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國聯(lián)醫(yī)療健康混合C(中融醫(yī)療健康混合C)基金凈值查詢(006241)

今天最新凈值 1.1876 -0.0219 -1.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1911 0.0035 0.2920%
  • 累計(jì)凈值：1.1876
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8283億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 馮琪 杜偉
今年以來國聯(lián)醫(yī)療健康混合C|中融醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)醫(yī)療健康混合C(006241)基金累計(jì)收益率7.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1876 1.1876 1.2095 1.2095 -0.0219 -1.81%
2025-05-21 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.2095 1.2095 1.2031 1.2031 0.0064 0.53%
2025-05-20 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.2031 1.2031 1.1831 1.1831 0.0200 1.69%
2025-05-19 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1831 1.1831 1.1779 1.1779 0.0052 0.44%
2025-05-16 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1779 1.1779 1.1723 1.1723 0.0056 0.48%
2025-05-15 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1723 1.1723 1.1864 1.1864 -0.0141 -1.19%
2025-05-14 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1864 1.1864 1.1838 1.1838 0.0026 0.22%
2025-05-13 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1838 1.1838 1.1649 1.1649 0.0189 1.62%
2025-05-12 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1649 1.1649 1.1559 1.1559 0.0090 0.78%
2025-05-09 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1559 1.1559 1.1738 1.1738 -0.0179 -1.52%
2025-05-08 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1738 1.1738 1.1756 1.1756 -0.0018 -0.15%
2025-05-07 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1756 1.1756 1.1801 1.1801 -0.0045 -0.38%
2025-05-06 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1801 1.1801 1.1553 1.1553 0.0248 2.15%
2025-04-30 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1553 1.1553 1.1318 1.1318 0.0235 2.08%
2025-04-29 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1318 1.1318 1.1220 1.1220 0.0098 0.87%
2025-04-28 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1220 1.1220 1.1384 1.1384 -0.0164 -1.44%
2025-04-25 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1384 1.1384 1.1415 1.1415 -0.0031 -0.27%
2025-04-24 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1415 1.1415 1.1420 1.1420 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1420 1.1420 1.1441 1.1441 -0.0021 -0.18%
2025-04-22 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1441 1.1441 1.1263 1.1263 0.0178 1.58%
2025-04-21 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1263 1.1263 1.1124 1.1124 0.0139 1.25%
2025-04-18 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1124 1.1124 1.1130 1.1130 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1130 1.1130 1.1058 1.1058 0.0072 0.65%
2025-04-16 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1058 1.1058 1.1263 1.1263 -0.0205 -1.82%
2025-04-15 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1263 1.1263 1.1317 1.1317 -0.0054 -0.48%
2025-04-14 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1317 1.1317 1.1204 1.1204 0.0113 1.01%
2025-04-11 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1204 1.1204 1.1041 1.1041 0.0163 1.48%
2025-04-10 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1041 1.1041 1.0747 1.0747 0.0294 2.74%
2025-04-09 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0747 1.0747 1.0611 1.0611 0.0136 1.28%
2025-04-08 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0611 1.0611 1.0153 1.0153 0.0458 4.51%
2025-04-07 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0153 1.0153 1.1582 1.1582 -0.1429 -12.34%
2025-04-03 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1582 1.1582 1.1645 1.1645 -0.0063 -0.54%
2025-04-02 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1645 1.1645 1.1772 1.1772 -0.0127 -1.08%
2025-04-01 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1772 1.1772 1.1446 1.1446 0.0326 2.85%
2025-03-31 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1446 1.1446 1.1414 1.1414 0.0032 0.28%
2025-03-28 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1414 1.1414 1.1528 1.1528 -0.0114 -0.99%
2025-03-27 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1528 1.1528 1.1330 1.1330 0.0198 1.75%
2025-03-26 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1330 1.1330 1.1351 1.1351 -0.0021 -0.19%
2025-03-25 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1351 1.1351 1.1512 1.1512 -0.0161 -1.40%
2025-03-24 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1512 1.1512 1.1396 1.1396 0.0116 1.02%
