融通增輝定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(006163)
今天最新凈值
1.1052
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3252
- 成立日期：2018-07-19
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：9.8059億
- 最近資產(chǎn)：10.78億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：趙小強(qiáng) 朱浩然 李冠頔 樊鑫
近一月,融通增輝定開債券發(fā)起式(006163)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1054 |
1.3254 |
1.1052 |
1.3252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1052 |
1.3252 |
1.1055 |
1.3255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1055 |
1.3255 |
1.1057 |
1.3257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1057 |
1.3257 |
1.1046 |
1.3246 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1046 |
1.3246 |
1.1047 |
1.3247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1047 |
1.3247 |
1.1049 |
1.3249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1049 |
1.3249 |
1.1048 |
1.3248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1048 |
1.3248 |
1.1037 |
1.3237 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1037 |
1.3237 |
1.1059 |
1.3259 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-09 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1059 |
1.3259 |
1.1057 |
1.3257 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1057 |
1.3257 |
1.1049 |
1.3249 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1049 |
1.3249 |
1.1054 |
1.3254 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1054 |
1.3254 |
1.1052 |
1.3252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1052 |
1.3252 |
1.1050 |
1.3250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1050 |
1.3250 |
1.1038 |
1.3238 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1038 |
1.3238 |
1.1032 |
1.3232 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1032 |
1.3232 |
1.1031 |
1.3231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1031 |
1.3231 |
1.1032 |
1.3232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1032 |
1.3232 |
1.1040 |
1.3240 |
-0.0008 |
-0.07% |
