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中航瑞景3個月定開A基金凈值查詢(006053)

今天最新凈值 1.0384 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2329
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4419億
  • 最近資產(chǎn)：30.44億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰
近一年中航瑞景3個月定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中航瑞景3個月定開A(006053)基金累計收益率3.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0386 1.2331 1.0384 1.2329 0.0002 0.02%
2025-05-22 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0384 1.2329 1.0383 1.2328 0.0001 0.01%
2025-05-21 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0383 1.2328 1.0384 1.2329 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0384 1.2329 1.0385 1.2330 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0385 1.2330 1.0379 1.2324 0.0006 0.06%
2025-05-16 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0379 1.2324 1.0380 1.2325 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0380 1.2325 1.0386 1.2331 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0386 1.2331 1.0389 1.2334 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0389 1.2334 1.0381 1.2326 0.0008 0.08%
2025-05-12 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0381 1.2326 1.0394 1.2339 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0394 1.2339 1.0391 1.2336 0.0003 0.03%
2025-05-08 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0391 1.2336 1.0381 1.2326 0.0010 0.10%
2025-05-07 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0381 1.2326 1.0383 1.2328 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0383 1.2328 1.0382 1.2327 0.0001 0.01%
2025-04-30 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0382 1.2327 1.0378 1.2323 0.0004 0.04%
2025-04-29 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0378 1.2323 1.0370 1.2315 0.0008 0.08%
2025-04-28 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0370 1.2315 1.0366 1.2311 0.0004 0.04%
2025-04-25 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0366 1.2311 1.0364 1.2309 0.0002 0.02%
2025-04-24 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0364 1.2309 1.0366 1.2311 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0366 1.2311 1.0370 1.2315 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0370 1.2315 1.0365 1.2310 0.0005 0.05%
2025-04-21 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0365 1.2310 1.0369 1.2314 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0369 1.2314 1.0368 1.2313 0.0001 0.01%
2025-04-17 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0368 1.2313 1.0371 1.2316 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0371 1.2316 1.0367 1.2312 0.0004 0.04%
2025-04-15 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0367 1.2312 1.0367 1.2312 0.0000 0.00%
2025-04-14 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0367 1.2312 1.0367 1.2312 0.0000 0.00%
2025-04-11 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0367 1.2312 1.0364 1.2309 0.0003 0.03%
2025-04-10 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0364 1.2309 1.0359 1.2304 0.0005 0.05%
2025-04-09 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0359 1.2304 1.0359 1.2304 0.0000 0.00%
2025-04-08 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0359 1.2304 1.0376 1.2321 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0376 1.2321 1.0353 1.2298 0.0023 0.22%
2025-04-03 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0353 1.2298 1.0327 1.2272 0.0026 0.25%
2025-04-02 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0327 1.2272 1.0316 1.2261 0.0011 0.11%
2025-04-01 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0316 1.2261 1.0314 1.2259 0.0002 0.02%
2025-03-31 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0314 1.2259 1.0310 1.2255 0.0004 0.04%
2025-03-28 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0310 1.2255 1.0310 1.2255 0.0000 0.00%
2025-03-27 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0310 1.2255 1.0310 1.2255 0.0000 0.00%
2025-03-26 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0310 1.2255 1.0303 1.2248 0.0007 0.07%
2025-03-25 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0303 1.2248 1.0300 1.2245 0.0003 0.03%
2025-03-24 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0300 1.2245 1.0446 1.2241 0.0004 0.04%
2025-03-21 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0446 1.2241 1.0450 1.2245 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0450 1.2245 1.0434 1.2229 0.0016 0.15%
2025-03-19 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0434 1.2229 1.0431 1.2226 0.0003 0.03%
2025-03-18 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0431 1.2226 1.0429 1.2224 0.0002 0.02%
2025-03-17 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0429 1.2224 1.0447 1.2242 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0447 1.2242 1.0439 1.2234 0.0008 0.08%
2025-03-13 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0439 1.2234 1.0438 1.2233 0.0001 0.01%
2025-03-12 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0438 1.2233 1.0426 1.2221 0.0012 0.12%
2025-03-11 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0426 1.2221 1.0445 1.2240 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0445 1.2240 1.0450 1.2245 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0450 1.2245 1.0470 1.2265 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0470 1.2265 1.0479 1.2274 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0479 1.2274 1.0477 1.2272 0.0002 0.02%
2025-03-04 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0477 1.2272 1.0479 1.2274 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0479 1.2274 1.0466 1.2261 0.0013 0.12%