2025-03-21 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1396 1.1396 1.1655 1.1655 -0.0259 -2.22%
2025-03-20 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1655 1.1655 1.1663 1.1663 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1663 1.1663 1.1718 1.1718 -0.0055 -0.47%
2025-03-18 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1718 1.1718 1.1612 1.1612 0.0106 0.91%
2025-03-17 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1612 1.1612 1.1617 1.1617 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1617 1.1617 1.1312 1.1312 0.0305 2.70%
2025-03-13 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1312 1.1312 1.1277 1.1277 0.0035 0.31%
2025-03-12 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1277 1.1277 1.1348 1.1348 -0.0071 -0.63%
2025-03-11 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1348 1.1348 1.1292 1.1292 0.0056 0.50%
2025-03-10 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1292 1.1292 1.1379 1.1379 -0.0087 -0.76%
2025-03-07 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1379 1.1379 1.1680 1.1680 -0.0301 -2.58%
2025-03-06 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1680 1.1680 1.1377 1.1377 0.0303 2.66%
2025-03-05 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1377 1.1377 1.1198 1.1198 0.0179 1.60%
2025-03-04 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1198 1.1198 1.1189 1.1189 0.0009 0.08%
2025-03-03 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1189 1.1189 1.1179 1.1179 0.0010 0.09%
2025-02-28 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1179 1.1179 1.1349 1.1349 -0.0170 -1.50%
2025-02-27 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1349 1.1349 1.1161 1.1161 0.0188 1.68%
2025-02-26 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1161 1.1161 1.1005 1.1005 0.0156 1.42%
2025-02-25 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1005 1.1005 1.1151 1.1151 -0.0146 -1.31%
2025-02-24 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1151 1.1151 1.1174 1.1174 -0.0023 -0.21%
2025-02-21 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1174 1.1174 1.0976 1.0976 0.0198 1.80%
2025-02-20 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0976 1.0976 1.0905 1.0905 0.0071 0.65%
2025-02-19 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0905 1.0905 1.0844 1.0844 0.0061 0.56%
2025-02-18 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0844 1.0844 1.0872 1.0872 -0.0028 -0.26%
2025-02-17 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0872 1.0872 1.0895 1.0895 -0.0023 -0.21%
2025-02-14 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0895 1.0895 1.0663 1.0663 0.0232 2.18%
2025-02-13 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0663 1.0663 1.0775 1.0775 -0.0112 -1.04%
2025-02-12 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0775 1.0775 1.0772 1.0772 0.0003 0.03%
2025-02-11 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0772 1.0772 1.0836 1.0836 -0.0064 -0.59%
2025-02-10 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0836 1.0836 1.0776 1.0776 0.0060 0.56%
2025-02-07 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2025-02-06 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0776 1.0776 1.0653 1.0653 0.0123 1.15%
2025-02-05 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0653 1.0653 1.0752 1.0752 -0.0099 -0.92%
2025-01-27 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0752 1.0752 1.0827 1.0827 -0.0075 -0.69%
2025-01-22 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0833 1.0833 1.0888 1.0888 -0.0055 -0.51%
2025-01-14 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0843 1.0843 1.0548 1.0548 0.0295 2.80%
2025-01-13 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0548 1.0548 1.0426 1.0426 0.0122 1.17%
2025-01-10 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0426 1.0426 1.0622 1.0622 -0.0196 -1.85%
2025-01-09 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0622 1.0622 1.0656 1.0656 -0.0034 -0.32%
2025-01-08 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0656 1.0656 1.0798 1.0798 -0.0142 -1.32%
2025-01-07 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0798 1.0798 1.0785 1.0785 0.0013 0.12%
2025-01-06 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0785 1.0785 1.0792 1.0792 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0792 1.0792 1.0875 1.0875 -0.0083 -0.76%
2025-01-02 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0875 1.0875 1.1038 1.1038 -0.0163 -1.48%