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東方臻選純債債券A基金凈值查詢(006212)

今天最新凈值 1.0410 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4286
  • 成立日期：2018-08-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6188億
  • 最近資產：11.24億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經理：吳萍萍 劉長俊 車日楠
近一季東方臻選純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方臻選純債債券A(006212)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006212 東方臻選純債債券A 1.0412 1.4288 1.0410 1.4286 0.0002 0.02%
2025-05-20 006212 東方臻選純債債券A 1.0410 1.4286 1.0406 1.4282 0.0004 0.04%
2025-05-19 006212 東方臻選純債債券A 1.0406 1.4282 1.0403 1.4279 0.0003 0.03%
2025-05-16 006212 東方臻選純債債券A 1.0403 1.4279 1.0406 1.4282 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006212 東方臻選純債債券A 1.0406 1.4282 1.0404 1.4280 0.0002 0.02%
2025-05-14 006212 東方臻選純債債券A 1.0404 1.4280 1.0403 1.4279 0.0001 0.01%
2025-05-13 006212 東方臻選純債債券A 1.0403 1.4279 1.0398 1.4274 0.0005 0.05%
2025-05-12 006212 東方臻選純債債券A 1.0398 1.4274 1.0399 1.4275 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006212 東方臻選純債債券A 1.0399 1.4275 1.0392 1.4268 0.0007 0.07%
2025-05-08 006212 東方臻選純債債券A 1.0392 1.4268 1.0382 1.4258 0.0010 0.10%
2025-05-07 006212 東方臻選純債債券A 1.0382 1.4258 1.0379 1.4255 0.0003 0.03%
2025-05-06 006212 東方臻選純債債券A 1.0379 1.4255 1.0376 1.4252 0.0003 0.03%
2025-04-30 006212 東方臻選純債債券A 1.0376 1.4252 1.0370 1.4246 0.0006 0.06%
2025-04-29 006212 東方臻選純債債券A 1.0370 1.4246 1.0365 1.4241 0.0005 0.05%
2025-04-28 006212 東方臻選純債債券A 1.0365 1.4241 1.0363 1.4239 0.0002 0.02%
2025-04-25 006212 東方臻選純債債券A 1.0363 1.4239 1.0365 1.4241 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006212 東方臻選純債債券A 1.0365 1.4241 1.0368 1.4244 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006212 東方臻選純債債券A 1.0368 1.4244 1.0372 1.4248 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006212 東方臻選純債債券A 1.0372 1.4248 1.0371 1.4247 0.0001 0.01%
2025-04-21 006212 東方臻選純債債券A 1.0371 1.4247 1.0373 1.4249 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006212 東方臻選純債債券A 1.0373 1.4249 1.0373 1.4249 0.0000 0.00%
2025-04-17 006212 東方臻選純債債券A 1.0373 1.4249 1.0374 1.4250 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006212 東方臻選純債債券A 1.0374 1.4250 1.0373 1.4249 0.0001 0.01%
2025-04-15 006212 東方臻選純債債券A 1.0373 1.4249 1.0374 1.4250 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006212 東方臻選純債債券A 1.0374 1.4250 1.0374 1.4250 0.0000 0.00%
2025-04-11 006212 東方臻選純債債券A 1.0374 1.4250 1.0371 1.4247 0.0003 0.03%
2025-04-10 006212 東方臻選純債債券A 1.0371 1.4247 1.0511 1.4247 0.0000 0.00%
2025-04-09 006212 東方臻選純債債券A 1.0511 1.4247 1.0510 1.4246 0.0001 0.01%
2025-04-08 006212 東方臻選純債債券A 1.0510 1.4246 1.0516 1.4252 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 006212 東方臻選純債債券A 1.0516 1.4252 1.0499 1.4235 0.0017 0.16%
2025-04-03 006212 東方臻選純債債券A 1.0499 1.4235 1.0484 1.4220 0.0015 0.14%
2025-04-02 006212 東方臻選純債債券A 1.0484 1.4220 1.0482 1.4218 0.0002 0.02%
2025-04-01 006212 東方臻選純債債券A 1.0482 1.4218 1.0482 1.4218 0.0000 0.00%
2025-03-31 006212 東方臻選純債債券A 1.0482 1.4218 1.0481 1.4217 0.0001 0.01%
2025-03-28 006212 東方臻選純債債券A 1.0481 1.4217 1.0478 1.4214 0.0003 0.03%
2025-03-27 006212 東方臻選純債債券A 1.0478 1.4214 1.0479 1.4215 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006212 東方臻選純債債券A 1.0479 1.4215 1.0476 1.4212 0.0003 0.03%
2025-03-25 006212 東方臻選純債債券A 1.0476 1.4212 1.0475 1.4211 0.0001 0.01%
2025-03-24 006212 東方臻選純債債券A 1.0475 1.4211 1.0472 1.4208 0.0003 0.03%
2025-03-21 006212 東方臻選純債債券A 1.0472 1.4208 1.0471 1.4207 0.0001 0.01%
2025-03-20 006212 東方臻選純債債券A 1.0471 1.4207 1.0466 1.4202 0.0005 0.05%
2025-03-19 006212 東方臻選純債債券A 1.0466 1.4202 1.0464 1.4200 0.0002 0.02%
2025-03-18 006212 東方臻選純債債券A 1.0464 1.4200 1.0463 1.4199 0.0001 0.01%
2025-03-17 006212 東方臻選純債債券A 1.0463 1.4199 1.0462 1.4198 0.0001 0.01%
2025-03-14 006212 東方臻選純債債券A 1.0462 1.4198 1.0460 1.4196 0.0002 0.02%
2025-03-13 006212 東方臻選純債債券A 1.0460 1.4196 1.0457 1.4193 0.0003 0.03%
2025-03-12 006212 東方臻選純債債券A 1.0457 1.4193 1.0452 1.4188 0.0005 0.05%
2025-03-11 006212 東方臻選純債債券A 1.0452 1.4188 1.0457 1.4193 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 006212 東方臻選純債債券A 1.0457 1.4193 1.0456 1.4192 0.0001 0.01%
2025-03-07 006212 東方臻選純債債券A 1.0456 1.4192 1.0460 1.4196 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 006212 東方臻選純債債券A 1.0460 1.4196 1.0561 1.4197 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 006212 東方臻選純債債券A 1.0561 1.4197 1.0561 1.4197 0.0000 0.00%
2025-03-04 006212 東方臻選純債債券A 1.0561 1.4197 1.0560 1.4196 0.0001 0.01%
2025-03-03 006212 東方臻選純債債券A 1.0560 1.4196 1.0554 1.4190 0.0006 0.06%
2025-02-28 006212 東方臻選純債債券A 1.0554 1.4190 1.0553 1.4189 0.0001 0.01%
2025-02-27 006212 東方臻選純債債券A 1.0553 1.4189 1.0556 1.4192 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 006212 東方臻選純債債券A 1.0556 1.4192 1.0556 1.4192 0.0000 0.00%
2025-02-25 006212 東方臻選純債債券A 1.0556 1.4192 1.0553 1.4189 0.0003 0.03%
2025-02-24 006212 東方臻選純債債券A 1.0553 1.4189 1.0559 1.4195 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%