融通增輝定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(006163)
今天最新凈值
1.1054
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3254
- 成立日期：2018-07-19
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：9.8059億
- 最近資產(chǎn)：10.78億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：趙小強(qiáng) 朱浩然 李冠頔 樊鑫
今年以來融通增輝定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,融通增輝定開債券發(fā)起式(006163)基金累計(jì)收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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1.3256 |
1.1054 |
1.3254 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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1.3252 |
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| 2025-05-21 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1052 |
1.3252 |
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1.3255 |
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-0.03% |
| 2025-05-20 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1055 |
1.3255 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
006163 |
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融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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1.3248 |
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| 2025-05-12 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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1.3237 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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1.3252 |
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| 2025-04-29 |
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融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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006163 |
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1.3238 |
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| 2025-04-25 |
006163 |
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| 2025-04-24 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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1.3231 |
1.1032 |
1.3232 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
006163 |
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| 2025-04-22 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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1.3240 |
1.1032 |
1.3232 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
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融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1032 |
1.3232 |
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| 2025-04-18 |
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1.3236 |
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-0.10% |
| 2025-04-16 |
006163 |
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0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
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| 2025-04-11 |
006163 |
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-0.01% |
| 2025-04-09 |
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| 2025-04-07 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1058 |
1.3258 |
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| 2025-04-03 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1023 |
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1.3199 |
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| 2025-04-02 |
006163 |
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006163 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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0.04% |
| 2025-03-28 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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1.3184 |
1.0987 |
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-0.03% |
| 2025-03-27 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0987 |
1.3187 |
1.0990 |
1.3190 |
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| 2025-03-26 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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1.3190 |
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| 2025-03-25 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0979 |
1.3179 |
1.0970 |
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| 2025-03-24 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
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1.0962 |
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| 2025-03-20 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-19 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-18 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0923 |
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| 2025-03-17 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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0.04% |
| 2025-03-13 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0950 |
1.3150 |
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1.3148 |
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0.02% |
| 2025-03-12 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0948 |
1.3148 |
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1.3137 |
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0.10% |
| 2025-03-11 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0937 |
1.3137 |
1.0944 |
1.3144 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0944 |
1.3144 |
1.0946 |
1.3146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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1.0955 |
1.3155 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0955 |
1.3155 |
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-0.05% |
| 2025-03-05 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0960 |
1.3160 |
1.0958 |
1.3158 |
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0.02% |
| 2025-03-04 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0958 |
1.3158 |
1.0959 |
1.3159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0959 |
1.3159 |
1.0949 |
1.3149 |
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0.09% |
| 2025-02-28 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
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1.3149 |
1.0946 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0946 |
1.3146 |
1.0957 |
1.3157 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0957 |
1.3157 |
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1.3152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0952 |
1.3152 |
1.0948 |
1.3148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0948 |
1.3148 |
1.0960 |
1.3160 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0960 |
1.3160 |
1.0981 |
1.3181 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-20 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0981 |
1.3181 |
1.0996 |
1.3196 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0996 |
1.3196 |
1.0992 |
1.3192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0992 |
1.3192 |
1.0997 |
1.3197 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0997 |
1.3197 |
1.1007 |
1.3207 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1007 |
1.3207 |
1.1020 |
1.3220 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1020 |
1.3220 |
1.1017 |
1.3217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1017 |
1.3217 |
1.1017 |
1.3217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1017 |
1.3217 |
1.1014 |
1.3214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1014 |
1.3214 |
1.1023 |
1.3223 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1023 |
1.3223 |
1.1024 |
1.3224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1024 |
1.3224 |
1.1017 |
1.3217 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1017 |
1.3217 |
1.1006 |
1.3206 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1006 |
1.3206 |
1.0991 |
1.3191 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0994 |
1.3194 |
1.0991 |
1.3191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1004 |
1.3204 |
1.1000 |
1.3200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1000 |
1.3200 |
1.1006 |
1.3206 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1006 |
1.3206 |
1.1007 |
1.3207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1007 |
1.3207 |
1.1016 |
1.3216 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1016 |
1.3216 |
1.1018 |
1.3218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1018 |
1.3218 |
1.1021 |
1.3221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1021 |
1.3221 |
1.1018 |
1.3218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1018 |
1.3218 |
1.1015 |
1.3215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1015 |
1.3215 |
1.1000 |
1.3200 |
0.0015 |
0.14% |
