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中金浙金6個月定開債(中金浙金)(006096)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0116 -0.0014 -0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2542
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6940億
  • 最近資產(chǎn)：9.79億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 閆雯雯
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-27 每份派現(xiàn)金0.0155元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0064元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派現(xiàn)金0.0151元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-14 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0084元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-22 每份派現(xiàn)金0.0114元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0117元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-06-28 2019-06-28 2019-07-01 每份派現(xiàn)金0.0128元
2019-05-14 2019-05-14 2019-05-15 每份派現(xiàn)金0.0400元