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東方臻選純債債券A基金凈值查詢(006212)

今天最新凈值 1.0412 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4288
  • 成立日期：2018-08-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6188億
  • 最近資產(chǎn)：8.29億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長(zhǎng)俊 車(chē)日楠
近一年?yáng)|方臻選純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方臻選純債債券A(006212)基金累計(jì)收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 006212 東方臻選純債債券A 1.0410 1.4286 1.0406 1.4282 0.0004 0.04%
2025-05-19 006212 東方臻選純債債券A 1.0406 1.4282 1.0403 1.4279 0.0003 0.03%
2025-05-16 006212 東方臻選純債債券A 1.0403 1.4279 1.0406 1.4282 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006212 東方臻選純債債券A 1.0406 1.4282 1.0404 1.4280 0.0002 0.02%
2025-05-14 006212 東方臻選純債債券A 1.0404 1.4280 1.0403 1.4279 0.0001 0.01%
2025-05-13 006212 東方臻選純債債券A 1.0403 1.4279 1.0398 1.4274 0.0005 0.05%
2025-05-12 006212 東方臻選純債債券A 1.0398 1.4274 1.0399 1.4275 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006212 東方臻選純債債券A 1.0399 1.4275 1.0392 1.4268 0.0007 0.07%
2025-05-08 006212 東方臻選純債債券A 1.0392 1.4268 1.0382 1.4258 0.0010 0.10%
2025-05-07 006212 東方臻選純債債券A 1.0382 1.4258 1.0379 1.4255 0.0003 0.03%
2025-05-06 006212 東方臻選純債債券A 1.0379 1.4255 1.0376 1.4252 0.0003 0.03%
2025-04-30 006212 東方臻選純債債券A 1.0376 1.4252 1.0370 1.4246 0.0006 0.06%
2025-04-29 006212 東方臻選純債債券A 1.0370 1.4246 1.0365 1.4241 0.0005 0.05%
2025-04-28 006212 東方臻選純債債券A 1.0365 1.4241 1.0363 1.4239 0.0002 0.02%
2025-04-25 006212 東方臻選純債債券A 1.0363 1.4239 1.0365 1.4241 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006212 東方臻選純債債券A 1.0365 1.4241 1.0368 1.4244 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006212 東方臻選純債債券A 1.0368 1.4244 1.0372 1.4248 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006212 東方臻選純債債券A 1.0372 1.4248 1.0371 1.4247 0.0001 0.01%
2025-04-21 006212 東方臻選純債債券A 1.0371 1.4247 1.0373 1.4249 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006212 東方臻選純債債券A 1.0373 1.4249 1.0373 1.4249 0.0000 0.00%
2025-04-17 006212 東方臻選純債債券A 1.0373 1.4249 1.0374 1.4250 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006212 東方臻選純債債券A 1.0374 1.4250 1.0373 1.4249 0.0001 0.01%
2025-04-15 006212 東方臻選純債債券A 1.0373 1.4249 1.0374 1.4250 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006212 東方臻選純債債券A 1.0374 1.4250 1.0374 1.4250 0.0000 0.00%
2025-04-11 006212 東方臻選純債債券A 1.0374 1.4250 1.0371 1.4247 0.0003 0.03%
2025-04-10 006212 東方臻選純債債券A 1.0371 1.4247 1.0511 1.4247 0.0000 0.00%
2025-04-09 006212 東方臻選純債債券A 1.0511 1.4247 1.0510 1.4246 0.0001 0.01%
2025-04-08 006212 東方臻選純債債券A 1.0510 1.4246 1.0516 1.4252 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 006212 東方臻選純債債券A 1.0516 1.4252 1.0499 1.4235 0.0017 0.16%
2025-04-03 006212 東方臻選純債債券A 1.0499 1.4235 1.0484 1.4220 0.0015 0.14%
2025-04-02 006212 東方臻選純債債券A 1.0484 1.4220 1.0482 1.4218 0.0002 0.02%
2025-04-01 006212 東方臻選純債債券A 1.0482 1.4218 1.0482 1.4218 0.0000 0.00%