2025-02-28 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0466 1.2261 1.0459 1.2254 0.0007 0.07%
2025-02-27 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0459 1.2254 1.0469 1.2264 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0469 1.2264 1.0467 1.2262 0.0002 0.02%
2025-02-25 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0467 1.2262 1.0463 1.2258 0.0004 0.04%
2025-02-24 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0463 1.2258 1.0478 1.2273 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0478 1.2273 1.0489 1.2284 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0489 1.2284 1.0499 1.2294 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0499 1.2294 1.0496 1.2291 0.0003 0.03%
2025-02-18 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0496 1.2291 1.0503 1.2298 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0503 1.2298 1.0510 1.2305 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0510 1.2305 1.0518 1.2313 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0518 1.2313 1.0520 1.2315 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0520 1.2315 1.0522 1.2317 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0522 1.2317 1.0521 1.2316 0.0001 0.01%
2025-02-10 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0521 1.2316 1.0530 1.2325 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0530 1.2325 1.0530 1.2325 0.0000 0.00%
2025-02-06 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0530 1.2325 1.0524 1.2319 0.0006 0.06%
2025-02-05 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0524 1.2319 1.0516 1.2311 0.0008 0.08%
2025-01-27 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0516 1.2311 1.0502 1.2297 0.0014 0.13%
2025-01-22 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0509 1.2304 1.0509 1.2304 0.0000 0.00%
2025-01-14 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0510 1.2305 1.0501 1.2296 0.0009 0.09%
2025-01-13 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0501 1.2296 1.0510 1.2305 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0510 1.2305 1.0508 1.2303 0.0002 0.02%
2025-01-09 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0508 1.2303 1.0519 1.2314 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0519 1.2314 1.0522 1.2317 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0522 1.2317 1.0530 1.2325 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0530 1.2325 1.0530 1.2325 0.0000 0.00%
2025-01-03 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0530 1.2325 1.0525 1.2320 0.0005 0.05%
2025-01-02 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0525 1.2320 1.0514 1.2309 0.0011 0.10%
2024-12-31 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0514 1.2309 1.0509 1.2304 0.0005 0.05%
2024-12-26 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0502 1.2297 1.0497 1.2292 0.0005 0.05%
2024-12-25 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0497 1.2292 1.0503 1.2298 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0503 1.2298 1.0507 1.2302 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0507 1.2302 1.0502 1.2297 0.0005 0.05%
2024-12-20 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0502 1.2297 1.0487 1.2282 0.0015 0.14%
2024-12-19 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0487 1.2282 1.0483 1.2278 0.0004 0.04%
2024-12-18 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0483 1.2278 1.0487 1.2282 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0487 1.2282 1.0489 1.2284 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0489 1.2284 1.0478 1.2273 0.0011 0.10%
2024-12-13 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0478 1.2273 1.0463 1.2258 0.0015 0.14%
2024-12-12 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0463 1.2258 1.0458 1.2253 0.0005 0.05%
2024-12-11 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0458 1.2253 1.0453 1.2248 0.0005 0.05%
2024-12-10 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0453 1.2248 1.0436 1.2231 0.0017 0.16%
2024-12-09 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0436 1.2231 1.0428 1.2223 0.0008 0.08%
2024-12-06 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0428 1.2223 1.0429 1.2224 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0429 1.2224 1.0428 1.2223 0.0001 0.01%
2024-12-04 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0428 1.2223 1.0420 1.2215 0.0008 0.08%
2024-12-03 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0420 1.2215 1.0423 1.2218 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0423 1.2218 1.0404 1.2199 0.0019 0.18%
2024-11-29 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0404 1.2199 1.0396 1.2191 0.0008 0.08%
2024-11-28 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0396 1.2191 1.0390 1.2185 0.0006 0.06%
2024-11-27 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0390 1.2185 1.0389 1.2184 0.0001 0.01%
2024-11-26 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0389 1.2184 1.0389 1.2184 0.0000 0.00%
2024-11-25 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0389 1.2184 1.0385 1.2180 0.0004 0.04%
2024-11-22 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0385 1.2180 1.0384 1.2179 0.0001 0.01%
2024-11-21 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0384 1.2179 1.0379 1.2174 0.0005 0.05%
2024-11-20 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0379 1.2174 1.0380 1.2175 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0380 1.2175 1.0377 1.2172 0.0003 0.03%
2024-11-18 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0377 1.2172 1.0380 1.2175 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0380 1.2175 1.0381 1.2176 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0381 1.2176 1.0378 1.2173 0.0003 0.03%
