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中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A(006053)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0383 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2328
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4419億
  • 最近資產(chǎn)：30.44億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-21 2021-07-21 2021-07-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-04-06 2021-04-06 2021-04-07 每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-21 每份派現(xiàn)金0.0085元