2025-03-31 006212 東方臻選純債債券A 1.0482 1.4218 1.0481 1.4217 0.0001 0.01%
2025-03-28 006212 東方臻選純債債券A 1.0481 1.4217 1.0478 1.4214 0.0003 0.03%
2025-03-27 006212 東方臻選純債債券A 1.0478 1.4214 1.0479 1.4215 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006212 東方臻選純債債券A 1.0479 1.4215 1.0476 1.4212 0.0003 0.03%
2025-03-25 006212 東方臻選純債債券A 1.0476 1.4212 1.0475 1.4211 0.0001 0.01%
2025-03-24 006212 東方臻選純債債券A 1.0475 1.4211 1.0472 1.4208 0.0003 0.03%
2025-03-21 006212 東方臻選純債債券A 1.0472 1.4208 1.0471 1.4207 0.0001 0.01%
2025-03-20 006212 東方臻選純債債券A 1.0471 1.4207 1.0466 1.4202 0.0005 0.05%
2025-03-19 006212 東方臻選純債債券A 1.0466 1.4202 1.0464 1.4200 0.0002 0.02%
2025-03-18 006212 東方臻選純債債券A 1.0464 1.4200 1.0463 1.4199 0.0001 0.01%
2025-03-17 006212 東方臻選純債債券A 1.0463 1.4199 1.0462 1.4198 0.0001 0.01%
2025-03-14 006212 東方臻選純債債券A 1.0462 1.4198 1.0460 1.4196 0.0002 0.02%
2025-03-13 006212 東方臻選純債債券A 1.0460 1.4196 1.0457 1.4193 0.0003 0.03%
2025-03-12 006212 東方臻選純債債券A 1.0457 1.4193 1.0452 1.4188 0.0005 0.05%
2025-03-11 006212 東方臻選純債債券A 1.0452 1.4188 1.0457 1.4193 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 006212 東方臻選純債債券A 1.0457 1.4193 1.0456 1.4192 0.0001 0.01%
2025-03-07 006212 東方臻選純債債券A 1.0456 1.4192 1.0460 1.4196 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 006212 東方臻選純債債券A 1.0460 1.4196 1.0561 1.4197 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 006212 東方臻選純債債券A 1.0561 1.4197 1.0561 1.4197 0.0000 0.00%
2025-03-04 006212 東方臻選純債債券A 1.0561 1.4197 1.0560 1.4196 0.0001 0.01%
2025-03-03 006212 東方臻選純債債券A 1.0560 1.4196 1.0554 1.4190 0.0006 0.06%
2025-02-28 006212 東方臻選純債債券A 1.0554 1.4190 1.0553 1.4189 0.0001 0.01%
2025-02-27 006212 東方臻選純債債券A 1.0553 1.4189 1.0556 1.4192 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 006212 東方臻選純債債券A 1.0556 1.4192 1.0556 1.4192 0.0000 0.00%
2025-02-25 006212 東方臻選純債債券A 1.0556 1.4192 1.0553 1.4189 0.0003 0.03%
2025-02-24 006212 東方臻選純債債券A 1.0553 1.4189 1.0559 1.4195 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 006212 東方臻選純債債券A 1.0559 1.4195 1.0564 1.4200 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 006212 東方臻選純債債券A 1.0564 1.4200 1.0570 1.4206 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 006212 東方臻選純債債券A 1.0570 1.4206 1.0568 1.4204 0.0002 0.02%
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2025-02-17 006212 東方臻選純債債券A 1.0572 1.4208 1.0575 1.4211 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 006212 東方臻選純債債券A 1.0575 1.4211 1.0581 1.4217 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 006212 東方臻選純債債券A 1.0581 1.4217 1.0583 1.4219 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006212 東方臻選純債債券A 1.0583 1.4219 1.0583 1.4219 0.0000 0.00%
2025-02-11 006212 東方臻選純債債券A 1.0583 1.4219 1.0583 1.4219 0.0000 0.00%
2025-02-10 006212 東方臻選純債債券A 1.0583 1.4219 1.0590 1.4226 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 006212 東方臻選純債債券A 1.0590 1.4226 1.0589 1.4225 0.0001 0.01%
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2025-02-05 006212 東方臻選純債債券A 1.0585 1.4221 1.0580 1.4216 0.0005 0.05%
