-11-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4820 1.4820 1.4801 1.4801 0.0019 0.13%
2024-11-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4801 1.4801 1.4744 1.4744 0.0057 0.39%
2024-11-18 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4744 1.4744 1.4778 1.4778 -0.0034 -0.23%
2024-11-15 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4778 1.4778 1.4835 1.4835 -0.0057 -0.38%
2024-11-14 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4835 1.4835 1.4915 1.4915 -0.0080 -0.54%
2024-11-13 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4915 1.4915 1.4899 1.4899 0.0016 0.11%
2024-11-12 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4899 1.4899 1.4929 1.4929 -0.0030 -0.20%
2024-11-11 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4929 1.4929 1.4905 1.4905 0.0024 0.16%
2024-11-08 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4905 1.4905 1.4940 1.4940 -0.0035 -0.23%
2024-11-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4940 1.4940 1.4842 1.4842 0.0098 0.66%
2024-11-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4842 1.4842 1.4864 1.4864 -0.0022 -0.15%
2024-11-05 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4864 1.4864 1.4795 1.4795 0.0069 0.47%
2024-11-04 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4795 1.4795 1.4733 1.4733 0.0062 0.42%
2024-11-01 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4733 1.4733 1.4734 1.4734 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4734 1.4734 1.4747 1.4747 -0.0013 -0.09%
2024-10-30 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4747 1.4747 1.4772 1.4772 -0.0025 -0.17%
2024-10-29 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4772 1.4772 1.4834 1.4834 -0.0062 -0.42%
2024-10-28 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4834 1.4834 1.4814 1.4814 0.0020 0.14%
2024-10-25 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4814 1.4814 1.4760 1.4760 0.0054 0.37%
2024-10-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4760 1.4760 1.4828 1.4828 -0.0068 -0.46%
2024-10-23 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4828 1.4828 1.4811 1.4811 0.0017 0.11%
2024-10-22 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4811 1.4811 1.4739 1.4739 0.0072 0.49%
2024-10-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4739 1.4739 1.4677 1.4677 0.0062 0.42%
2024-10-18 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4677 1.4677 1.4350 1.4350 0.0327 2.28%
2024-10-17 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4350 1.4350 1.4412 1.4412 -0.0062 -0.43%
2024-10-16 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4412 1.4412 1.4454 1.4454 -0.0042 -0.29%
2024-10-15 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4454 1.4454 1.4662 1.4662 -0.0208 -1.42%
2024-10-14 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4662 1.4662 1.4476 1.4476 0.0186 1.28%
2024-10-11 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4476 1.4476 1.4773 1.4773 -0.0297 -2.01%
2024-10-10 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4773 1.4773 1.4729 1.4729 0.0044 0.30%
2024-10-09 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4729 1.4729 1.5386 1.5386 -0.0657 -4.27%
2024-10-08 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.5386 1.5386 1.4827 1.4827 0.0559 3.77%
2024-09-30 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4827 1.4827 1.4068 1.4068 0.0759 5.40%
2024-09-27 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4068 1.4068 1.3693 1.3693 0.0375 2.74%
2024-09-26 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3693 1.3693 1.3380 1.3380 0.0313 2.34%
2024-09-25 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3380 1.3380 1.3314 1.3314 0.0066 0.50%
2024-09-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3314 1.3314 1.3019 1.3019 0.0295 2.27%
2024-09-23 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3019 1.3019 1.3012 1.3012 0.0007 0.05%
2024-09-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3012 1.3012 1.3028 1.3028 -0.0016 -0.12%
2024-09-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3028 1.3028 1.2965 1.2965 0.0063 0.49%
2024-09-18 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2965 1.2965 1.2941 1.2941 0.0024 0.19%
2024-09-13 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2941 1.2941 1.2980 1.2980 -0.0039 -0.30%
2024-09-12 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2980 1.2980 1.3013 1.3013 -0.0033 -0.25%
2024-09-11 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3013 1.3013 1.3007 1.3007 0.0006 0.05%
2024-09-10 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3007 1.3007 1.3001 1.3001 0.0006 0.05%
2024-09-09 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3001 1.3001 1.3081 1.3081 -0.0080 -0.61%
2024-09-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3081 1.3081 1.3183 1.3183 -0.0102 -0.77%
2024-09-05 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3183 1.3183 1.3167 1.3167 0.0016 0.12%
2024-09-04 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3167 1.3167 1.3198 1.3198 -0.0031 -0.23%
2024-09-03 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3198 1.3198 1.3147 1.3147 0.0051 0.39%
2024-09-02 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3147 1.3147 1.3274 1.3274 -0.0127 -0.96%
2024-08-30 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3274 1.3274 1.3160 1.3160 0.0114 0.87%
2024-08-29 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3160 1.3160 1.3107 1.3107 0.0053 0.40%
2024-08-28 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3107 1.3107 1.3117 1.3117 -0.0010 -0.08%
2024-08-27 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3117 1.3117 1.3177 1.3177 -0.0060 -0.46%
2024-08-26 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3177 1.3177 1.3191 1.3191 -0.0014 -0.11%
2024-08-23 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3191 1.3191 1.3172 1.3172 0.0019 0.14%
2024-08-22 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3172 1.3172 1.3204 1.3204 -0.0032 -0.24%
2024-08-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3204 1.3204 1.3237 1.3237 -0.0033 -0.25%
2024-08-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3237 1.3237 1.3331 1.3331 -0.0094 -0.71%
