國聯(lián)聚明定期開放債券(中融聚明定期開放債券)基金凈值查詢(006120)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2718
- 成立日期：2018-12-07
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：21.2517億
- 最近資產(chǎn)：21.80億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 石霄蒙 霍順朝
今年以來國聯(lián)聚明定期開放債券|中融聚明定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)聚明定期開放債券(006120)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
006120 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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1.0429 |
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-0.05% |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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1.2672 |
1.0399 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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1.2675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0411 |
1.2675 |
1.0417 |
1.2681 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0417 |
1.2681 |
1.0419 |
1.2683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0419 |
1.2683 |
1.0422 |
1.2686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0422 |
1.2686 |
1.0420 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0420 |
1.2684 |
1.0414 |
1.2678 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0414 |
1.2678 |
1.0401 |
1.2665 |
0.0013 |
0.12% |