2024-11-13 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0378 1.2173 1.0381 1.2176 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0381 1.2176 1.0375 1.2170 0.0006 0.06%
2024-11-11 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0375 1.2170 1.0372 1.2167 0.0003 0.03%
2024-11-08 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0372 1.2167 1.0371 1.2166 0.0001 0.01%
2024-11-07 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0371 1.2166 1.0365 1.2160 0.0006 0.06%
2024-11-06 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0365 1.2160 1.0366 1.2161 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0366 1.2161 1.0363 1.2158 0.0003 0.03%
2024-11-04 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0363 1.2158 1.0361 1.2156 0.0002 0.02%
2024-11-01 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0361 1.2156 1.0355 1.2150 0.0006 0.06%
2024-10-31 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0355 1.2150 1.0351 1.2146 0.0004 0.04%
2024-10-30 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0351 1.2146 1.0350 1.2145 0.0001 0.01%
2024-10-29 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0350 1.2145 1.0348 1.2143 0.0002 0.02%
2024-10-28 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0348 1.2143 1.0348 1.2143 0.0000 0.00%
2024-10-25 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0348 1.2143 1.0346 1.2141 0.0002 0.02%
2024-10-24 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0346 1.2141 1.0347 1.2142 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0347 1.2142 1.0351 1.2146 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0351 1.2146 1.0357 1.2152 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0357 1.2152 1.0357 1.2152 0.0000 0.00%
2024-10-18 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0357 1.2152 1.0361 1.2156 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0361 1.2156 1.0356 1.2151 0.0005 0.05%
2024-10-16 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0356 1.2151 1.0358 1.2153 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0358 1.2153 1.0356 1.2151 0.0002 0.02%
2024-10-14 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0356 1.2151 1.0351 1.2146 0.0005 0.05%
2024-10-11 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0351 1.2146 1.0344 1.2139 0.0007 0.07%
2024-10-10 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0344 1.2139 1.0329 1.2124 0.0015 0.15%
2024-10-09 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0329 1.2124 1.0327 1.2122 0.0002 0.02%
2024-10-08 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0327 1.2122 1.0339 1.2134 -0.0012 -0.12%
2024-09-30 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0339 1.2134 1.0346 1.2141 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0346 1.2141 1.0368 1.2163 -0.0022 -0.21%
2024-09-26 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0368 1.2163 1.0374 1.2169 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0374 1.2169 1.0361 1.2156 0.0013 0.13%
2024-09-24 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0361 1.2156 1.0365 1.2160 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0365 1.2160 1.0364 1.2159 0.0001 0.01%
2024-09-20 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0364 1.2159 1.0363 1.2158 0.0001 0.01%
2024-09-19 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0363 1.2158 1.0363 1.2158 0.0000 0.00%
2024-09-18 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0363 1.2158 1.0357 1.2152 0.0006 0.06%
2024-09-13 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0357 1.2152 1.0354 1.2149 0.0003 0.03%
2024-09-12 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0354 1.2149 1.0353 1.2148 0.0001 0.01%
2024-09-11 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0353 1.2148 1.0349 1.2144 0.0004 0.04%
2024-09-10 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0349 1.2144 1.0346 1.2141 0.0003 0.03%
2024-09-09 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0346 1.2141 1.0341 1.2136 0.0005 0.05%
2024-09-06 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0341 1.2136 1.0340 1.2135 0.0001 0.01%
2024-09-05 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0340 1.2135 1.0339 1.2134 0.0001 0.01%
2024-09-04 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0339 1.2134 1.0335 1.2130 0.0004 0.04%
2024-09-03 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0335 1.2130 1.0332 1.2127 0.0003 0.03%
2024-09-02 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0332 1.2127 1.0323 1.2118 0.0009 0.09%
2024-08-30 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0323 1.2118 1.0322 1.2117 0.0001 0.01%
2024-08-29 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0322 1.2117 1.0324 1.2119 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0324 1.2119 1.0319 1.2114 0.0005 0.05%
2024-08-27 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0319 1.2114 1.0326 1.2121 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0326 1.2121 1.0325 1.2120 0.0001 0.01%
2024-08-23 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0325 1.2120 1.0323 1.2118 0.0002 0.02%
2024-08-22 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0323 1.2118 1.0520 1.2115 0.0003 0.03%
2024-08-21 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0520 1.2115 1.0521 1.2116 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0521 1.2116 1.0521 1.2116 0.0000 0.00%
2024-08-19 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0521 1.2116 1.0518 1.2113 0.0003 0.03%
2024-08-16 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0518 1.2113 1.0518 1.2113 0.0000 0.00%
