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融通增輝定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(006163)

今天最新凈值 1.1054 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周融通增輝定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通增輝定開債券發(fā)起式(006163)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006163 融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1056 1.3256 1.1054 1.3254 0.0002 0.02%
2025-05-22 006163 融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 1.3254 1.1052 1.3252 0.0002 0.02%
2025-05-21 006163 融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1052 1.3252 1.1055 1.3255 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 006163 融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1055 1.3255 1.1057 1.3257 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006163 融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1057 1.3257 1.1046 1.3246 0.0011 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%