國聯(lián)聚明定期開放債券(中融聚明定期開放債券)基金凈值查詢(006120)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2718
- 成立日期：2018-12-07
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：21.2517億
- 最近資產(chǎn)：21.80億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 石霄蒙 霍順朝
近一年國聯(lián)聚明定期開放債券|中融聚明定期開放債券基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)聚明定期開放債券(006120)基金累計收益率2.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-23 |
006120 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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-0.09% |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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-0.08% |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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1.0429 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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-0.05% |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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1.2672 |
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006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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1.0402 |
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006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0407 |
1.2671 |
1.0403 |
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0.04% |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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國聯(lián)聚明定期開放債券 |
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0.00% |
| 2025-01-09 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0411 |
1.2675 |
1.0417 |
1.2681 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0417 |
1.2681 |
1.0419 |
1.2683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0419 |
1.2683 |
1.0422 |
1.2686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0422 |
1.2686 |
1.0420 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0420 |
1.2684 |
1.0414 |
1.2678 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0414 |
1.2678 |
1.0401 |
1.2665 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0401 |
1.2665 |
1.0389 |
1.2653 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0379 |
1.2643 |
1.0378 |
1.2642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0378 |
1.2642 |
1.0380 |
1.2644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0380 |
1.2644 |
1.0383 |
1.2647 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0383 |
1.2647 |
1.0381 |
1.2645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0381 |
1.2645 |
1.0372 |
1.2636 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0372 |
1.2636 |
1.0374 |
1.2638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0374 |
1.2638 |
1.0378 |
1.2642 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0378 |
1.2642 |
1.0381 |
1.2645 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0381 |
1.2645 |
1.0372 |
1.2636 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0372 |
1.2636 |
1.0363 |
1.2627 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0363 |
1.2627 |
1.0362 |
1.2626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0362 |
1.2626 |
1.0356 |
1.2620 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0356 |
1.2620 |
1.0348 |
1.2612 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0348 |
1.2612 |
1.0346 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0346 |
1.2610 |
1.0346 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0346 |
1.2610 |
1.0343 |
1.2607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0343 |
1.2607 |
1.0339 |
1.2603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0339 |
1.2603 |
1.0335 |
1.2599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0335 |
1.2599 |
1.0325 |
1.2589 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0325 |
1.2589 |
1.0321 |
1.2585 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0321 |
1.2585 |
1.0319 |
1.2583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0319 |
1.2583 |
1.0317 |
1.2581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0317 |
1.2581 |
1.0315 |
1.2579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0315 |
1.2579 |
1.0312 |
1.2576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0312 |
1.2576 |
1.0310 |
1.2574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0310 |
1.2574 |
1.0309 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0309 |
1.2573 |
1.0310 |
1.2574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0310 |
1.2574 |
1.0309 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0309 |
1.2573 |
1.0310 |
1.2574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0310 |
1.2574 |
1.0309 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0309 |
1.2573 |
1.0308 |
1.2572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0308 |
1.2572 |
1.0308 |
1.2572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0308 |
1.2572 |
1.0305 |
1.2569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0305 |
1.2569 |
1.0304 |
1.2568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0304 |
1.2568 |
1.0302 |
1.2566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0302 |
1.2566 |
1.0298 |
1.2562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0298 |
1.2562 |
1.0297 |
1.2561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0297 |
1.2561 |
1.0295 |
1.2559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0295 |
1.2559 |
1.0292 |
1.2556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0292 |
1.2556 |
1.0281 |
1.2545 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-31 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0281 |
1.2545 |
1.0278 |
1.2542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0278 |
1.2542 |
1.0277 |
1.2541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0277 |
1.2541 |
1.0277 |
1.2541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0277 |
1.2541 |
1.0278 |
1.2542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0278 |
1.2542 |
1.0279 |
1.2543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0279 |
1.2543 |
1.0279 |
1.2543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0279 |
1.2543 |
1.0286 |
1.2550 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0286 |
1.2550 |
1.0291 |
1.2555 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0291 |
1.2555 |
1.0288 |
1.2552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0288 |
1.2552 |
1.0289 |
1.2553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0289 |
1.2553 |
1.0280 |
1.2544 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0280 |
1.2544 |
1.0279 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0279 |
1.2543 |
1.0273 |
1.2537 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-14 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0273 |
1.2537 |
1.0261 |
1.2525 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-11 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0261 |
1.2525 |
1.0247 |
1.2511 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-10 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0247 |
1.2511 |
1.0233 |
1.2497 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0233 |
1.2497 |
1.0246 |
1.2510 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-08 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0246 |
1.2510 |
1.0258 |
1.2522 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-30 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0258 |
1.2522 |
1.0280 |
1.2544 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-27 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0280 |
1.2544 |
1.0304 |