2024-08-15 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0518 1.2113 1.0523 1.2118 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0523 1.2118 1.0515 1.2110 0.0008 0.08%
2024-08-13 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0515 1.2110 1.0507 1.2102 0.0008 0.08%
2024-08-12 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0507 1.2102 1.0522 1.2117 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0522 1.2117 1.0530 1.2125 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0530 1.2125 1.0538 1.2133 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0538 1.2133 1.0536 1.2131 0.0002 0.02%
2024-08-06 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0536 1.2131 1.0539 1.2134 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0539 1.2134 1.0536 1.2131 0.0003 0.03%
2024-08-02 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0536 1.2131 1.0531 1.2126 0.0005 0.05%
2024-07-31 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0524 1.2119 1.0520 1.2115 0.0004 0.04%
2024-07-30 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0520 1.2115 1.0517 1.2112 0.0003 0.03%
2024-07-29 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0517 1.2112 1.0513 1.2108 0.0004 0.04%
2024-07-26 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0513 1.2108 1.0511 1.2106 0.0002 0.02%
2024-07-25 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0511 1.2106 1.0508 1.2103 0.0003 0.03%
2024-07-24 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0508 1.2103 1.0508 1.2103 0.0000 0.00%
2024-07-23 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0508 1.2103 1.0503 1.2098 0.0005 0.05%
2024-07-22 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0503 1.2098 1.0492 1.2087 0.0011 0.10%
2024-07-19 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0492 1.2087 1.0490 1.2085 0.0002 0.02%
2024-07-18 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0490 1.2085 1.0492 1.2087 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0492 1.2087 1.0492 1.2087 0.0000 0.00%
2024-07-16 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0492 1.2087 1.0491 1.2086 0.0001 0.01%
2024-07-15 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0491 1.2086 1.0488 1.2083 0.0003 0.03%
2024-07-12 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0488 1.2083 1.0485 1.2080 0.0003 0.03%
2024-07-11 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0485 1.2080 1.0483 1.2078 0.0002 0.02%
2024-07-10 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0483 1.2078 1.0482 1.2077 0.0001 0.01%
2024-07-09 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0482 1.2077 1.0476 1.2071 0.0006 0.06%
2024-07-08 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0476 1.2071 1.0483 1.2078 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0483 1.2078 1.0489 1.2084 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0489 1.2084 1.0491 1.2086 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0491 1.2086 1.0488 1.2083 0.0003 0.03%
2024-07-02 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0488 1.2083 1.0481 1.2076 0.0007 0.07%
2024-07-01 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0481 1.2076 1.0487 1.2082 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0487 1.2082 1.0487 1.2082 0.0000 0.00%
2024-06-27 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0487 1.2082 1.0480 1.2075 0.0007 0.07%
2024-06-26 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0480 1.2075 1.0477 1.2072 0.0003 0.03%
2024-06-25 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0477 1.2072 1.0472 1.2067 0.0005 0.05%
2024-06-24 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0472 1.2067 1.0466 1.2061 0.0006 0.06%
2024-06-21 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0466 1.2061 1.0468 1.2063 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0468 1.2063 1.0567 1.2062 0.0001 0.01%
2024-06-19 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0567 1.2062 1.0561 1.2056 0.0006 0.06%
2024-06-18 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0561 1.2056 1.0558 1.2053 0.0003 0.03%
2024-06-17 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0558 1.2053 1.0558 1.2053 0.0000 0.00%
2024-06-14 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0558 1.2053 1.0555 1.2050 0.0003 0.03%
2024-06-13 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0555 1.2050 1.0554 1.2049 0.0001 0.01%
2024-06-12 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0554 1.2049 1.0555 1.2050 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0555 1.2050 1.0552 1.2047 0.0003 0.03%
2024-06-07 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0552 1.2047 1.0552 1.2047 0.0000 0.00%
2024-06-06 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0552 1.2047 1.0551 1.2046 0.0001 0.01%
2024-06-05 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0551 1.2046 1.0546 1.2041 0.0005 0.05%
2024-06-04 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0546 1.2041 1.0545 1.2040 0.0001 0.01%
2024-06-03 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0545 1.2040 1.0539 1.2034 0.0006 0.06%
2024-05-31 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0539 1.2034 1.0540 1.2035 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0540 1.2035 1.0538 1.2033 0.0002 0.02%
2024-05-29 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0538 1.2033 1.0536 1.2031 0.0002 0.02%
2024-05-28 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0536 1.2031 1.0534 1.2029 0.0002 0.02%
2024-05-27 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0534 1.2029 1.0532 1.2027 0.0002 0.02%
2024-05-24 006053 中航瑞景3個月定開A 1.0532 1.2027 1.0532 1.2027 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%