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國聯(lián)醫(yī)療健康混合C(中融醫(yī)療健康混合C)基金凈值查詢(006241)

今天最新凈值 1.1831 0.0052 0.4400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2195 0.0164 1.3615%
  • 累計(jì)凈值：1.1831
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8283億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 馮琪 杜偉
近一周國聯(lián)醫(yī)療健康混合C|中融醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)醫(yī)療健康混合C(006241)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.2031 1.2031 1.1831 1.1831 0.0200 1.69%
2025-05-19 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1831 1.1831 1.1779 1.1779 0.0052 0.44%
2025-05-16 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1779 1.1779 1.1723 1.1723 0.0056 0.48%
2025-05-15 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1723 1.1723 1.1864 1.1864 -0.0141 -1.19%
2025-05-14 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1864 1.1864 1.1838 1.1838 0.0026 0.22%