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東方臻選純債債券A(006212)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0410 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4286
  • 成立日期：2018-08-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6188億
  • 最近資產(chǎn)：11.24億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 車日楠
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 每份派現(xiàn)金0.0140元
2025-03-06 2025-03-06 2025-03-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0085元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0106元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-10-17 2022-10-17 2022-10-18 每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-01 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-10-29 2021-10-29 2021-11-01 每份派現(xiàn)金0.0580元
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-16 每份派現(xiàn)金0.0310元
2021-05-21 2021-05-21 2021-05-24 每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-10-14 2019-10-14 2019-10-15 每份派現(xiàn)金0.0330元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 每份派現(xiàn)金0.0070元
基金動態(tài)