2024-08-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3331 1.3331 1.3316 1.3316 0.0015 0.11%
2024-08-16 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3316 1.3316 1.3331 1.3331 -0.0015 -0.11%
2024-08-15 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3331 1.3331 1.3296 1.3296 0.0035 0.26%
2024-08-14 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3296 1.3296 1.3377 1.3377 -0.0081 -0.61%
2024-08-13 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3377 1.3377 1.3360 1.3360 0.0017 0.13%
2024-08-12 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3360 1.3360 1.3371 1.3371 -0.0011 -0.08%
2024-08-09 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3371 1.3371 1.3415 1.3415 -0.0044 -0.33%
2024-08-08 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3415 1.3415 1.3395 1.3395 0.0020 0.15%
2024-08-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3395 1.3395 1.3390 1.3390 0.0005 0.04%
2024-08-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3390 1.3390 1.3340 1.3340 0.0050 0.37%
2024-08-05 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3340 1.3340 1.3468 1.3468 -0.0128 -0.95%
2024-08-02 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3468 1.3468 1.3552 1.3552 -0.0084 -0.62%
2024-08-01 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3552 1.3552 1.3607 1.3607 -0.0055 -0.40%
2024-07-31 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3607 1.3607 1.3407 1.3407 0.0200 1.49%
2024-07-29 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3448 1.3448 1.3500 1.3500 -0.0052 -0.39%
2024-07-26 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3500 1.3500 1.3434 1.3434 0.0066 0.49%
2024-07-25 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3434 1.3434 1.3455 1.3455 -0.0021 -0.16%
2024-07-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3455 1.3455 1.3506 1.3506 -0.0051 -0.38%
2024-07-23 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3506 1.3506 1.3672 1.3672 -0.0166 -1.21%
2024-07-22 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3672 1.3672 1.3688 1.3688 -0.0016 -0.12%
2024-07-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3688 1.3688 1.3677 1.3677 0.0011 0.08%
2024-07-18 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3677 1.3677 1.3645 1.3645 0.0032 0.23%
2024-07-17 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3645 1.3645 1.3682 1.3682 -0.0037 -0.27%
2024-07-16 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3682 1.3682 1.3656 1.3656 0.0026 0.19%
2024-07-15 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3656 1.3656 1.3682 1.3682 -0.0026 -0.19%
2024-07-12 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3682 1.3682 1.3688 1.3688 -0.0006 -0.04%
2024-07-11 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3688 1.3688 1.3596 1.3596 0.0092 0.68%
2024-07-10 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3596 1.3596 1.3627 1.3627 -0.0031 -0.23%
2024-07-09 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3627 1.3627 1.3518 1.3518 0.0109 0.81%
2024-07-08 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3518 1.3518 1.3592 1.3592 -0.0074 -0.54%
2024-07-05 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3592 1.3592 1.3573 1.3573 0.0019 0.14%
2024-07-04 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3573 1.3573 1.3629 1.3629 -0.0056 -0.41%
2024-07-03 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3629 1.3629 1.3669 1.3669 -0.0040 -0.29%
2024-07-02 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3669 1.3669 1.3740 1.3740 -0.0071 -0.52%
2024-07-01 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3740 1.3740 1.3691 1.3691 0.0049 0.36%
2024-06-30 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3691 1.3691 1.3658 1.3658 0.0033 0.24%
2024-06-27 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3658 1.3658 1.3747 1.3747 -0.0089 -0.65%
2024-06-26 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3747 1.3747 1.3676 1.3676 0.0071 0.52%
2024-06-25 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3676 1.3676 1.3720 1.3720 -0.0044 -0.32%
2024-06-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3720 1.3720 1.3812 1.3812 -0.0092 -0.67%
2024-06-21 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3812 1.3812 1.3817 1.3817 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3817 1.3817 1.3877 1.3877 -0.0060 -0.43%
2024-06-19 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3877 1.3877 1.3921 1.3921 -0.0044 -0.32%
2024-06-18 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3921 1.3921 1.3901 1.3901 0.0020 0.14%
2024-06-17 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3901 1.3901 1.3902 1.3902 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3902 1.3902 1.3882 1.3882 0.0020 0.14%
2024-06-13 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3882 1.3882 1.3910 1.3910 -0.0028 -0.20%
2024-06-12 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3910 1.3910 1.3896 1.3896 0.0014 0.10%
2024-06-11 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3896 1.3896 1.3901 1.3901 -0.0005 -0.04%
2024-06-07 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3901 1.3901 1.3925 1.3925 -0.0024 -0.17%
2024-06-06 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3925 1.3925 1.3947 1.3947 -0.0022 -0.16%
2024-06-05 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3947 1.3947 1.4001 1.4001 -0.0054 -0.39%
2024-06-04 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4001 1.4001 1.3943 1.3943 0.0058 0.42%
2024-06-03 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3943 1.3943 1.3957 1.3957 -0.0014 -0.10%
2024-05-31 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3957 1.3957 1.3973 1.3973 -0.0016 -0.11%
2024-05-30 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3973 1.3973 1.4000 1.4000 -0.0027 -0.19%
2024-05-29 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4000 1.4000 1.3997 1.3997 0.0003 0.02%
2024-05-28 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3997 1.3997 1.4039 1.4039 -0.0042 -0.30%
2024-05-27 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.4039 1.4039 1.3974 1.3974 0.0065 0.47%
2024-05-24 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3974 1.3974 1.4028 1.4028 -0.0054 -0.38%