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中金浙金6個(gè)月定開債(中金浙金)基金凈值查詢(006096)

今天最新凈值 1.0116 -0.0014 -0.1400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2542
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6940億
  • 最近資產(chǎn)：9.79億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 閆雯雯
近一年中金浙金6個(gè)月定開債|中金浙金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金浙金6個(gè)月定開債(006096)基金累計(jì)收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0116 1.2542 1.0130 1.2556 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0130 1.2556 1.0117 1.2543 0.0013 0.13%
2025-04-30 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0117 1.2543 1.0100 1.2526 0.0017 0.17%
2025-04-25 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0100 1.2526 1.0105 1.2531 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0105 1.2531 1.0103 1.2529 0.0002 0.02%
2025-04-11 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0103 1.2529 1.0082 1.2508 0.0021 0.21%
2025-04-03 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0082 1.2508 1.0033 1.2459 0.0049 0.49%
2025-03-28 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0033 1.2459 1.0013 1.2439 0.0020 0.20%
2025-03-21 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0013 1.2439 1.0015 1.2441 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0015 1.2441 1.0017 1.2443 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0017 1.2443 1.0037 1.2463 -0.0020 -0.20%
2025-02-28 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0037 1.2463 1.0206 1.2477 -0.0169 -0.14%
2025-02-21 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0206 1.2477 1.0232 1.2503 -0.0026 -0.25%
2025-02-17 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0232 1.2503 1.0242 1.2513 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0242 1.2513 1.0248 1.2519 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0248 1.2519 1.0250 1.2521 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0250 1.2521 1.0249 1.2520 0.0001 0.01%
2025-02-11 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0249 1.2520 1.0250 1.2521 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0250 1.2521 1.0256 1.2527 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0256 1.2527 1.0254 1.2525 0.0002 0.02%
2025-02-06 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0254 1.2525 1.0249 1.2520 0.0005 0.05%
2025-02-05 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0249 1.2520 1.0244 1.2515 0.0005 0.05%
2025-01-27 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0244 1.2515 1.0235 1.2506 0.0009 0.09%
2025-01-22 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0242 1.2513 1.0241 1.2512 0.0001 0.01%
2025-01-14 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0245 1.2516 1.0243 1.2514 0.0002 0.02%
2025-01-13 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0243 1.2514 1.0248 1.2519 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0248 1.2519 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-03 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0254 1.2525 1.0243 1.2514 0.0011 0.11%
2024-12-31 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0243 1.2514 1.0242 1.2513 0.0001 0.01%
2024-12-20 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0237 1.2508 1.0222 1.2493 0.0015 0.15%
2024-12-13 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0222 1.2493 1.0188 1.2459 0.0034 0.33%
2024-12-06 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0188 1.2459 1.0166 1.2437 0.0022 0.22%
2024-11-29 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0166 1.2437 1.0153 1.2424 0.0013 0.13%
2024-11-22 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0153 1.2424 1.0150 1.2421 0.0003 0.03%
2024-11-15 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0150 1.2421 1.0141 1.2412 0.0009 0.09%
2024-11-08 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0141 1.2412 1.0126 1.2397 0.0015 0.15%
2024-11-01 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0126 1.2397 1.0115 1.2386 0.0011 0.11%
2024-10-25 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0115 1.2386 1.0130 1.2401 -0.0015 -0.15%
2024-10-18 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0130 1.2401 1.0112 1.2383 0.0018 0.18%
2024-10-11 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0112 1.2383 1.0099 1.2370 0.0013 0.13%
2024-09-30 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0099 1.2370 1.0115 1.2386 -0.0016 -0.16%
2024-09-27 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0115 1.2386 1.0204 1.2413 -0.0089 -0.26%
2024-09-20 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0204 1.2413 1.0198 1.2407 0.0006 0.06%
2024-09-13 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0198 1.2407 1.0181 1.2390 0.0017 0.17%
2024-09-06 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0181 1.2390 1.0160 1.2369 0.0021 0.21%
2024-08-30 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0160 1.2369 1.0163 1.2372 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0163 1.2372 1.0160 1.2369 0.0003 0.03%
2024-08-16 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0160 1.2369 1.0170 1.2379 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0170 1.2379 1.0181 1.2390 -0.0011 -0.11%
2024-08-02 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0181 1.2390 1.0157 1.2366 0.0024 0.24%
2024-07-26 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0157 1.2366 1.0127 1.2336 0.0030 0.30%
2024-07-19 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0127 1.2336 1.0118 1.2327 0.0009 0.09%
2024-07-12 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0118 1.2327 1.0110 1.2319 0.0008 0.08%
2024-07-10 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0110 1.2319 1.0109 1.2318 0.0001 0.01%
2024-07-09 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0109 1.2318 1.0102 1.2311 0.0007 0.07%
2024-07-08 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0102 1.2311 1.0112 1.2321 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0112 1.2321 1.0118 1.2327 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0118 1.2327 1.0113 1.2322 0.0005 0.05%
2024-06-30 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0113 1.2322 1.0112 1.2321 0.0001 0.01%
2024-06-28 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0112 1.2321 1.0093 1.2302 0.0019 0.19%
2024-06-21 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0093 1.2302 1.0150 1.2295 -0.0057 0.07%
2024-06-14 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0150 1.2295 1.0142 1.2287 0.0008 0.08%
2024-06-07 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0142 1.2287 1.0121 1.2266 0.0021 0.21%
2024-05-31 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0121 1.2266 1.0112 1.2257 0.0009 0.09%
2024-05-24 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0112 1.2257 1.0102 1.2247 0.0010 0.10%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%