1.2568 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-09-26 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0304 |
1.2568 |
1.0305 |
1.2569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0305 |
1.2569 |
1.0300 |
1.2564 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0300 |
1.2564 |
1.0303 |
1.2567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0303 |
1.2567 |
1.0302 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0302 |
1.2566 |
1.0422 |
1.2566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0422 |
1.2566 |
1.0423 |
1.2567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0423 |
1.2567 |
1.0418 |
1.2562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0418 |
1.2562 |
1.0416 |
1.2560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0416 |
1.2560 |
1.0414 |
1.2558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0414 |
1.2558 |
1.0414 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0414 |
1.2558 |
1.0415 |
1.2559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0415 |
1.2559 |
1.0414 |
1.2558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0414 |
1.2558 |
1.0414 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0414 |
1.2558 |
1.0413 |
1.2557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0413 |
1.2557 |
1.0411 |
1.2555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0411 |
1.2555 |
1.0409 |
1.2553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0409 |
1.2553 |
1.0403 |
1.2547 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0403 |
1.2547 |
1.0400 |
1.2544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0400 |
1.2544 |
1.0398 |
1.2542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0398 |
1.2542 |
1.0398 |
1.2542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0398 |
1.2542 |
1.0406 |
1.2550 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0406 |
1.2550 |
1.0408 |
1.2552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0408 |
1.2552 |
1.0410 |
1.2554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0410 |
1.2554 |
1.0410 |
1.2554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0410 |
1.2554 |
1.0414 |
1.2558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0414 |
1.2558 |
1.0414 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0414 |
1.2558 |
1.0410 |
1.2554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0410 |
1.2554 |
1.0409 |
1.2553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0409 |
1.2553 |
1.0406 |
1.2550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0406 |
1.2550 |
1.0401 |
1.2545 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0401 |
1.2545 |
1.0401 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0401 |
1.2545 |
1.0412 |
1.2556 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0412 |
1.2556 |
1.0417 |
1.2561 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0417 |
1.2561 |
1.0419 |
1.2563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0419 |
1.2563 |
1.0419 |
1.2563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0419 |
1.2563 |
1.0421 |
1.2565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0421 |
1.2565 |
1.0418 |
1.2562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0418 |
1.2562 |
1.0416 |
1.2560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0413 |
1.2557 |
1.0412 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-30 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0412 |
1.2556 |
1.0410 |
1.2554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0410 |
1.2554 |
1.0408 |
1.2552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0408 |
1.2552 |
1.0405 |
1.2549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0405 |
1.2549 |
1.0399 |
1.2543 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-24 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0399 |
1.2543 |
1.0397 |
1.2541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0397 |
1.2541 |
1.0393 |
1.2537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0393 |
1.2537 |
1.0388 |
1.2532 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0388 |
1.2532 |
1.0387 |
1.2531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0387 |
1.2531 |
1.0386 |
1.2530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0386 |
1.2530 |
1.0385 |
1.2529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0385 |
1.2529 |
1.0385 |
1.2529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0385 |
1.2529 |
1.0382 |
1.2526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0382 |
1.2526 |
1.0379 |
1.2523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0379 |
1.2523 |
1.0376 |
1.2520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0376 |
1.2520 |
1.0375 |
1.2519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0375 |
1.2519 |
1.0373 |
1.2517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-08 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0373 |
1.2517 |
1.0376 |
1.2520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-05 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0376 |
1.2520 |
1.0376 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0376 |
1.2520 |
1.0374 |
1.2518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0374 |
1.2518 |
1.0372 |
1.2516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0372 |
1.2516 |
1.0370 |
1.2514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0370 |
1.2514 |
1.0369 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0369 |
1.2513 |
1.0367 |
1.2511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0367 |
1.2511 |
1.0365 |
1.2509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-26 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0365 |
1.2509 |
1.0363 |
1.2507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0363 |
1.2507 |
1.0362 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0362 |
1.2506 |
1.0361 |
1.2505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0361 |
1.2505 |
1.0361 |
1.2505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0361 |
1.2505 |
1.0359 |
1.2503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0359 |
1.2503 |
1.0358 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0358 |
1.2502 |
1.0596 |
1.2500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0596 |
1.2500 |
1.0591 |
1.2495 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0591 |
1.2495 |
1.0589 |
1.2493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0589 |
1.2493 |
1.0588 |
1.2492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0588 |
1.2492 |
1.0587 |
1.2491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0587 |
1.2491 |
1.0582 |
1.2486 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0582 |
1.2486 |
1.0579 |
1.2483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0579 |
1.2483 |
1.0576 |
1.2480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0576 |
1.2480 |
1.0573 |
1.2477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0573 |
1.2477 |
1.0570 |
1.2474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0570 |
1.2474 |
1.0563 |
1.2467 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0563 |
1.2467 |
1.0563 |
1.2467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0563 |
1.2467 |
1.0560 |
1.2464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-29 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0560 |
1.2464 |
1.0556 |
1.2460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0556 |
1.2460 |
1.0553 |
1.2457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0553 |
1.2457 |
1.0552 |
1.2456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
1.0552 |
1.2456 |
1.0550 |
1.2454 |
0.0002 |
0.02% |