2025-01-27 006212 東方臻選純債債券A 1.0580 1.4216 1.0569 1.4205 0.0011 0.10%
2025-01-22 006212 東方臻選純債債券A 1.0574 1.4210 1.0575 1.4211 -0.0001 -0.01%
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2025-01-13 006212 東方臻選純債債券A 1.0570 1.4206 1.0575 1.4211 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 006212 東方臻選純債債券A 1.0575 1.4211 1.0575 1.4211 0.0000 0.00%
2025-01-09 006212 東方臻選純債債券A 1.0575 1.4211 1.0580 1.4216 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 006212 東方臻選純債債券A 1.0580 1.4216 1.0583 1.4219 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006212 東方臻選純債債券A 1.0583 1.4219 1.0589 1.4225 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 006212 東方臻選純債債券A 1.0589 1.4225 1.0588 1.4224 0.0001 0.01%
2025-01-03 006212 東方臻選純債債券A 1.0588 1.4224 1.0585 1.4221 0.0003 0.03%
2025-01-02 006212 東方臻選純債債券A 1.0585 1.4221 1.0582 1.4218 0.0003 0.03%
2024-12-31 006212 東方臻選純債債券A 1.0582 1.4218 1.0581 1.4217 0.0001 0.01%
2024-12-26 006212 東方臻選純債債券A 1.0575 1.4211 1.0573 1.4209 0.0002 0.02%
2024-12-25 006212 東方臻選純債債券A 1.0573 1.4209 1.0577 1.4213 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 006212 東方臻選純債債券A 1.0577 1.4213 1.0577 1.4213 0.0000 0.00%
2024-12-23 006212 東方臻選純債債券A 1.0577 1.4213 1.0572 1.4208 0.0005 0.05%
2024-12-20 006212 東方臻選純債債券A 1.0572 1.4208 1.0563 1.4199 0.0009 0.09%
2024-12-19 006212 東方臻選純債債券A 1.0563 1.4199 1.0559 1.4195 0.0004 0.04%
2024-12-18 006212 東方臻選純債債券A 1.0559 1.4195 1.0558 1.4194 0.0001 0.01%
2024-12-17 006212 東方臻選純債債券A 1.0558 1.4194 1.0559 1.4195 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 006212 東方臻選純債債券A 1.0559 1.4195 1.0692 1.4188 0.0007 0.07%
2024-12-13 006212 東方臻選純債債券A 1.0692 1.4188 1.0683 1.4179 0.0009 0.08%
2024-12-12 006212 東方臻選純債債券A 1.0683 1.4179 1.0676 1.4172 0.0007 0.07%
2024-12-11 006212 東方臻選純債債券A 1.0676 1.4172 1.0673 1.4169 0.0003 0.03%
2024-12-10 006212 東方臻選純債債券A 1.0673 1.4169 1.0663 1.4159 0.0010 0.09%
2024-12-09 006212 東方臻選純債債券A 1.0663 1.4159 1.0659 1.4155 0.0004 0.04%
2024-12-06 006212 東方臻選純債債券A 1.0659 1.4155 1.0658 1.4154 0.0001 0.01%
2024-12-05 006212 東方臻選純債債券A 1.0658 1.4154 1.0657 1.4153 0.0001 0.01%
2024-12-04 006212 東方臻選純債債券A 1.0657 1.4153 1.0652 1.4148 0.0005 0.05%
2024-12-03 006212 東方臻選純債債券A 1.0652 1.4148 1.0652 1.4148 0.0000 0.00%
2024-12-02 006212 東方臻選純債債券A 1.0652 1.4148 1.0639 1.4135 0.0013 0.12%
2024-11-29 006212 東方臻選純債債券A 1.0639 1.4135 1.0633 1.4129 0.0006 0.06%
2024-11-28 006212 東方臻選純債債券A 1.0633 1.4129 1.0628 1.4124 0.0005 0.05%
2024-11-27 006212 東方臻選純債債券A 1.0628 1.4124 1.0626 1.4122 0.0002 0.02%
2024-11-26 006212 東方臻選純債債券A 1.0626 1.4122 1.0628 1.4124 -0.0002 -0.02%
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2024-11-22 006212 東方臻選純債債券A 1.0624 1.4120 1.0623 1.4119 0.0001 0.01%
2024-11-21 006212 東方臻選純債債券A 1.0623 1.4119 1.0620 1.4116 0.0003 0.03%
2024-11-20 006212 東方臻選純債債券A 1.0620 1.4116 1.0619 1.4115 0.0001 0.01%
2024-11-19 006212 東方臻選純債債券A 1.0619 1.4115 1.0619 1.4115 0.0000 0.00%
