國聯(lián)聚明定期開放債券(中融聚明定期開放債券)基金凈值查詢(006120)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2718
- 成立日期：2018-12-07
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：21.2517億
- 最近資產(chǎn)：21.80億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 石霄蒙 霍順朝
近一季國聯(lián)聚明定期開放債券|中融聚明定期開放債券基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)聚明定期開放債券(006120)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0384 |
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| 2025-02-24 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0387 |
1.2651 |
1.0392 |
1.2656 |
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-0.05% |
