中航瑞景3個月定開A基金凈值查詢(006053)
今天最新凈值
1.0383
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2328
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.4419億
- 最近資產(chǎn)：30.44億
- 基金公司：中航基金
- 基金經(jīng)理：茅勇峰
近一月,中航瑞景3個月定開A(006053)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0384 |
1.2329 |
1.0383 |
1.2328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0383 |
1.2328 |
1.0384 |
1.2329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0384 |
1.2329 |
1.0385 |
1.2330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0385 |
1.2330 |
1.0379 |
1.2324 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0379 |
1.2324 |
1.0380 |
1.2325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0380 |
1.2325 |
1.0386 |
1.2331 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0386 |
1.2331 |
1.0389 |
1.2334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0389 |
1.2334 |
1.0381 |
1.2326 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0381 |
1.2326 |
1.0394 |
1.2339 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0394 |
1.2339 |
1.0391 |
1.2336 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0391 |
1.2336 |
1.0381 |
1.2326 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0381 |
1.2326 |
1.0383 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0383 |
1.2328 |
1.0382 |
1.2327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0382 |
1.2327 |
1.0378 |
1.2323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0378 |
1.2323 |
1.0370 |
1.2315 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0370 |
1.2315 |
1.0366 |
1.2311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0366 |
1.2311 |
1.0364 |
1.2309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0364 |
1.2309 |
1.0366 |
1.2311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006053 |
中航瑞景3個月定開A |
1.0366 |
1.2311 |
1.0370 |
1.2315 |
-0.0004 |
-0.04% |