2024-11-18 006212 東方臻選純債債券A 1.0619 1.4115 1.0619 1.4115 0.0000 0.00%
2024-11-15 006212 東方臻選純債債券A 1.0619 1.4115 1.0617 1.4113 0.0002 0.02%
2024-11-14 006212 東方臻選純債債券A 1.0617 1.4113 1.0616 1.4112 0.0001 0.01%
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2024-11-12 006212 東方臻選純債債券A 1.0616 1.4112 1.0613 1.4109 0.0003 0.03%
2024-11-11 006212 東方臻選純債債券A 1.0613 1.4109 1.0612 1.4108 0.0001 0.01%
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2024-11-07 006212 東方臻選純債債券A 1.0612 1.4108 1.0608 1.4104 0.0004 0.04%
2024-11-06 006212 東方臻選純債債券A 1.0608 1.4104 1.0608 1.4104 0.0000 0.00%
2024-11-05 006212 東方臻選純債債券A 1.0608 1.4104 1.0608 1.4104 0.0000 0.00%
2024-11-04 006212 東方臻選純債債券A 1.0608 1.4104 1.0605 1.4101 0.0003 0.03%
2024-11-01 006212 東方臻選純債債券A 1.0605 1.4101 1.0602 1.4098 0.0003 0.03%
2024-10-31 006212 東方臻選純債債券A 1.0602 1.4098 1.0601 1.4097 0.0001 0.01%
2024-10-30 006212 東方臻選純債債券A 1.0601 1.4097 1.0600 1.4096 0.0001 0.01%
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2024-10-28 006212 東方臻選純債債券A 1.0598 1.4094 1.0597 1.4093 0.0001 0.01%
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2024-10-23 006212 東方臻選純債債券A 1.0595 1.4091 1.0597 1.4093 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 006212 東方臻選純債債券A 1.0597 1.4093 1.0600 1.4096 -0.0003 -0.03%
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2024-10-16 006212 東方臻選純債債券A 1.0596 1.4092 1.0597 1.4093 -0.0001 -0.01%
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2024-10-09 006212 東方臻選純債債券A 1.0576 1.4072 1.0580 1.4076 -0.0004 -0.04%
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2024-09-25 006212 東方臻選純債債券A 1.0605 1.4101 1.0599 1.4095 0.0006 0.06%
2024-09-24 006212 東方臻選純債債券A 1.0599 1.4095 1.0599 1.4095 0.0000 0.00%
2024-09-23 006212 東方臻選純債債券A 1.0599 1.4095 1.0598 1.4094 0.0001 0.01%
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2024-09-05 006212 東方臻選純債債券A 1.0671 1.4082 1.0670 1.4081 0.0001 0.01%
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2024-06-21 006212 東方臻選純債債券A 1.0590 1.4001 1.0591 1.4002 -0.0001 -0.01%
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2024-06-07 006212 東方臻選純債債券A 1.0669 1.3980 1.0667 1.3978 0.0002 0.02%
2024-06-06 006212 東方臻選純債債券A 1.0667 1.3978 1.0664 1.3975 0.0003 0.03%
2024-06-05 006212 東方臻選純債債券A 1.0664 1.3975 1.0659 1.3970 0.0005 0.05%
2024-06-04 006212 東方臻選純債債券A 1.0659 1.3970 1.0657 1.3968 0.0002 0.02%
2024-06-03 006212 東方臻選純債債券A 1.0657 1.3968 1.0652 1.3963 0.0005 0.05%
2024-05-31 006212 東方臻選純債債券A 1.0652 1.3963 1.0649 1.3960 0.0003 0.03%
2024-05-30 006212 東方臻選純債債券A 1.0649 1.3960 1.0645 1.3956 0.0004 0.04%
2024-05-29 006212 東方臻選純債債券A 1.0645 1.3956 1.0644 1.3955 0.0001 0.01%
2024-05-28 006212 東方臻選純債債券A 1.0644 1.3955 1.0642 1.3953 0.0002 0.02%
2024-05-27 006212 東方臻選純債債券A 1.0642 1.3953 1.0639 1.3950 0.0003 0.03%
2024-05-24 006212 東方臻選純債債券A 1.0639 1.3950 1.0639 1.3950 0.0000 0.00%
2024-05-23 006212 東方臻選純債債券A 1.0639 1.3950 1.0636 1.3947 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%